Universal Invest Dynamic Flexible - C - dis
LU0524315065Gemengd fonds*
236,03 EUR
Een wereldwijd gespreide portefeuille van aandelen, obligaties en cash, speelt in op beleggingsopportuniteiten.
- actief beheerde portefeuille van aandelen (max. 80%), obligaties en cash
- internationaal gespreid
- gericht op vermogensgroei
- fonds van onbepaalde duur
Kerndata
- Oprichtingsdatum van het compartiment 29 april 1996
- Munt EUR
- Totale netto activa in EUR 8 304 322 046
- Noteringsfrequentie Dagelijks
-
Beurstaks (maximum 4.000 EUR)
Beurstaks Enkel bij verkoop van kapitalisatie stukken - Tarief roerende voorheffing (1) 30%
Kosten
- Maximale beheercommissie 0,50%
- Lopende kosten 0,90%
- Minimum inleg 2,5 miljoen EUR
- Instapkosten Maximum 2%
- Uitstapkosten 0%
- Commissie depothoudende bank en administratie 0,40%
-
Swing pricing
Swing Pricing Een swing pricing mechanisme kan gebruikt worden om de belangen van de aandeelhouders van het fonds te beschermen.
De nettovermogenswaarde per aandeel van een Fonds kan dalen (verwateren), omdat beleggers aandelen van het Fonds kopen, verkopen of ruilen tegen een prijs die geen weergave is van de transactiekosten, gemaakt door de beleggingsbeheerder. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar het prospectus. -
Dilution levy
Dilution levy Anti-dilution levy is een mechanisme dat ertoe strekt de negatieve impact op de waarde van een fonds of van één van haar compartimenten weg te nemen die veroorzaakt wordt door in- en uittredingen van deelnemers in het fonds. Indien de netto in- of uittredingen een bepaalde drempel overschrijden, kan het fonds of de beheervennootschap beslissen om een bijkomende kost op te leggen aan de in- en uittredende beleggers, die ten goede komt aan fonds.
Compartiment van de UCITS bevek "Universal Invest" naar Luxemburgs recht.
Fabrikant: Cadelux
Risico- en opbrengstprofiel
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Potentieel lagere opbrengsten
Potentieel hogere opbrengsten
Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van 5 jaar (marktrisico).
Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment. Er kan niet worden gegarandeerd dat de risico en opbrengstencategorie ongewijzigd blijft. De indeling van het compartiment kan in tijd variëren. De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.
Het compartiment behoort tot deze categorie omdat het compartiment belegt in wereldwijde financiële instrumenten, waaronder aandelen, maar ook obligaties waardoor er een gemiddeld risico bestaat dat de returns van dit gemengd compartiment volatiel zijn.
Andere risico’s van belang voor het compartiment en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:
Kredietrisico: kredietrisico is het risico dat een uitgevende
instelling of tegenpartij in gebreke blijft. Het compartiment
belegt tussen de 0% en 25% van haar obligatieportefeuille in
obligaties met een rating lager dan BBB.
Voor een compleet overzicht van de risico’s van dit compartiment verwijzen wij u naar de paragraaf over risico’s in het prospectus.
De NIW (netto inventariswaarde) wordt gepubliceerd in De Tijd/L’Echo. Lees aandachtig het prospectus en de KIID vooraleer u inschrijft op één van de fondsen. U vindt ze onder de tab ‘documenten’. Heeft u een klacht? Laat het ons meteen weten.
Evolutie van de Netto Inventaris Waarde
Historische rendementen per jaar
- 2021 +13,0%
- 2020 +5,8%
- 2019 +15,9%
- 2018 -8,9%
- 2017 +3,1%
- 2016 +4,9%
- 2015 +3,3%
- 2014 +4,8%
- 2013 +0,0%
- 2012 +0,0%
Behaalde resultaten voor het huidig jaar
- Sinds 1 januari (cumulatief rendement) -12,0%
Geannualiseerde rendementen
- 1Y -27,5%
- 3Y +2,2%
- 5Y +2,4%
- 10Y +0,0%
[Edelmetalen]
Onrechtstreekse beleggingen (beursgenoteerd) in edelmetalen zoals bijv. goud.
[Vastgoed]
Aandelen van beursgenoteerde vastgoedvennootschappen.
