Universal Invest Low - A - dis
LU0524306742Fonds patrimonial
116,91 EUR
Un portefeuille international diversifié, investi en actions, en obligations et en liquidités. Convient pour un investisseur prudent qui souhaite tout particulièrement protéger son patrimoine et le faire croître à long terme.
- portefeuille investi en actions (max. 30%), obligations et liquidités
- diversification internationale
- convient pour un investisseur défensif, soucieux de protéger son patrimoine
- fonds à durée indéterminée
Données générales
- Date de lancement 2 mars 1994
- Devise EUR
- Actifs nets totaux 3.712.027.910
- Fréquence de cotation Quotidiennement
-
Beurstaks (maximum 4.000 EUR)
Taxe sur les opérations de bourse Uniquement en cas de vente de parts de capitalisation, maximum 4.000 EUR. - 30%
Frais
- Commission de gestion maximale 1,05%
- Frais courants 1,50%
- Investissement minimum - EUR
- Frais d'entrée Maximum 2%
- Frais de sortie 0%
- Commission de dépôt et d'administration 0,40%
- Swing pricing Non
-
Dilution levy
Dilution levy L’anti-dilution levy est un mécanisme qui vise à éliminer l’impact négatif sur la valorisation d’un fonds ou d’un de ses compartiments, causé par les entrées et sorties de participants au fonds. Si les entrées ou sorties nettes dépassent un certain seuil, le fonds ou la société de gestion peut décider d’imposer un coût supplémentaire aux investisseurs entrants et sortants, qui bénéficiera au fonds.
Compartiment de l'OPCVM « Universal Invest » de droit luxembourgeois
Fabricant: Cadelux
Profil de risque et de rendement
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Potentieel lagere opbrengsten
Potentieel hogere opbrengsten
Cet indicateur synthétique reflète la volatilité historique (le risque de marché) du fonds sur cinq ans. Les données historiques utilisées pour le calculer ne constituent pas toujours un indicateur fiable de l'évolution future du profil de risque du fonds. Rien ne permet de garantir qu'il ne changera pas de catégorie de risque/rendement.
L'attribution du fonds à une catégorie donnée peut varier dans le temps. La catégorie la plus basse n'indique en aucun cas que cet investissement serait dénué de tout risque. Si le fonds appartient à cette catégorie, c'est parce qu'il est surtout investi en actions et en obligations internationales, ce qui peut faire fluctuer considérablement sa valeur.
Le fonds comporte d’autres risques très significatifs, que l’indicateur synthétique reflète insuffisamment, voire pas du tout :
Le risque de crédit est le risque de voir un émetteur ou une contrepartie faire défaut. Le fonds investit entre 0% et 25% de son portefeuille obligataire en obligations assorties d'une notation inférieure à BBB.
Risque d'inflation : Ce portefeuille est soumis à un risque d'inflation moyen : en effet, un taux d'inflation élevé cause généralement une hausse des taux d'intérêt, ce qui nuit aux cours obligataires.
Risque de change : Le fonds est libellé en euros ; quelque 25 à 50% de ses actifs sont cependant investis en une autre devise, ce qui engendre un risque de change.
Pour un aperçu complet des risques de ce fonds, nous vous invitons à consulter le paragraphe du prospectus qui est consacré aux risques.
Evolution du cours
- 2020 +2,1%
- 2019 +6,3%
- 2018 -6,3%
- 2017 +0,3%
- 2016 +1,6%
- 2015 +1,4%
- 2014 +2,9%
- 2013 -0,6%
- 2012 +3,8%
- 2011 -4,4%
Performance par année calendrier
- Sinds 1 januari (cumulatief rendement) +3,3%
Résultats annualisés
- 1Y +3,6%
- 3Y +4,0%
- 5Y +1,1%
- 10Y +1,4%
- 15Y +0,6%
