Universal Invest Impact Equity - B - kap

LU0124604223
Type de fonds

Fonds Action

Valeur Nette d'Inventaire - 23-06-2021

533,14 EUR

Un portefeuille mondial diversifié d'entreprises durables, en vue d'une augmentation du patrimoine sur le long terme. Convient pour un investisseur qui associe sa sensibilité pour le thème du climat à un rendement potentiel attrayant.

  1. un portefeuille mondial diversifié
  2. une prédilection pour des entreprises durables
  3. convient pour un investisseur qui associe sa sensibilité pour le thème du climat à un rendement potentiel attrayant.
  4. fonds à durée indéterminée

Données générales

  • Date de lancement 26 février 2001
  • Devise EUR
  • Actifs nets totaux 263.306.201
  • Fréquence de cotation Quotidiennement
  • Beurstaks (maximum 4.000 EUR) Taxe sur les opérations de bourse Uniquement en cas de vente de parts de capitalisation, maximum 4.000 EUR. 1,32%
  • Tarief roerende voorheffing (1) 30%

Compartiment de l'OPCVM « Universal Invest » de droit luxembourgeois

Fabricant: Cadelux

Frais

  • Commission de gestion maximale 0,90%
  • Frais courants 1,46%
  • Investissement minimum 1 EUR
  • Frais d'entrée Maximum 2%
  • Frais de sortie 0%
  • Commission de dépôt et d'administration 0,40%
  • Swing pricing

Profil de risque et de rendement

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Lager risico
Potentieel lagere opbrengsten
Hoger risico
Potentieel hogere opbrengsten

Cet indicateur synthétique reflète la volatilité historique (le risque de marché) du compartiment sur cinq ans.

Les données historiques utilisées pour le calculer ne constituent pas toujours un indicateur fiable de l'évolution future du profil de risque du compartiment.

Rien ne permet de garantir qu'il ne changera pas de catégorie de risque/rendement. La composition du compartiment peut varier au fil du temps. La catégorie la plus basse n'indique en aucun cas que cet investissement serait dénué de tout risque.

Si le compartiment appartient à cette catégorie, c'est parce qu’il investit dans des instruments financiers du monde entier, et essentiellement en actions, ce qui crée pour ce compartiment mixte un risque accru de volatilité des rendements.

Le compartiment comporte d’autres risques significatifs, que l’indicateur synthétique reflète insuffisamment, voire pas du tout :

Risque de crédit : le risque de crédit est le risque de voir un émetteur ou une contrepartie faire défaut. Le compartiment investit entre 0% et 25% de son portefeuille obligataire en obligations assorties d'une notation inférieure à BBB.

Risque de liquidité : comme le compartiment investit également en petites capitalisations, il y a un risque moyen qu'une position ne puisse être liquidée rapidement à un prix raisonnable.

Pour un aperçu complet des risques de ce compartiment, nous vous invitons à consulter le paragraphe du prospectus qui est consacré aux risques.

Evolution du cours

  • 2020 +55,8%
  • 2019 +25,4%
  • 2018 -11,3%
  • 2017 +9,9%
  • 2016 +3,7%
  • 2015 +10,5%
  • 2014 +8,7%
  • 2013 +22,8%
  • 2012 +11,4%
  • 2011 -24,7%

Performance par année calendrier

  • Sinds 1 januari (cumulatief rendement) +2,2%

Résultats annualisés

  • 1Y +4,6%
  • 3Y +32,2%
  • 5Y +16,0%
  • 10Y +13,5%
  • 15Y +6,9%

Téléchargements

Fiche technique (pas encore disponible)

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Dans ce cas, n'hésitez pas à prendre contact avec Delen Private Bank, principal distributeur de nos fonds. Un gestionnaire se chargera de déterminer avec vous les fonds qui correspondent le mieux à vos souhaits et vos attentes de rendement.

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*Les termes « fonds » ou « fonds de placement » sont des expressions usuelles qui désignent un Organisme de Placement Collectif (OPC), un compartiment d’une sicav, une sicav ou un fonds commun de placement.

Tout investissement comprend un risque de perte de capital. La valeur des fonds peut fluctuer à la hausse comme à la baisse. Les pages des différents fonds comportent de plus amples informations relatives aux risques spécifiques.

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