TISB

Date Value
2022-10-05 EUR 5.571983
2022-10-04 EUR 5.954984
2022-10-03 EUR 5.470125
2022-09-30 EUR 4.964152
2022-09-29 EUR 4.774845
2022-09-28 EUR 5.090353
2022-09-27 EUR 5.22751
2022-09-26 EUR 5.615728
2022-09-23 EUR 6.074361
2022-09-22 EUR 6.385707
2022-09-21 EUR 6.741477
2022-09-20 EUR 6.758336
2022-09-19 EUR 7.147695
2022-09-16 EUR 7.324279
2022-09-15 EUR 7.442071
2022-09-14 EUR 7.693412
2022-09-13 EUR 7.779721
2022-09-12 EUR 8.016557
2022-09-09 EUR 7.826107
2022-09-08 EUR 7.666383
2022-09-07 EUR 7.969504
2022-09-06 EUR 7.902268
2022-09-05 EUR 8.007594
2022-09-02 EUR 8.289087
2022-09-01 EUR 8.003816
2022-08-31 EUR 8.191321
2022-08-30 EUR 8.558845
2022-08-29 EUR 8.824159
2022-08-26 EUR 9.293739
2022-08-25 EUR 9.588672
2022-08-24 EUR 9.331147
2022-08-23 EUR 9.450251
2022-08-22 EUR 9.594079
2022-08-19 EUR 10.098426
2022-08-18 EUR 10.55414
2022-08-17 EUR 10.707048
2022-08-16 EUR 11.349356
2022-08-15 EUR 11.543223
2022-08-12 EUR 11.144681
2022-08-11 EUR 11.152426
2022-08-10 EUR 11.214275
2022-08-09 EUR 11.142886
2022-08-08 EUR 11.225276
2022-08-05 EUR 11.074799
2022-08-04 EUR 11.482685
2022-08-03 EUR 11.222884
2022-08-02 EUR 11.351744
2022-08-01 EUR 11.463007
2022-07-29 EUR 11.284208
2022-07-28 EUR 11.069747
2022-07-27 EUR 10.427409
2022-07-26 EUR 10.563282
2022-07-25 EUR 10.299268
2022-07-22 EUR 9.948767
2022-07-21 EUR 9.040191
2022-07-20 EUR 9.037354
2022-07-19 EUR 8.600378
2022-07-18 EUR 8.786878
2022-07-15 EUR 8.936293
2022-07-14 EUR 8.859962
2022-07-13 EUR 9.057087
2022-07-12 EUR 9.221684
2022-07-11 EUR 8.890098
2022-07-08 EUR 8.371092
2022-07-07 EUR 8.117243
2022-07-06 EUR 8.302236
2022-07-05 EUR 8.102347
2022-07-04 EUR 7.489292
2022-07-01 EUR 7.745986
2022-06-30 EUR 7.282962
2022-06-29 EUR 7.061442
2022-06-28 EUR 7.011548
2022-06-27 EUR 7.343197
2022-06-24 EUR 7.692647
2022-06-23 EUR 7.694912
2022-06-22 EUR 7.041286
2022-06-21 EUR 6.773566
2022-06-20 EUR 6.756876
2022-06-17 EUR 7.031711
2022-06-16 EUR 6.85395
2022-06-15 EUR 7.463323
2022-06-14 EUR 7.054405
2022-06-13 EUR 7.823331
2022-06-10 EUR 8.895059
2022-06-09 EUR 9.560647
2022-06-08 EUR 10.053617
2022-06-07 EUR 10.279257
2022-06-06 EUR 10.252921
2022-06-03 EUR 10.31518
2022-06-02 EUR 10.430667
2022-06-01 EUR 10.702492
2022-05-31 EUR 10.847326
2022-05-30 EUR 11.060544
2022-05-27 EUR 11.242647
2022-05-26 EUR 11.063246
2022-05-25 EUR 11.041578
2022-05-24 EUR 10.920047
2022-05-23 EUR 10.841317
2022-05-20 EUR 11.127038
2022-05-19 EUR 11.023885
2022-05-18 EUR 11.188604
2022-05-17 EUR 11.177978
2022-05-16 EUR 11.50289
2022-05-13 EUR 11.462784
2022-05-12 EUR 11.629761
2022-05-11 EUR 11.153327
2022-05-10 EUR 10.922057
2022-05-09 EUR 10.579001
2022-05-06 EUR 10.820301
2022-05-05 EUR 11.434085
2022-05-04 EUR 11.5913
2022-05-03 EUR 11.762209
2022-05-02 EUR 11.91902
2022-04-29 EUR 11.974129
2022-04-28 EUR 12.201099
2022-04-27 EUR 12.498407
2022-04-26 EUR 12.610002
2022-04-25 EUR 12.602549
2022-04-22 EUR 12.314735
2022-04-21 EUR 12.581413
2022-04-20 EUR 12.958515
2022-04-19 EUR 12.891133
2022-04-14 EUR 13.113009
2022-04-13 EUR 13.224139
2022-04-12 EUR 13.216449
2022-04-11 EUR 13.125146
2022-04-08 EUR 13.531991
2022-04-07 EUR 13.679638
2022-04-06 EUR 13.840558
2022-04-05 EUR 14.015539
2022-04-04 EUR 14.394618
2022-04-01 EUR 14.160565
2022-03-31 EUR 14.145882
2022-03-30 EUR 13.709053
2022-03-29 EUR 13.785898
2022-03-28 EUR 13.813909
2022-03-25 EUR 13.81849
2022-03-24 EUR 14.048028
2022-03-23 EUR 14.303987
2022-03-22 EUR 14.132926
2022-03-21 EUR 14.307978
2022-03-18 EUR 14.56186
2022-03-17 EUR 14.439492
2022-03-16 EUR 14.203058
2022-03-15 EUR 14.267205
2022-03-14 EUR 14.188327
2022-03-11 EUR 14.597665
2022-03-10 EUR 14.507301
2022-03-09 EUR 14.848335
2022-03-08 EUR 15.055628
2022-03-07 EUR 15.501881
2022-03-04 EUR 16.089538
2022-03-03 EUR 15.887583
2022-03-02 EUR 15.814296
2022-03-01 EUR 16.329172
2022-02-28 EUR 15.376585
2022-02-25 EUR 14.997159
2022-02-24 EUR 15.028794
2022-02-23 EUR 15.202268
2022-02-22 EUR 15.200944
2022-02-21 EUR 15.572016
2022-02-18 EUR 15.791656
2022-02-17 EUR 15.681696
2022-02-16 EUR 15.472386
2022-02-15 EUR 15.339923
2022-02-14 EUR 15.346066
2022-02-11 EUR 15.498896
2022-02-10 EUR 15.655958
2022-02-09 EUR 16.043733
2022-02-08 EUR 15.666343
2022-02-07 EUR 15.693362
2022-02-04 EUR 16.124397
2022-02-03 EUR 16.958675
2022-02-02 EUR 17.724162
2022-02-01 EUR 17.740349
2022-01-31 EUR 17.816505
2022-01-28 EUR 18.144047
2022-01-27 EUR 18.355701
2022-01-26 EUR 18.486387
2022-01-25 EUR 18.443726
2022-01-24 EUR 18.591671
2022-01-21 EUR 18.599029
2022-01-20 EUR 18.519711
2022-01-19 EUR 18.431633
2022-01-18 EUR 18.455288
2022-01-17 EUR 18.515475
2022-01-14 EUR 18.628051
2022-01-13 EUR 18.838319
2022-01-12 EUR 18.761709
2022-01-11 EUR 18.669303
2022-01-10 EUR 18.747593
2022-01-07 EUR 18.836478
2022-01-06 EUR 18.955407
2022-01-05 EUR 19.128377
2022-01-04 EUR 19.10607
2022-01-03 EUR 19.048052
2021-12-31 EUR 19.208354
2021-12-30 EUR 19.224805
2021-12-29 EUR 19.228152
2021-12-28 EUR 19.367416
2021-12-27 EUR 19.369017
2021-12-24 EUR 19.44057
2021-12-23 EUR 19.433643
2021-12-22 EUR 19.557619
2021-12-21 EUR 19.614523
2021-12-20 EUR 19.80673
2021-12-17 EUR 19.857978
2021-12-16 EUR 19.719411
2021-12-15 EUR 19.737364
2021-12-14 EUR 19.783065
2021-12-13 EUR 19.853504
2021-12-10 EUR 19.739049
2021-12-09 EUR 19.78373
2021-12-08 EUR 19.6176
2021-12-07 EUR 19.82202
2021-12-06 EUR 19.749128
2021-12-03 EUR 19.708308
2021-12-02 EUR 19.603127
2021-12-01 EUR 19.470609
2021-11-30 EUR 19.370598
2021-11-29 EUR 19.320708
2021-11-26 EUR 19.330033
2021-11-25 EUR 19.409262
2021-11-24 EUR 19.437154
2021-11-23 EUR 19.506335
2021-11-22 EUR 19.828583
2021-11-19 EUR 20.004539
2021-11-18 EUR 19.738194
2021-11-17 EUR 19.635645
2021-11-16 EUR 19.725092
2021-11-15 EUR 19.690383
2021-11-12 EUR 19.868477
2021-11-11 EUR 19.761728
2021-11-10 EUR 19.866726
2021-11-09 EUR 20.075595
2021-11-08 EUR 19.926491
2021-11-05 EUR 20.003769
2021-11-04 EUR 19.804704
2021-11-03 EUR 19.414892
2021-11-02 EUR 19.419695
2021-11-01 EUR 19.105475
2021-10-29 EUR 19.106782
2021-10-28 EUR 19.314433
2021-10-27 EUR 19.517063
2021-10-26 EUR 19.372646
2021-10-25 EUR 19.355794
2021-10-22 EUR 19.261736
2021-10-21 EUR 19.300531
2021-10-20 EUR 19.437477
2021-10-19 EUR 19.332172
2021-10-18 EUR 19.442419
2021-10-15 EUR 19.633628
2021-10-14 EUR 19.686402
2021-10-13 EUR 19.403144
2021-10-12 EUR 19.316488
2021-10-11 EUR 19.514438
2021-10-08 EUR 19.682898
2021-10-07 EUR 19.823177

C+F

Le prospectus (disponible en français et en néerlandais), les informations clés pour l'investisseur (disponibles en français en en néerlandais) et le dernier rapport périodique (disponible en français et en néerlandais) peuvent être obtenus gratuitement sur le site www.cadelam.be ou obtenus dans les agences de Delen Private Bank NV. Les informations clés pour l'investisseur vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Un résumé de vos droits en tant qu'investisseur et/ou investisseur potentiel est disponible via ce lien : https://www.delen.bank/hubfs/Cadelam_Resume_des_droits_de_investisseur_FR.pdf Le gestionnaire ou la société de gestion peut décider de mettre fin aux modalités de commercialisation de ces organismes de placement collectif conformément à l'article 93 bis de la directive 2009/65/CE et à l'article 32 bis de la directive 2011/61/UE. Pour toute réclamation relative à cet Organisme de Placement Collectif, vous pouvez envoyer un message à l’adresse suivante: compliance@cadelam.be. Si vous n’êtes pas satisfait de la manière dont votre réclamation est traitée, vous pouvez également prendre contact avec un médiateur des services financiers via le site : http://www.ombudsfin.be/fr/particuliers/introduire-une-plainte/.

UI

Le prospectus (disponible en français et en anglais), les informations clés pour l'investisseur (disponibles en français et en néerlandais) et le dernier rapport périodique (disponible en français) peuvent être obtenus gratuitement sur le site www.cadelux.lu ou obtenus dans les agences de Delen Private Bank Luxembourg SA, Delen Private Bank NV . Les informations clés pour l'investisseur vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Un résumé de vos droits en tant qu'investisseur et/ou investisseur potentiel est disponible via ce lien : https://www.delen.bank/hubfs/Cadelam_Resume_des_droits_de_investisseur_FR.pdf. Le gestionnaire ou la société de gestion peut décider de mettre fin aux modalités de commercialisation de ces organismes de placement collectif conformément à l'article 93 bis de la directive 2009/65/CE et à l'article 32 bis de la directive 2011/61/UE. Pour toute réclamation relative à cet Organisme de Placement Collectif, vous pouvez envoyer un message à l’adresse suivante: compliance@cadelam.be. Si vous n’êtes pas satisfait de la manière dont votre réclamation est traitée, vous pouvez également prendre contact avec un médiateur des services financiers via le site : http://www.ombudsfin.be/fr/particuliers/introduire-une-plainte/.