TISB

Date Value
2023-02-02 EUR -6.265343
2023-02-01 EUR -6.81758
2023-01-31 EUR -6.709862
2023-01-30 EUR -6.748298
2023-01-27 EUR -6.639638
2023-01-26 EUR -6.661276
2023-01-25 EUR -6.642404
2023-01-24 EUR -6.64366
2023-01-23 EUR -6.716711
2023-01-20 EUR -6.65862
2023-01-19 EUR -6.501799
2023-01-18 EUR -6.356245
2023-01-17 EUR -6.515494
2023-01-16 EUR -6.704016
2023-01-13 EUR -6.75157
2023-01-12 EUR -6.81069
2023-01-11 EUR -6.836164
2023-01-10 EUR -6.996638
2023-01-09 EUR -6.905755
2023-01-06 EUR -6.83536
2023-01-05 EUR -6.873811
2023-01-04 EUR -6.913785
2023-01-03 EUR -7.021182
2023-01-02 EUR -7.29614
2022-12-30 EUR -7.472339
2022-12-29 EUR -7.272736
2022-12-28 EUR -7.275768
2022-12-27 EUR -7.344938
2022-12-23 EUR -7.197699
2022-12-22 EUR -7.091869
2022-12-21 EUR -7.064148
2022-12-20 EUR -7.105998
2022-12-19 EUR -6.935794
2022-12-16 EUR -6.852585
2022-12-15 EUR -6.761071
2022-12-14 EUR -6.584489
2022-12-13 EUR -6.552683
2022-12-12 EUR -6.562957
2022-12-09 EUR -6.528572
2022-12-08 EUR -6.421238
2022-12-07 EUR -6.277023
2022-12-06 EUR -6.280714
2022-12-05 EUR -6.389978
2022-12-02 EUR -6.442516
2022-12-01 EUR -6.396593
2022-11-30 EUR -6.477508
2022-11-29 EUR -6.412241
2022-11-28 EUR -6.489794
2022-11-25 EUR -6.544896
2022-11-24 EUR -6.491152
2022-11-23 EUR -6.613819
2022-11-22 EUR -6.580631
2022-11-21 EUR -6.574195
2022-11-18 EUR -6.738487
2022-11-17 EUR -6.807566
2022-11-16 EUR -6.791514
2022-11-15 EUR -6.838924
2022-11-14 EUR -6.904667
2022-11-11 EUR -6.987621
2022-11-10 EUR -6.77842
2022-11-09 EUR -6.86976
2022-11-08 EUR -7.091795
2022-11-07 EUR -7.10353
2022-11-04 EUR -6.990649
2022-11-03 EUR -6.702768
2022-11-02 EUR -6.642893
2022-11-01 EUR -6.711807
2022-10-31 EUR -6.786249
2022-10-28 EUR -6.925207
2022-10-27 EUR -6.780003
2022-10-26 EUR -7.229959
2022-10-25 EUR -7.187591
2022-10-24 EUR -7.246164
2022-10-21 EUR -7.336169
2022-10-20 EUR -7.247904
2022-10-19 EUR -7.166552
2022-10-18 EUR -7.13976
2022-10-17 EUR -7.161495
2022-10-14 EUR -7.050984
2022-10-13 EUR -7.098095
2022-10-12 EUR -6.875918
2022-10-11 EUR -6.839638
2022-10-10 EUR -6.7937
2022-10-07 EUR -6.720682
2022-10-06 EUR -6.637351
2022-10-05 EUR -6.698444
2022-10-04 EUR -6.659282
2022-10-03 EUR -6.675375
2022-09-30 EUR -6.876832
2022-09-29 EUR -6.975852
2022-09-28 EUR -6.709104
2022-09-27 EUR -6.503146
2022-09-26 EUR -6.36374
2022-09-23 EUR -6.218508
2022-09-22 EUR -6.262094
2022-09-21 EUR -6.087691
2022-09-20 EUR -6.233897
2022-09-19 EUR -6.128437
2022-09-16 EUR -6.046135
2022-09-15 EUR -5.983492
2022-09-14 EUR -5.847456
2022-09-13 EUR -5.806789
2022-09-12 EUR -5.857435
2022-09-09 EUR -5.836755
2022-09-08 EUR -5.86287
2022-09-07 EUR -5.756647
2022-09-06 EUR -5.670211
2022-09-05 EUR -5.606636
2022-09-02 EUR -5.530028
2022-09-01 EUR -5.655771
2022-08-31 EUR -5.684063
2022-08-30 EUR -5.469463
2022-08-29 EUR -5.336288
2022-08-26 EUR -5.113782
2022-08-25 EUR -4.995808
2022-08-24 EUR -5.098458
2022-08-23 EUR -5.053401
2022-08-22 EUR -4.96783
2022-08-19 EUR -4.86404
2022-08-18 EUR -4.729295
2022-08-17 EUR -4.781386
2022-08-16 EUR -4.512139
2022-08-15 EUR -4.414742
2022-08-12 EUR -4.686351
2022-08-11 EUR -4.764771
2022-08-10 EUR -4.717918
2022-08-09 EUR -4.669956
2022-08-08 EUR -4.608616
2022-08-05 EUR -4.662405
2022-08-04 EUR -4.540168
2022-08-03 EUR -4.560283
2022-08-02 EUR -4.516123
2022-08-01 EUR -4.538245
2022-07-29 EUR -4.572506
2022-07-28 EUR -4.648946
2022-07-27 EUR -4.936411
2022-07-26 EUR -4.814206
2022-07-25 EUR -5.017059
2022-07-22 EUR -5.137033
2022-07-21 EUR -5.53943
2022-07-20 EUR -5.534391
2022-07-19 EUR -5.768255
2022-07-18 EUR -5.614383
2022-07-15 EUR -5.48567
2022-07-14 EUR -5.460932
2022-07-13 EUR -5.416141
2022-07-12 EUR -5.327504
2022-07-11 EUR -5.460117
2022-07-08 EUR -5.816873
2022-07-07 EUR -5.892103
2022-07-06 EUR -5.861949
2022-07-05 EUR -5.994966
2022-07-04 EUR -6.379265
2022-07-01 EUR -6.28614
2022-06-30 EUR -6.553503
2022-06-29 EUR -6.583859
2022-06-28 EUR -6.665456
2022-06-27 EUR -6.583858
2022-06-24 EUR -6.413541
2022-06-23 EUR -6.374732
2022-06-22 EUR -6.658774
2022-06-21 EUR -6.737819
2022-06-20 EUR -6.710636
2022-06-17 EUR -6.600438
2022-06-16 EUR -6.674031
2022-06-15 EUR -6.345887
2022-06-14 EUR -6.50916
2022-06-13 EUR -6.167693
2022-06-10 EUR -5.793696
2022-06-09 EUR -5.585284
2022-06-08 EUR -5.472212
2022-06-07 EUR -5.357299
2022-06-06 EUR -5.356632
2022-06-03 EUR -5.335824
2022-06-02 EUR -5.303875
2022-06-01 EUR -5.133721
2022-05-31 EUR -5.12049
2022-05-30 EUR -5.057059
2022-05-27 EUR -4.963443
2022-05-26 EUR -5.033257
2022-05-25 EUR -5.019513
2022-05-24 EUR -5.097679
2022-05-23 EUR -5.115249
2022-05-20 EUR -4.915949
2022-05-19 EUR -4.972589
2022-05-18 EUR -4.844646
2022-05-17 EUR -4.904748
2022-05-16 EUR -4.703374
2022-05-13 EUR -4.712466
2022-05-12 EUR -4.626928
2022-05-11 EUR -4.899766
2022-05-10 EUR -4.99937
2022-05-09 EUR -5.144388
2022-05-06 EUR -5.014137
2022-05-05 EUR -4.748767
2022-05-04 EUR -4.714094
2022-05-03 EUR -4.597883
2022-05-02 EUR -4.519693
2022-04-29 EUR -4.515289
2022-04-28 EUR -4.389675
2022-04-27 EUR -4.293591
2022-04-26 EUR -4.266053
2022-04-25 EUR -4.315867
2022-04-22 EUR -4.45722
2022-04-21 EUR -4.376633
2022-04-20 EUR -4.216931
2022-04-19 EUR -4.21787
2022-04-14 EUR -4.109178
2022-04-13 EUR -4.079732
2022-04-12 EUR -4.051227
2022-04-11 EUR -4.108278
2022-04-08 EUR -3.925455
2022-04-07 EUR -3.842676
2022-04-06 EUR -3.782333
2022-04-05 EUR -3.703656
2022-04-04 EUR -3.572672
2022-04-01 EUR -3.698184
2022-03-31 EUR -3.703481
2022-03-30 EUR -3.900446
2022-03-29 EUR -3.860231
2022-03-28 EUR -3.833961
2022-03-25 EUR -3.820284
2022-03-24 EUR -3.727333
2022-03-23 EUR -3.611477
2022-03-22 EUR -3.682544
2022-03-21 EUR -3.593367
2022-03-18 EUR -3.492852
2022-03-17 EUR -3.555828
2022-03-16 EUR -3.66181
2022-03-15 EUR -3.618175
2022-03-14 EUR -3.622989
2022-03-11 EUR -3.424511
2022-03-10 EUR -3.482589
2022-03-09 EUR -3.376205
2022-03-08 EUR -3.231488
2022-03-07 EUR -3.01462
2022-03-04 EUR -2.768595
2022-03-03 EUR -2.903168
2022-03-02 EUR -2.946174
2022-03-01 EUR -2.725758
2022-02-28 EUR -3.147036
2022-02-25 EUR -3.327527
2022-02-24 EUR -3.303565
2022-02-23 EUR -3.240815
2022-02-22 EUR -3.246526
2022-02-21 EUR -3.068376
2022-02-18 EUR -2.976807
2022-02-17 EUR -3.030823
2022-02-16 EUR -3.127574
2022-02-15 EUR -3.173941
2022-02-14 EUR -3.152956
2022-02-11 EUR -3.079664
2022-02-10 EUR -3.038921
2022-02-09 EUR -2.848178
2022-02-08 EUR -3.010968
2022-02-07 EUR -3.000759
2022-02-04 EUR -2.799759

C+F

Le prospectus (disponible en français et en néerlandais), les informations clés pour l'investisseur (disponibles en français en en néerlandais) et le dernier rapport périodique (disponible en français et en néerlandais) peuvent être obtenus gratuitement sur le site www.cadelam.be ou obtenus dans les agences de Delen Private Bank NV. Les informations clés pour l'investisseur vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Un résumé de vos droits en tant qu'investisseur et/ou investisseur potentiel est disponible via ce lien : https://www.delen.bank/hubfs/Cadelam_Resume_des_droits_de_investisseur_FR.pdf Le gestionnaire ou la société de gestion peut décider de mettre fin aux modalités de commercialisation de ces organismes de placement collectif conformément à l'article 93 bis de la directive 2009/65/CE et à l'article 32 bis de la directive 2011/61/UE. Pour toute réclamation relative à cet Organisme de Placement Collectif, vous pouvez envoyer un message à l’adresse suivante: compliance@cadelam.be. Si vous n’êtes pas satisfait de la manière dont votre réclamation est traitée, vous pouvez également prendre contact avec un médiateur des services financiers via le site : http://www.ombudsfin.be/fr/particuliers/introduire-une-plainte/.

UI

Le prospectus (disponible en français et en anglais), les informations clés pour l'investisseur (disponibles en français et en néerlandais) et le dernier rapport périodique (disponible en français) peuvent être obtenus gratuitement sur le site www.cadelux.lu ou obtenus dans les agences de Delen Private Bank Luxembourg SA, Delen Private Bank NV . Les informations clés pour l'investisseur vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Un résumé de vos droits en tant qu'investisseur et/ou investisseur potentiel est disponible via ce lien : https://www.delen.bank/hubfs/Cadelam_Resume_des_droits_de_investisseur_FR.pdf. Le gestionnaire ou la société de gestion peut décider de mettre fin aux modalités de commercialisation de ces organismes de placement collectif conformément à l'article 93 bis de la directive 2009/65/CE et à l'article 32 bis de la directive 2011/61/UE. Pour toute réclamation relative à cet Organisme de Placement Collectif, vous pouvez envoyer un message à l’adresse suivante: compliance@cadelam.be. Si vous n’êtes pas satisfait de la manière dont votre réclamation est traitée, vous pouvez également prendre contact avec un médiateur des services financiers via le site : http://www.ombudsfin.be/fr/particuliers/introduire-une-plainte/.