TISB

Date Value
2022-10-05 EUR -5.082713
2022-10-04 EUR -5.047804
2022-10-03 EUR -5.061083
2022-09-30 EUR -5.235528
2022-09-29 EUR -5.320851
2022-09-28 EUR -5.088004
2022-09-27 EUR -4.908003
2022-09-26 EUR -4.785885
2022-09-23 EUR -4.658761
2022-09-22 EUR -4.695806
2022-09-21 EUR -4.543238
2022-09-20 EUR -4.669655
2022-09-19 EUR -4.577045
2022-09-16 EUR -4.504407
2022-09-15 EUR -4.449053
2022-09-14 EUR -4.329778
2022-09-13 EUR -4.293471
2022-09-12 EUR -4.336645
2022-09-09 EUR -4.317789
2022-09-08 EUR -4.339621
2022-09-07 EUR -4.246279
2022-09-06 EUR -4.170174
2022-09-05 EUR -4.114045
2022-09-02 EUR -4.046423
2022-09-01 EUR -4.1551
2022-08-31 EUR -4.178847
2022-08-30 EUR -3.991246
2022-08-29 EUR -3.874491
2022-08-26 EUR -3.679958
2022-08-25 EUR -3.576173
2022-08-24 EUR -3.664638
2022-08-23 EUR -3.624324
2022-08-22 EUR -3.548942
2022-08-19 EUR -3.457679
2022-08-18 EUR -3.339427
2022-08-17 EUR -3.38386
2022-08-16 EUR -3.148538
2022-08-15 EUR -3.062845
2022-08-12 EUR -3.298371
2022-08-11 EUR -3.365779
2022-08-10 EUR -3.324287
2022-08-09 EUR -3.281639
2022-08-08 EUR -3.227257
2022-08-05 EUR -3.273376
2022-08-04 EUR -3.166248
2022-08-03 EUR -3.182833
2022-08-02 EUR -3.143273
2022-08-01 EUR -3.161697
2022-07-29 EUR -3.190656
2022-07-28 EUR -3.256361
2022-07-27 EUR -3.505838
2022-07-26 EUR -3.398554
2022-07-25 EUR -3.574428
2022-07-22 EUR -3.678154
2022-07-21 EUR -4.027746
2022-07-20 EUR -4.022481
2022-07-19 EUR -4.225371
2022-07-18 EUR -4.090473
2022-07-15 EUR -3.977423
2022-07-14 EUR -3.955199
2022-07-13 EUR -3.915437
2022-07-12 EUR -3.837332
2022-07-11 EUR -3.951994
2022-07-08 EUR -4.261908
2022-07-07 EUR -4.326621
2022-07-06 EUR -4.299513
2022-07-05 EUR -4.414465
2022-07-04 EUR -4.748456
2022-07-01 EUR -4.666484
2022-06-30 EUR -4.898536
2022-06-29 EUR -4.924208
2022-06-28 EUR -4.994279
2022-06-27 EUR -4.922333
2022-06-24 EUR -4.772872
2022-06-23 EUR -4.738365
2022-06-22 EUR -4.985316
2022-06-21 EUR -5.053233
2022-06-20 EUR -5.028764
2022-06-17 EUR -4.931915
2022-06-16 EUR -4.995216
2022-06-15 EUR -4.708471
2022-06-14 EUR -4.850114
2022-06-13 EUR -4.551728
2022-06-10 EUR -4.224983
2022-06-09 EUR -4.042463
2022-06-08 EUR -3.942948
2022-06-07 EUR -3.841922
2022-06-06 EUR -3.840254
2022-06-03 EUR -3.821212
2022-06-02 EUR -3.792597
2022-06-01 EUR -3.643114
2022-05-31 EUR -3.630736
2022-05-30 EUR -3.574544
2022-05-27 EUR -3.491937
2022-05-26 EUR -3.552072
2022-05-25 EUR -3.539298
2022-05-24 EUR -3.606582
2022-05-23 EUR -3.620971
2022-05-20 EUR -3.446366
2022-05-19 EUR -3.495139
2022-05-18 EUR -3.382636
2022-05-17 EUR -3.433954
2022-05-16 EUR -3.257537
2022-05-13 EUR -3.264548
2022-05-12 EUR -3.189156
2022-05-11 EUR -3.426125
2022-05-10 EUR -3.512102
2022-05-09 EUR -3.63767
2022-05-06 EUR -3.523211
2022-05-05 EUR -3.291001
2022-05-04 EUR -3.259816
2022-05-03 EUR -3.157616
2022-05-02 EUR -3.088678
2022-04-29 EUR -3.084066
2022-04-28 EUR -2.973694
2022-04-27 EUR -2.888951
2022-04-26 EUR -2.864103
2022-04-25 EUR -2.90683
2022-04-22 EUR -3.029295
2022-04-21 EUR -2.958142
2022-04-20 EUR -2.81803
2022-04-19 EUR -2.818084
2022-04-14 EUR -2.722448
2022-04-13 EUR -2.695918
2022-04-12 EUR -2.670248
2022-04-11 EUR -2.719079
2022-04-08 EUR -2.558779
2022-04-07 EUR -2.48575
2022-04-06 EUR -2.432094
2022-04-05 EUR -2.362395
2022-04-04 EUR -2.247146
2022-04-01 EUR -2.355691
2022-03-31 EUR -2.359292
2022-03-30 EUR -2.53018
2022-03-29 EUR -2.494223
2022-03-28 EUR -2.470351
2022-03-25 EUR -2.457452
2022-03-24 EUR -2.3755
2022-03-23 EUR -2.273333
2022-03-22 EUR -2.334631
2022-03-21 EUR -2.255966
2022-03-18 EUR -2.167414
2022-03-17 EUR -2.221508
2022-03-16 EUR -2.313143
2022-03-15 EUR -2.274283
2022-03-14 EUR -2.277629
2022-03-11 EUR -2.103554
2022-03-10 EUR -2.153449
2022-03-09 EUR -2.05976
2022-03-08 EUR -1.932657
2022-03-07 EUR -1.742624
2022-03-04 EUR -1.527039
2022-03-03 EUR -1.643775
2022-03-02 EUR -1.68046
2022-03-01 EUR -1.487238
2022-02-28 EUR -1.854092
2022-02-25 EUR -2.010761
2022-02-24 EUR -1.989156
2022-02-23 EUR -1.93345
2022-02-22 EUR -1.937623
2022-02-21 EUR -1.781271
2022-02-18 EUR -1.700526
2022-02-17 EUR -1.746966
2022-02-16 EUR -1.830612
2022-02-15 EUR -1.870166
2022-02-14 EUR -1.850751
2022-02-11 EUR -1.785952
2022-02-10 EUR -1.749528
2022-02-09 EUR -1.582178
2022-02-08 EUR -1.723416
2022-02-07 EUR -1.713674
2022-02-04 EUR -1.537304
2022-02-03 EUR -1.19077
2022-02-02 EUR -0.860177
2022-02-01 EUR -0.848841
2022-01-31 EUR -0.812558
2022-01-28 EUR -0.66811
2022-01-27 EUR -0.581534
2022-01-26 EUR -0.531985
2022-01-25 EUR -0.557159
2022-01-24 EUR -0.498333
2022-01-21 EUR -0.481597
2022-01-20 EUR -0.502187
2022-01-19 EUR -0.546167
2022-01-18 EUR -0.535306
2022-01-17 EUR -0.515483
2022-01-14 EUR -0.466223
2022-01-13 EUR -0.380335
2022-01-12 EUR -0.403569
2022-01-11 EUR -0.427229
2022-01-10 EUR -0.392536
2022-01-07 EUR -0.349574
2022-01-06 EUR -0.298167
2022-01-05 EUR -0.223322
2022-01-04 EUR -0.225621
2022-01-03 EUR -0.243564
2021-12-31 EUR -0.179957
2021-12-30 EUR -0.168305
2021-12-29 EUR -0.168366
2021-12-28 EUR -0.109243
2021-12-27 EUR -0.110461
2021-12-24 EUR -0.080199
2021-12-23 EUR -0.082329
2021-12-22 EUR -0.033403
2021-12-21 EUR -0.011905
2021-12-20 EUR 0.065376
2021-12-17 EUR 0.089882
2021-12-16 EUR 0.034448
2021-12-15 EUR 0.043191
2021-12-14 EUR 0.067758
2021-12-13 EUR 0.099861
2021-12-10 EUR 0.048318
2021-12-09 EUR 0.07251
2021-12-08 EUR 0.005347
2021-12-07 EUR 0.092149
2021-12-06 EUR 0.051041
2021-12-03 EUR 0.035386
2021-12-02 EUR -0.006166
2021-12-01 EUR -0.051758
2021-11-30 EUR -0.112854
2021-11-29 EUR -0.131632
2021-11-26 EUR -0.128048
2021-11-25 EUR -0.076416
2021-11-24 EUR -0.058121
2021-11-23 EUR -0.02794
2021-11-22 EUR 0.113565
2021-11-19 EUR 0.188101
2021-11-18 EUR 0.075928
2021-11-17 EUR 0.038453
2021-11-16 EUR 0.075035
2021-11-15 EUR 0.061384
2021-11-12 EUR 0.131365
2021-11-11 EUR 0.089497
2021-11-10 EUR 0.130356
2021-11-09 EUR 0.212902
2021-11-08 EUR 0.152082
2021-11-05 EUR 0.180582
2021-11-04 EUR 0.098696
2021-11-03 EUR -0.069026
2021-11-02 EUR -0.062564
2021-11-01 EUR -0.187522
2021-10-29 EUR -0.182494
2021-10-28 EUR -0.096994
2021-10-27 EUR -0.012636
2021-10-26 EUR -0.074726
2021-10-25 EUR -0.084785
2021-10-22 EUR -0.119607
2021-10-21 EUR -0.103043
2021-10-20 EUR -0.04722
2021-10-19 EUR -0.085264
2021-10-18 EUR -0.038487
2021-10-15 EUR 0.041955
2021-10-14 EUR 0.060873
2021-10-13 EUR -0.051074
2021-10-12 EUR -0.085218
2021-10-11 EUR 0.002292
2021-10-08 EUR 0.078901
2021-10-07 EUR 0.142191

C+F

Le prospectus (disponible en français et en néerlandais), les informations clés pour l'investisseur (disponibles en français en en néerlandais) et le dernier rapport périodique (disponible en français et en néerlandais) peuvent être obtenus gratuitement sur le site www.cadelam.be ou obtenus dans les agences de Delen Private Bank NV. Les informations clés pour l'investisseur vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Un résumé de vos droits en tant qu'investisseur et/ou investisseur potentiel est disponible via ce lien : https://www.delen.bank/hubfs/Cadelam_Resume_des_droits_de_investisseur_FR.pdf Le gestionnaire ou la société de gestion peut décider de mettre fin aux modalités de commercialisation de ces organismes de placement collectif conformément à l'article 93 bis de la directive 2009/65/CE et à l'article 32 bis de la directive 2011/61/UE. Pour toute réclamation relative à cet Organisme de Placement Collectif, vous pouvez envoyer un message à l’adresse suivante: compliance@cadelam.be. Si vous n’êtes pas satisfait de la manière dont votre réclamation est traitée, vous pouvez également prendre contact avec un médiateur des services financiers via le site : http://www.ombudsfin.be/fr/particuliers/introduire-une-plainte/.

UI

Le prospectus (disponible en français et en anglais), les informations clés pour l'investisseur (disponibles en français et en néerlandais) et le dernier rapport périodique (disponible en français) peuvent être obtenus gratuitement sur le site www.cadelux.lu ou obtenus dans les agences de Delen Private Bank Luxembourg SA, Delen Private Bank NV . Les informations clés pour l'investisseur vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Un résumé de vos droits en tant qu'investisseur et/ou investisseur potentiel est disponible via ce lien : https://www.delen.bank/hubfs/Cadelam_Resume_des_droits_de_investisseur_FR.pdf. Le gestionnaire ou la société de gestion peut décider de mettre fin aux modalités de commercialisation de ces organismes de placement collectif conformément à l'article 93 bis de la directive 2009/65/CE et à l'article 32 bis de la directive 2011/61/UE. Pour toute réclamation relative à cet Organisme de Placement Collectif, vous pouvez envoyer un message à l’adresse suivante: compliance@cadelam.be. Si vous n’êtes pas satisfait de la manière dont votre réclamation est traitée, vous pouvez également prendre contact avec un médiateur des services financiers via le site : http://www.ombudsfin.be/fr/particuliers/introduire-une-plainte/.