TISB

Date Value
2023-01-30 EUR -1.367193
2023-01-27 EUR -1.294021
2023-01-26 EUR -1.284063
2023-01-25 EUR -1.277934
2023-01-24 EUR -1.290556
2023-01-23 EUR -1.327827
2023-01-20 EUR -1.311397
2023-01-19 EUR -1.247046
2023-01-18 EUR -1.193108
2023-01-17 EUR -1.25778
2023-01-16 EUR -1.330621
2023-01-13 EUR -1.331321
2023-01-12 EUR -1.352394
2023-01-11 EUR -1.421404
2023-01-10 EUR -1.519006
2023-01-09 EUR -1.482941
2023-01-06 EUR -1.489969
2023-01-05 EUR -1.583623
2023-01-04 EUR -1.5746
2023-01-03 EUR -1.657899
2023-01-02 EUR -1.730604
2022-12-30 EUR -1.789619
2022-12-29 EUR -1.729665
2022-12-28 EUR -1.747443
2022-12-27 EUR -1.743668
2022-12-23 EUR -1.669767
2022-12-22 EUR -1.654386
2022-12-21 EUR -1.632996
2022-12-20 EUR -1.651289
2022-12-19 EUR -1.567
2022-12-16 EUR -1.565097
2022-12-15 EUR -1.475496
2022-12-14 EUR -1.356364
2022-12-13 EUR -1.364583
2022-12-12 EUR -1.399255
2022-12-09 EUR -1.389587
2022-12-08 EUR -1.319898
2022-12-07 EUR -1.289103
2022-12-06 EUR -1.319864
2022-12-05 EUR -1.355397
2022-12-02 EUR -1.328374
2022-12-01 EUR -1.317227
2022-11-30 EUR -1.406015
2022-11-29 EUR -1.430044
2022-11-28 EUR -1.483609
2022-11-25 EUR -1.487756
2022-11-24 EUR -1.431359
2022-11-23 EUR -1.481903
2022-11-22 EUR -1.523429
2022-11-21 EUR -1.553282
2022-11-18 EUR -1.589353
2022-11-17 EUR -1.609239
2022-11-16 EUR -1.565833
2022-11-15 EUR -1.617902
2022-11-14 EUR -1.660823
2022-11-11 EUR -1.706186
2022-11-10 EUR -1.642532
2022-11-09 EUR -1.789197
2022-11-08 EUR -1.849268
2022-11-07 EUR -1.883248
2022-11-04 EUR -1.880562
2022-11-03 EUR -1.873958
2022-11-02 EUR -1.793711
2022-11-01 EUR -1.811034
2022-10-31 EUR -1.823145
2022-10-28 EUR -1.823421
2022-10-27 EUR -1.770102
2022-10-26 EUR -1.893301
2022-10-25 EUR -1.94179
2022-10-24 EUR -2.039778
2022-10-21 EUR -2.084937
2022-10-20 EUR -2.081696
2022-10-19 EUR -2.04509
2022-10-18 EUR -1.980786
2022-10-17 EUR -1.991997
2022-10-14 EUR -2.026068
2022-10-13 EUR -2.011915
2022-10-12 EUR -1.99411
2022-10-11 EUR -1.957408
2022-10-10 EUR -1.930989
2022-10-07 EUR -1.874908
2022-10-06 EUR -1.793287
2022-10-05 EUR -1.748212
2022-10-04 EUR -1.657624
2022-10-03 EUR -1.75048
2022-09-30 EUR -1.879536
2022-09-29 EUR -1.921597
2022-09-28 EUR -1.842538
2022-09-27 EUR -1.849962
2022-09-26 EUR -1.780637
2022-09-23 EUR -1.676496
2022-09-22 EUR -1.597656
2022-09-21 EUR -1.531878
2022-09-20 EUR -1.543366
2022-09-19 EUR -1.466133
2022-09-16 EUR -1.449021
2022-09-15 EUR -1.403315
2022-09-14 EUR -1.375036
2022-09-13 EUR -1.35387
2022-09-12 EUR -1.290308
2022-09-09 EUR -1.329413
2022-09-08 EUR -1.34762
2022-09-07 EUR -1.299723
2022-09-06 EUR -1.332304
2022-09-05 EUR -1.308644
2022-09-02 EUR -1.281781
2022-09-01 EUR -1.317505
2022-08-31 EUR -1.282909
2022-08-30 EUR -1.220643
2022-08-29 EUR -1.173484
2022-08-26 EUR -1.108543
2022-08-25 EUR -1.056342
2022-08-24 EUR -1.105475
2022-08-23 EUR -1.084703
2022-08-22 EUR -1.071402
2022-08-19 EUR -0.993291
2022-08-18 EUR -0.904319
2022-08-17 EUR -0.872818
2022-08-16 EUR -0.766644
2022-08-15 EUR -0.74062
2022-08-12 EUR -0.780345
2022-08-11 EUR -0.795056
2022-08-10 EUR -0.790631
2022-08-09 EUR -0.823304
2022-08-08 EUR -0.792503
2022-08-05 EUR -0.829331
2022-08-04 EUR -0.75751
2022-08-03 EUR -0.811382
2022-08-02 EUR -0.78214
2022-08-01 EUR -0.75723
2022-07-29 EUR -0.802284
2022-07-28 EUR -0.838366
2022-07-27 EUR -0.951362
2022-07-26 EUR -0.94694
2022-07-25 EUR -0.996537
2022-07-22 EUR -1.033719
2022-07-21 EUR -1.184916
2022-07-20 EUR -1.199361
2022-07-19 EUR -1.262071
2022-07-18 EUR -1.236011
2022-07-15 EUR -1.208368
2022-07-14 EUR -1.2386
2022-07-13 EUR -1.197417
2022-07-12 EUR -1.157817
2022-07-11 EUR -1.203239
2022-07-08 EUR -1.253307
2022-07-07 EUR -1.267831
2022-07-06 EUR -1.2385
2022-07-05 EUR -1.268728
2022-07-04 EUR -1.349712
2022-07-01 EUR -1.302166
2022-06-30 EUR -1.384944
2022-06-29 EUR -1.430754
2022-06-28 EUR -1.447516
2022-06-27 EUR -1.396109
2022-06-24 EUR -1.335331
2022-06-23 EUR -1.370138
2022-06-22 EUR -1.441905
2022-06-21 EUR -1.490107
2022-06-20 EUR -1.490157
2022-06-17 EUR -1.453213
2022-06-16 EUR -1.485342
2022-06-15 EUR -1.391485
2022-06-14 EUR -1.465612
2022-06-13 EUR -1.38925
2022-06-10 EUR -1.196023
2022-06-09 EUR -1.089286
2022-06-08 EUR -1.022064
2022-06-07 EUR -0.979726
2022-06-06 EUR -0.976386
2022-06-03 EUR -0.957944
2022-06-02 EUR -0.937895
2022-06-01 EUR -0.90713
2022-05-31 EUR -0.88294
2022-05-30 EUR -0.857191
2022-05-27 EUR -0.826626
2022-05-26 EUR -0.869408
2022-05-25 EUR -0.887067
2022-05-24 EUR -0.91251
2022-05-23 EUR -0.918614
2022-05-20 EUR -0.897739
2022-05-19 EUR -0.930406
2022-05-18 EUR -0.924791
2022-05-17 EUR -0.912409
2022-05-16 EUR -0.874934
2022-05-13 EUR -0.881195
2022-05-12 EUR -0.870382
2022-05-11 EUR -0.944614
2022-05-10 EUR -0.969528
2022-05-09 EUR -0.976559
2022-05-06 EUR -0.961439
2022-05-05 EUR -0.859863
2022-05-04 EUR -0.846699
2022-05-03 EUR -0.825925
2022-05-02 EUR -0.813852
2022-04-29 EUR -0.803408
2022-04-28 EUR -0.777672
2022-04-27 EUR -0.729338
2022-04-26 EUR -0.722706
2022-04-25 EUR -0.729132
2022-04-22 EUR -0.743265
2022-04-21 EUR -0.695449
2022-04-20 EUR -0.654448
2022-04-19 EUR -0.665153
2022-04-14 EUR -0.610915
2022-04-13 EUR -0.599535
2022-04-12 EUR -0.611234
2022-04-11 EUR -0.627704
2022-04-08 EUR -0.567853
2022-04-07 EUR -0.542914
2022-04-06 EUR -0.517556
2022-04-05 EUR -0.475715
2022-04-04 EUR -0.435263
2022-04-01 EUR -0.475406
2022-03-31 EUR -0.474885
2022-03-30 EUR -0.521595
2022-03-29 EUR -0.522881
2022-03-28 EUR -0.534871
2022-03-25 EUR -0.521028
2022-03-24 EUR -0.507376
2022-03-23 EUR -0.485354
2022-03-22 EUR -0.512664
2022-03-21 EUR -0.486399
2022-03-18 EUR -0.465407
2022-03-17 EUR -0.489092
2022-03-16 EUR -0.514769
2022-03-15 EUR -0.538016
2022-03-14 EUR -0.535054
2022-03-11 EUR -0.48141
2022-03-10 EUR -0.47825
2022-03-09 EUR -0.427367
2022-03-08 EUR -0.405262
2022-03-07 EUR -0.342125
2022-03-04 EUR -0.253104
2022-03-03 EUR -0.263142
2022-03-02 EUR -0.261568
2022-03-01 EUR -0.203439
2022-02-28 EUR -0.293608
2022-02-25 EUR -0.276236
2022-02-24 EUR -0.294435
2022-02-23 EUR -0.233091
2022-02-22 EUR -0.226694
2022-02-21 EUR -0.169823
2022-02-18 EUR -0.161186
2022-02-17 EUR -0.177719
2022-02-16 EUR -0.189152
2022-02-15 EUR -0.217528
2022-02-14 EUR -0.219441
2022-02-11 EUR -0.200584
2022-02-10 EUR -0.178809
2022-02-09 EUR -0.137076
2022-02-08 EUR -0.182307
2022-02-07 EUR -0.176824
2022-02-04 EUR -0.142106
2022-02-03 EUR -0.038266
2022-02-02 EUR 0.049615
2022-02-01 EUR 0.050458

C+F

Le prospectus (disponible en français et en néerlandais), les informations clés pour l'investisseur (disponibles en français en en néerlandais) et le dernier rapport périodique (disponible en français et en néerlandais) peuvent être obtenus gratuitement sur le site www.cadelam.be ou obtenus dans les agences de Delen Private Bank NV. Les informations clés pour l'investisseur vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Un résumé de vos droits en tant qu'investisseur et/ou investisseur potentiel est disponible via ce lien : https://www.delen.bank/hubfs/Cadelam_Resume_des_droits_de_investisseur_FR.pdf Le gestionnaire ou la société de gestion peut décider de mettre fin aux modalités de commercialisation de ces organismes de placement collectif conformément à l'article 93 bis de la directive 2009/65/CE et à l'article 32 bis de la directive 2011/61/UE. Pour toute réclamation relative à cet Organisme de Placement Collectif, vous pouvez envoyer un message à l’adresse suivante: compliance@cadelam.be. Si vous n’êtes pas satisfait de la manière dont votre réclamation est traitée, vous pouvez également prendre contact avec un médiateur des services financiers via le site : http://www.ombudsfin.be/fr/particuliers/introduire-une-plainte/.

UI

Le prospectus (disponible en français et en anglais), les informations clés pour l'investisseur (disponibles en français et en néerlandais) et le dernier rapport périodique (disponible en français) peuvent être obtenus gratuitement sur le site www.cadelux.lu ou obtenus dans les agences de Delen Private Bank Luxembourg SA, Delen Private Bank NV . Les informations clés pour l'investisseur vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Un résumé de vos droits en tant qu'investisseur et/ou investisseur potentiel est disponible via ce lien : https://www.delen.bank/hubfs/Cadelam_Resume_des_droits_de_investisseur_FR.pdf. Le gestionnaire ou la société de gestion peut décider de mettre fin aux modalités de commercialisation de ces organismes de placement collectif conformément à l'article 93 bis de la directive 2009/65/CE et à l'article 32 bis de la directive 2011/61/UE. Pour toute réclamation relative à cet Organisme de Placement Collectif, vous pouvez envoyer un message à l’adresse suivante: compliance@cadelam.be. Si vous n’êtes pas satisfait de la manière dont votre réclamation est traitée, vous pouvez également prendre contact avec un médiateur des services financiers via le site : http://www.ombudsfin.be/fr/particuliers/introduire-une-plainte/.