TISB

Date Value
2023-01-27 EUR -9.014567
2023-01-26 EUR -8.977165
2023-01-25 EUR -8.926625
2023-01-24 EUR -9.003332
2023-01-23 EUR -9.171065
2023-01-20 EUR -9.11339
2023-01-19 EUR -8.842366
2023-01-18 EUR -8.590581
2023-01-17 EUR -8.913656
2023-01-16 EUR -9.284009
2023-01-13 EUR -9.300881
2023-01-12 EUR -9.43344
2023-01-11 EUR -9.755096
2023-01-10 EUR -10.20872
2023-01-09 EUR -10.024802
2023-01-06 EUR -10.082954
2023-01-05 EUR -10.506129
2023-01-04 EUR -10.450088
2023-01-03 EUR -10.856413
2023-01-02 EUR -11.184489
2022-12-30 EUR -11.432594
2022-12-29 EUR -11.198165
2022-12-28 EUR -11.241355
2022-12-27 EUR -11.246856
2022-12-23 EUR -10.936825
2022-12-22 EUR -10.845248
2022-12-21 EUR -10.736801
2022-12-20 EUR -10.814849
2022-12-19 EUR -10.424164
2022-12-16 EUR -10.405347
2022-12-15 EUR -9.996223
2022-12-14 EUR -9.381738
2022-12-13 EUR -9.435243
2022-12-12 EUR -9.649152
2022-12-09 EUR -9.584003
2022-12-08 EUR -9.244224
2022-12-07 EUR -9.089575
2022-12-06 EUR -9.215534
2022-12-05 EUR -9.41859
2022-12-02 EUR -9.375882
2022-12-01 EUR -9.303866
2022-11-30 EUR -9.855157
2022-11-29 EUR -9.877932
2022-11-28 EUR -10.141165
2022-11-25 EUR -10.15222
2022-11-24 EUR -9.983576
2022-11-23 EUR -10.172328
2022-11-22 EUR -10.342068
2022-11-21 EUR -10.494513
2022-11-18 EUR -10.634952
2022-11-17 EUR -10.729073
2022-11-16 EUR -10.540996
2022-11-15 EUR -10.801662
2022-11-14 EUR -10.993855
2022-11-11 EUR -11.227361
2022-11-10 EUR -11.025426
2022-11-09 EUR -11.661216
2022-11-08 EUR -11.900024
2022-11-07 EUR -12.035906
2022-11-04 EUR -12.063143
2022-11-03 EUR -12.069938
2022-11-02 EUR -11.689608
2022-11-01 EUR -11.780169
2022-10-31 EUR -11.818696
2022-10-28 EUR -11.854935
2022-10-27 EUR -11.624279
2022-10-26 EUR -12.133192
2022-10-25 EUR -12.354273
2022-10-24 EUR -12.730175
2022-10-21 EUR -12.943115
2022-10-20 EUR -12.929466
2022-10-19 EUR -12.761296
2022-10-18 EUR -12.485194
2022-10-17 EUR -12.558751
2022-10-14 EUR -12.683485
2022-10-13 EUR -12.635823
2022-10-12 EUR -12.466504
2022-10-11 EUR -12.29947
2022-10-10 EUR -12.222209
2022-10-07 EUR -11.986669
2022-10-06 EUR -11.662108
2022-10-05 EUR -11.486783
2022-10-04 EUR -11.101925
2022-10-03 EUR -11.559985
2022-09-30 EUR -12.055362
2022-09-29 EUR -12.226684
2022-09-28 EUR -11.918059
2022-09-27 EUR -11.855593
2022-09-26 EUR -11.551986
2022-09-23 EUR -11.05718
2022-09-22 EUR -10.699615
2022-09-21 EUR -10.393989
2022-09-20 EUR -10.354257
2022-09-19 EUR -9.988951
2022-09-16 EUR -9.912148
2022-09-15 EUR -9.717421
2022-09-14 EUR -9.5755
2022-09-13 EUR -9.443594
2022-09-12 EUR -9.139957
2022-09-09 EUR -9.323741
2022-09-08 EUR -9.43626
2022-09-07 EUR -9.171407
2022-09-06 EUR -9.323707
2022-09-05 EUR -9.239882
2022-09-02 EUR -9.096954
2022-09-01 EUR -9.278733
2022-08-31 EUR -9.082273
2022-08-30 EUR -8.814136
2022-08-29 EUR -8.546568
2022-08-26 EUR -8.234635
2022-08-25 EUR -8.009242
2022-08-24 EUR -8.231072
2022-08-23 EUR -8.149383
2022-08-22 EUR -8.083715
2022-08-19 EUR -7.696764
2022-08-18 EUR -7.308499
2022-08-17 EUR -7.140054
2022-08-16 EUR -6.638337
2022-08-15 EUR -6.582816
2022-08-12 EUR -6.737789
2022-08-11 EUR -6.763117
2022-08-10 EUR -6.789644
2022-08-09 EUR -6.927169
2022-08-08 EUR -6.807539
2022-08-05 EUR -6.956226
2022-08-04 EUR -6.640833
2022-08-03 EUR -6.879814
2022-08-02 EUR -6.732566
2022-08-01 EUR -6.607068
2022-07-29 EUR -6.811131
2022-07-28 EUR -7.004607
2022-07-27 EUR -7.537235
2022-07-26 EUR -7.469266
2022-07-25 EUR -7.686076
2022-07-22 EUR -7.876129
2022-07-21 EUR -8.591362
2022-07-20 EUR -8.61815
2022-07-19 EUR -8.929564
2022-07-18 EUR -8.79165
2022-07-15 EUR -8.70482
2022-07-14 EUR -8.817325
2022-07-13 EUR -8.600828
2022-07-12 EUR -8.375497
2022-07-11 EUR -8.586143
2022-07-08 EUR -8.83232
2022-07-07 EUR -8.929348
2022-07-06 EUR -8.752848
2022-07-05 EUR -8.877212
2022-07-04 EUR -9.25459
2022-07-01 EUR -9.030702
2022-06-30 EUR -9.42592
2022-06-29 EUR -9.618398
2022-06-28 EUR -9.649054
2022-06-27 EUR -9.381677
2022-06-24 EUR -9.09641
2022-06-23 EUR -9.327915
2022-06-22 EUR -9.596525
2022-06-21 EUR -9.80684
2022-06-20 EUR -9.793848
2022-06-17 EUR -9.625299
2022-06-16 EUR -9.773305
2022-06-15 EUR -9.289202
2022-06-14 EUR -9.663948
2022-06-13 EUR -9.201632
2022-06-10 EUR -8.182371
2022-06-09 EUR -7.605707
2022-06-08 EUR -7.217253
2022-06-07 EUR -7.025461
2022-06-06 EUR -6.994238
2022-06-03 EUR -6.910875
2022-06-02 EUR -6.810898
2022-06-01 EUR -6.641308
2022-05-31 EUR -6.523711
2022-05-30 EUR -6.373454
2022-05-27 EUR -6.22706
2022-05-26 EUR -6.417844
2022-05-25 EUR -6.529989
2022-05-24 EUR -6.64658
2022-05-23 EUR -6.691267
2022-05-20 EUR -6.576385
2022-05-19 EUR -6.728754
2022-05-18 EUR -6.635079
2022-05-17 EUR -6.567613
2022-05-16 EUR -6.366658
2022-05-13 EUR -6.371379
2022-05-12 EUR -6.330265
2022-05-11 EUR -6.701442
2022-05-10 EUR -6.822761
2022-05-09 EUR -6.824192
2022-05-06 EUR -6.726981
2022-05-05 EUR -6.197008
2022-05-04 EUR -6.168349
2022-05-03 EUR -6.046874
2022-05-02 EUR -5.945869
2022-04-29 EUR -5.892284
2022-04-28 EUR -5.736286
2022-04-27 EUR -5.485752
2022-04-26 EUR -5.402789
2022-04-25 EUR -5.416086
2022-04-22 EUR -5.450578
2022-04-21 EUR -5.190874
2022-04-20 EUR -4.969839
2022-04-19 EUR -5.023092
2022-04-14 EUR -4.755649
2022-04-13 EUR -4.718233
2022-04-12 EUR -4.739541
2022-04-11 EUR -4.802507
2022-04-08 EUR -4.496413
2022-04-07 EUR -4.344448
2022-04-06 EUR -4.233271
2022-04-05 EUR -4.002554
2022-04-04 EUR -3.817146
2022-04-01 EUR -4.019208
2022-03-31 EUR -3.980684
2022-03-30 EUR -4.190471
2022-03-29 EUR -4.204112
2022-03-28 EUR -4.332682
2022-03-25 EUR -4.301248
2022-03-24 EUR -4.203412
2022-03-23 EUR -4.095537
2022-03-22 EUR -4.240048
2022-03-21 EUR -4.116937
2022-03-18 EUR -4.058978
2022-03-17 EUR -4.179967
2022-03-16 EUR -4.368905
2022-03-15 EUR -4.491463
2022-03-14 EUR -4.415874
2022-03-11 EUR -4.211809
2022-03-10 EUR -4.173497
2022-03-09 EUR -3.924981
2022-03-08 EUR -3.884083
2022-03-07 EUR -3.581076
2022-03-04 EUR -3.108011
2022-03-03 EUR -3.087462
2022-03-02 EUR -3.044115
2022-03-01 EUR -2.738948
2022-02-28 EUR -3.1745
2022-02-25 EUR -3.060467
2022-02-24 EUR -3.163133
2022-02-23 EUR -2.751967
2022-02-22 EUR -2.687743
2022-02-21 EUR -2.345116
2022-02-18 EUR -2.301755
2022-02-17 EUR -2.353897
2022-02-16 EUR -2.395998
2022-02-15 EUR -2.519108
2022-02-14 EUR -2.537266
2022-02-11 EUR -2.392105
2022-02-10 EUR -2.247086
2022-02-09 EUR -2.050009
2022-02-08 EUR -2.275795
2022-02-07 EUR -2.250798
2022-02-04 EUR -2.028325
2022-02-03 EUR -1.438782
2022-02-02 EUR -1.047947
2022-02-01 EUR -1.050741
2022-01-31 EUR -1.068017

C+F

Le prospectus (disponible en français et en néerlandais), les informations clés pour l'investisseur (disponibles en français en en néerlandais) et le dernier rapport périodique (disponible en français et en néerlandais) peuvent être obtenus gratuitement sur le site www.cadelam.be ou obtenus dans les agences de Delen Private Bank NV. Les informations clés pour l'investisseur vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Un résumé de vos droits en tant qu'investisseur et/ou investisseur potentiel est disponible via ce lien : https://www.delen.bank/hubfs/Cadelam_Resume_des_droits_de_investisseur_FR.pdf Le gestionnaire ou la société de gestion peut décider de mettre fin aux modalités de commercialisation de ces organismes de placement collectif conformément à l'article 93 bis de la directive 2009/65/CE et à l'article 32 bis de la directive 2011/61/UE. Pour toute réclamation relative à cet Organisme de Placement Collectif, vous pouvez envoyer un message à l’adresse suivante: compliance@cadelam.be. Si vous n’êtes pas satisfait de la manière dont votre réclamation est traitée, vous pouvez également prendre contact avec un médiateur des services financiers via le site : http://www.ombudsfin.be/fr/particuliers/introduire-une-plainte/.

UI

Le prospectus (disponible en français et en anglais), les informations clés pour l'investisseur (disponibles en français et en néerlandais) et le dernier rapport périodique (disponible en français) peuvent être obtenus gratuitement sur le site www.cadelux.lu ou obtenus dans les agences de Delen Private Bank Luxembourg SA, Delen Private Bank NV . Les informations clés pour l'investisseur vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Un résumé de vos droits en tant qu'investisseur et/ou investisseur potentiel est disponible via ce lien : https://www.delen.bank/hubfs/Cadelam_Resume_des_droits_de_investisseur_FR.pdf. Le gestionnaire ou la société de gestion peut décider de mettre fin aux modalités de commercialisation de ces organismes de placement collectif conformément à l'article 93 bis de la directive 2009/65/CE et à l'article 32 bis de la directive 2011/61/UE. Pour toute réclamation relative à cet Organisme de Placement Collectif, vous pouvez envoyer un message à l’adresse suivante: compliance@cadelam.be. Si vous n’êtes pas satisfait de la manière dont votre réclamation est traitée, vous pouvez également prendre contact avec un médiateur des services financiers via le site : http://www.ombudsfin.be/fr/particuliers/introduire-une-plainte/.