TISB

Date Value
2023-02-01 EUR -10.722569
2023-01-31 EUR -10.695973
2023-01-30 EUR -10.888819
2023-01-27 EUR -10.574308
2023-01-26 EUR -10.531108
2023-01-25 EUR -10.473226
2023-01-24 EUR -10.557544
2023-01-23 EUR -10.74359
2023-01-20 EUR -10.677734
2023-01-19 EUR -10.373449
2023-01-18 EUR -10.090659
2023-01-17 EUR -10.450315
2023-01-16 EUR -10.862815
2023-01-13 EUR -10.880273
2023-01-12 EUR -11.027022
2023-01-11 EUR -11.385113
2023-01-10 EUR -11.890701
2023-01-09 EUR -11.683757
2023-01-06 EUR -11.747359
2023-01-05 EUR -12.218933
2023-01-04 EUR -12.154911
2023-01-03 EUR -12.607664
2023-01-02 EUR -12.972967
2022-12-30 EUR -13.248895
2022-12-29 EUR -12.985503
2022-12-28 EUR -13.032409
2022-12-27 EUR -13.037188
2022-12-23 EUR -12.689285
2022-12-22 EUR -12.585554
2022-12-21 EUR -12.462965
2022-12-20 EUR -12.548831
2022-12-19 EUR -12.110758
2022-12-16 EUR -12.088349
2022-12-15 EUR -11.629654
2022-12-14 EUR -10.941396
2022-12-13 EUR -10.999818
2022-12-12 EUR -11.237544
2022-12-09 EUR -11.163334
2022-12-08 EUR -10.782127
2022-12-07 EUR -10.607862
2022-12-06 EUR -10.747277
2022-12-05 EUR -10.97288
2022-12-02 EUR -10.92375
2022-12-01 EUR -10.841857
2022-11-30 EUR -11.45676
2022-11-29 EUR -11.480837
2022-11-28 EUR -11.77373
2022-11-25 EUR -11.78471
2022-11-24 EUR -11.594795
2022-11-23 EUR -11.804431
2022-11-22 EUR -11.992815
2022-11-21 EUR -12.161866
2022-11-18 EUR -12.317498
2022-11-17 EUR -12.421351
2022-11-16 EUR -12.209706
2022-11-15 EUR -12.49976
2022-11-14 EUR -12.713263
2022-11-11 EUR -12.97296
2022-11-10 EUR -12.745818
2022-11-09 EUR -13.455299
2022-11-08 EUR -13.720939
2022-11-07 EUR -13.871503
2022-11-04 EUR -13.900595
2022-11-03 EUR -13.906831
2022-11-02 EUR -13.48022
2022-11-01 EUR -13.580113
2022-10-31 EUR -13.621827
2022-10-28 EUR -13.660986
2022-10-27 EUR -13.401715
2022-10-26 EUR -13.969395
2022-10-25 EUR -14.215241
2022-10-24 EUR -14.634209
2022-10-21 EUR -14.870961
2022-10-20 EUR -14.854345
2022-10-19 EUR -14.664944
2022-10-18 EUR -14.354848
2022-10-17 EUR -14.435744
2022-10-14 EUR -14.573871
2022-10-13 EUR -14.519217
2022-10-12 EUR -14.328519
2022-10-11 EUR -14.140374
2022-10-10 EUR -14.052617
2022-10-07 EUR -13.787854
2022-10-06 EUR -13.423537
2022-10-05 EUR -13.226106
2022-10-04 EUR -12.794345
2022-10-03 EUR -13.305235
2022-09-30 EUR -13.857867
2022-09-29 EUR -14.048105
2022-09-28 EUR -13.701591
2022-09-27 EUR -13.63037
2022-09-26 EUR -13.289459
2022-09-23 EUR -12.734706
2022-09-22 EUR -12.333434
2022-09-21 EUR -11.990245
2022-09-20 EUR -11.944429
2022-09-19 EUR -11.534483
2022-09-16 EUR -11.447201
2022-09-15 EUR -11.228027
2022-09-14 EUR -11.067908
2022-09-13 EUR -10.918988
2022-09-12 EUR -10.577989
2022-09-09 EUR -10.78216
2022-09-08 EUR -10.906623
2022-09-07 EUR -10.608993
2022-09-06 EUR -10.777954
2022-09-05 EUR -10.682805
2022-09-02 EUR -10.521544
2022-09-01 EUR -10.723481
2022-08-31 EUR -10.502339
2022-08-30 EUR -10.201017
2022-08-29 EUR -9.900325
2022-08-26 EUR -9.550003
2022-08-25 EUR -9.29648
2022-08-24 EUR -9.543219
2022-08-23 EUR -9.45044
2022-08-22 EUR -9.37558
2022-08-19 EUR -8.941321
2022-08-18 EUR -8.505584
2022-08-17 EUR -8.315742
2022-08-16 EUR -7.753075
2022-08-15 EUR -7.689548
2022-08-12 EUR -7.861497
2022-08-11 EUR -7.888416
2022-08-10 EUR -7.916677
2022-08-09 EUR -8.069112
2022-08-08 EUR -7.933865
2022-08-05 EUR -8.098791
2022-08-04 EUR -7.744532
2022-08-03 EUR -8.010476
2022-08-02 EUR -7.844325
2022-08-01 EUR -7.702504
2022-07-29 EUR -7.929391
2022-07-28 EUR -8.144437
2022-07-27 EUR -8.738932
2022-07-26 EUR -8.661481
2022-07-25 EUR -8.902646
2022-07-22 EUR -9.113879
2022-07-21 EUR -9.912714
2022-07-20 EUR -9.941288
2022-07-19 EUR -10.288322
2022-07-18 EUR -10.132618
2022-07-15 EUR -10.034071
2022-07-14 EUR -10.158557
2022-07-13 EUR -9.914922
2022-07-12 EUR -9.661397
2022-07-11 EUR -9.895697
2022-07-08 EUR -10.169757
2022-07-07 EUR -10.276934
2022-07-06 EUR -10.078045
2022-07-05 EUR -10.215808
2022-07-04 EUR -10.636693
2022-07-01 EUR -10.384774
2022-06-30 EUR -10.825631
2022-06-29 EUR -11.039625
2022-06-28 EUR -11.072545
2022-06-27 EUR -10.771955
2022-06-24 EUR -10.451341
2022-06-23 EUR -10.709013
2022-06-22 EUR -11.008215
2022-06-21 EUR -11.242184
2022-06-20 EUR -11.226261
2022-06-17 EUR -11.036255
2022-06-16 EUR -11.200503
2022-06-15 EUR -10.657353
2022-06-14 EUR -11.075348
2022-06-13 EUR -10.55657
2022-06-10 EUR -9.414484
2022-06-09 EUR -8.767708
2022-06-08 EUR -8.331558
2022-06-07 EUR -8.115499
2022-06-06 EUR -8.079143
2022-06-03 EUR -7.98443
2022-06-02 EUR -7.871122
2022-06-01 EUR -7.679899
2022-05-31 EUR -7.546865
2022-05-30 EUR -7.377276
2022-05-27 EUR -7.212005
2022-05-26 EUR -7.424118
2022-05-25 EUR -7.54822
2022-05-24 EUR -7.677298
2022-05-23 EUR -7.7259
2022-05-20 EUR -7.595897
2022-05-19 EUR -7.765026
2022-05-18 EUR -7.658757
2022-05-17 EUR -7.581825
2022-05-16 EUR -7.355471
2022-05-13 EUR -7.359337
2022-05-12 EUR -7.311896
2022-05-11 EUR -7.725959
2022-05-10 EUR -7.860343
2022-05-09 EUR -7.860529
2022-05-06 EUR -7.750296
2022-05-05 EUR -7.155628
2022-05-04 EUR -7.122126
2022-05-03 EUR -6.984722
2022-05-02 EUR -6.870233
2022-04-29 EUR -6.808824
2022-04-28 EUR -6.632769
2022-04-27 EUR -6.35088
2022-04-26 EUR -6.256578
2022-04-25 EUR -6.270034
2022-04-22 EUR -6.307217
2022-04-21 EUR -6.015049
2022-04-20 EUR -5.766167
2022-04-19 EUR -5.824352
2022-04-14 EUR -5.523508
2022-04-13 EUR -5.480183
2022-04-12 EUR -5.502602
2022-04-11 EUR -5.571659
2022-04-08 EUR -5.227529
2022-04-07 EUR -5.055954
2022-04-06 EUR -4.930042
2022-04-05 EUR -4.67029
2022-04-04 EUR -4.461261
2022-04-01 EUR -4.686048
2022-03-31 EUR -4.64147
2022-03-30 EUR -4.874912
2022-03-29 EUR -4.888743
2022-03-28 EUR -5.031255
2022-03-25 EUR -4.994618
2022-03-24 EUR -4.88363
2022-03-23 EUR -4.761402
2022-03-22 EUR -4.921769
2022-03-21 EUR -4.782479
2022-03-18 EUR -4.716138
2022-03-17 EUR -4.85017
2022-03-16 EUR -5.060291
2022-03-15 EUR -5.196084
2022-03-14 EUR -5.110004
2022-03-11 EUR -4.880058
2022-03-10 EUR -4.835714
2022-03-09 EUR -4.555986
2022-03-08 EUR -4.508744
2022-03-07 EUR -4.167988
2022-03-04 EUR -3.636791
2022-03-03 EUR -3.612326
2022-03-02 EUR -3.562333
2022-03-01 EUR -3.219137
2022-02-28 EUR -3.705439
2022-02-25 EUR -3.576283
2022-02-24 EUR -3.689803
2022-02-23 EUR -3.227891
2022-02-22 EUR -3.154509
2022-02-21 EUR -2.769342
2022-02-18 EUR -2.71932
2022-02-17 EUR -2.776256
2022-02-16 EUR -2.821947
2022-02-15 EUR -2.958364
2022-02-14 EUR -2.977241
2022-02-11 EUR -2.813207
2022-02-10 EUR -2.649329
2022-02-09 EUR -2.427142
2022-02-08 EUR -2.67856
2022-02-07 EUR -2.6491
2022-02-04 EUR -2.398464

C+F

Le prospectus (disponible en français et en néerlandais), les informations clés pour l'investisseur (disponibles en français en en néerlandais) et le dernier rapport périodique (disponible en français et en néerlandais) peuvent être obtenus gratuitement sur le site www.cadelam.be ou obtenus dans les agences de Delen Private Bank NV. Les informations clés pour l'investisseur vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Un résumé de vos droits en tant qu'investisseur et/ou investisseur potentiel est disponible via ce lien : https://www.delen.bank/hubfs/Cadelam_Resume_des_droits_de_investisseur_FR.pdf Le gestionnaire ou la société de gestion peut décider de mettre fin aux modalités de commercialisation de ces organismes de placement collectif conformément à l'article 93 bis de la directive 2009/65/CE et à l'article 32 bis de la directive 2011/61/UE. Pour toute réclamation relative à cet Organisme de Placement Collectif, vous pouvez envoyer un message à l’adresse suivante: compliance@cadelam.be. Si vous n’êtes pas satisfait de la manière dont votre réclamation est traitée, vous pouvez également prendre contact avec un médiateur des services financiers via le site : http://www.ombudsfin.be/fr/particuliers/introduire-une-plainte/.

UI

Le prospectus (disponible en français et en anglais), les informations clés pour l'investisseur (disponibles en français et en néerlandais) et le dernier rapport périodique (disponible en français) peuvent être obtenus gratuitement sur le site www.cadelux.lu ou obtenus dans les agences de Delen Private Bank Luxembourg SA, Delen Private Bank NV . Les informations clés pour l'investisseur vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Un résumé de vos droits en tant qu'investisseur et/ou investisseur potentiel est disponible via ce lien : https://www.delen.bank/hubfs/Cadelam_Resume_des_droits_de_investisseur_FR.pdf. Le gestionnaire ou la société de gestion peut décider de mettre fin aux modalités de commercialisation de ces organismes de placement collectif conformément à l'article 93 bis de la directive 2009/65/CE et à l'article 32 bis de la directive 2011/61/UE. Pour toute réclamation relative à cet Organisme de Placement Collectif, vous pouvez envoyer un message à l’adresse suivante: compliance@cadelam.be. Si vous n’êtes pas satisfait de la manière dont votre réclamation est traitée, vous pouvez également prendre contact avec un médiateur des services financiers via le site : http://www.ombudsfin.be/fr/particuliers/introduire-une-plainte/.