TISB

Date Value
2022-10-05 EUR -7.748659
2022-10-04 EUR -7.544419
2022-10-03 EUR -7.812273
2022-09-30 EUR -8.101177
2022-09-29 EUR -8.211482
2022-09-28 EUR -8.034254
2022-09-27 EUR -7.98094
2022-09-26 EUR -7.820313
2022-09-23 EUR -7.562099
2022-09-22 EUR -7.395147
2022-09-21 EUR -7.202201
2022-09-20 EUR -7.207365
2022-09-19 EUR -6.996991
2022-09-16 EUR -6.894449
2022-09-15 EUR -6.833891
2022-09-14 EUR -6.687776
2022-09-13 EUR -6.64107
2022-09-12 EUR -6.513675
2022-09-09 EUR -6.61351
2022-09-08 EUR -6.701334
2022-09-07 EUR -6.54543
2022-09-06 EUR -6.578753
2022-09-05 EUR -6.519621
2022-09-02 EUR -6.368923
2022-09-01 EUR -6.531946
2022-08-31 EUR -6.438071
2022-08-30 EUR -6.230607
2022-08-29 EUR -6.083055
2022-08-26 EUR -5.820487
2022-08-25 EUR -5.649387
2022-08-24 EUR -5.79424
2022-08-23 EUR -5.731332
2022-08-22 EUR -5.6537
2022-08-19 EUR -5.373917
2022-08-18 EUR -5.120552
2022-08-17 EUR -5.039998
2022-08-16 EUR -4.676329
2022-08-15 EUR -4.569401
2022-08-12 EUR -4.802322
2022-08-11 EUR -4.800009
2022-08-10 EUR -4.760012
2022-08-09 EUR -4.801289
2022-08-08 EUR -4.754062
2022-08-05 EUR -4.842835
2022-08-04 EUR -4.612937
2022-08-03 EUR -4.7576
2022-08-02 EUR -4.685025
2022-08-01 EUR -4.62562
2022-07-29 EUR -4.723717
2022-07-28 EUR -4.843301
2022-07-27 EUR -5.204542
2022-07-26 EUR -5.120232
2022-07-25 EUR -5.274886
2022-07-22 EUR -5.471669
2022-07-21 EUR -6.003017
2022-07-20 EUR -6.008587
2022-07-19 EUR -6.257409
2022-07-18 EUR -6.146659
2022-07-15 EUR -6.056571
2022-07-14 EUR -6.096175
2022-07-13 EUR -6.03505
2022-07-12 EUR -5.941614
2022-07-11 EUR -6.129686
2022-07-08 EUR -6.437308
2022-07-07 EUR -6.573305
2022-07-06 EUR -6.474847
2022-07-05 EUR -6.591887
2022-07-04 EUR -6.943861
2022-07-01 EUR -6.800769
2022-06-30 EUR -7.065578
2022-06-29 EUR -7.189472
2022-06-28 EUR -7.221397
2022-06-27 EUR -7.042553
2022-06-24 EUR -6.856979
2022-06-23 EUR -6.868822
2022-06-22 EUR -7.237918
2022-06-21 EUR -7.389249
2022-06-20 EUR -7.392863
2022-06-17 EUR -7.239478
2022-06-16 EUR -7.347074
2022-06-15 EUR -6.999333
2022-06-14 EUR -7.233265
2022-06-13 EUR -6.813907
2022-06-10 EUR -6.222474
2022-06-09 EUR -5.854397
2022-06-08 EUR -5.583258
2022-06-07 EUR -5.453673
2022-06-06 EUR -5.467796
2022-06-03 EUR -5.434156
2022-06-02 EUR -5.374106
2022-06-01 EUR -5.222086
2022-05-31 EUR -5.142052
2022-05-30 EUR -5.022151
2022-05-27 EUR -4.917769
2022-05-26 EUR -5.015185
2022-05-25 EUR -5.039678
2022-05-24 EUR -5.111251
2022-05-23 EUR -5.156431
2022-05-20 EUR -4.990387
2022-05-19 EUR -5.061068
2022-05-18 EUR -4.967648
2022-05-17 EUR -4.971712
2022-05-16 EUR -4.786761
2022-05-13 EUR -4.824915
2022-05-12 EUR -4.733965
2022-05-11 EUR -5.021452
2022-05-10 EUR -5.158587
2022-05-09 EUR -5.361187
2022-05-06 EUR -5.216038
2022-05-05 EUR -4.874973
2022-05-04 EUR -4.791875
2022-05-03 EUR -4.700526
2022-05-02 EUR -4.614346
2022-04-29 EUR -4.588877
2022-04-28 EUR -4.465546
2022-04-27 EUR -4.309131
2022-04-26 EUR -4.246227
2022-04-25 EUR -4.254754
2022-04-22 EUR -4.423548
2022-04-21 EUR -4.275169
2022-04-20 EUR -4.057857
2022-04-19 EUR -4.094198
2022-04-14 EUR -3.977862
2022-04-13 EUR -3.9211
2022-04-12 EUR -3.921626
2022-04-11 EUR -3.977887
2022-04-08 EUR -3.748525
2022-04-07 EUR -3.664865
2022-04-06 EUR -3.581047
2022-04-05 EUR -3.48357
2022-04-04 EUR -3.280429
2022-04-01 EUR -3.416836
2022-03-31 EUR -3.424481
2022-03-30 EUR -3.670871
2022-03-29 EUR -3.628351
2022-03-28 EUR -3.625268
2022-03-25 EUR -3.639422
2022-03-24 EUR -3.517132
2022-03-23 EUR -3.373129
2022-03-22 EUR -3.471797
2022-03-21 EUR -3.375265
2022-03-18 EUR -3.235587
2022-03-17 EUR -3.309595
2022-03-16 EUR -3.439601
2022-03-15 EUR -3.401659
2022-03-14 EUR -3.443138
2022-03-11 EUR -3.21515
2022-03-10 EUR -3.265841
2022-03-09 EUR -3.084095
2022-03-08 EUR -2.963192
2022-03-07 EUR -2.720618
2022-03-04 EUR -2.393149
2022-03-03 EUR -2.506847
2022-03-02 EUR -2.546232
2022-03-01 EUR -2.259321
2022-02-28 EUR -2.788613
2022-02-25 EUR -3.007449
2022-02-24 EUR -2.990243
2022-02-23 EUR -2.895224
2022-02-22 EUR -2.894731
2022-02-21 EUR -2.685342
2022-02-18 EUR -2.568397
2022-02-17 EUR -2.632241
2022-02-16 EUR -2.747855
2022-02-15 EUR -2.817356
2022-02-14 EUR -2.813384
2022-02-11 EUR -2.728114
2022-02-10 EUR -2.66296
2022-02-09 EUR -2.442028
2022-02-08 EUR -2.651861
2022-02-07 EUR -2.63383
2022-02-04 EUR -2.392099
2022-02-03 EUR -1.921221
2022-02-02 EUR -1.488773
2022-02-01 EUR -1.481076
2022-01-31 EUR -1.437107
2022-01-28 EUR -1.253964
2022-01-27 EUR -1.138348
2022-01-26 EUR -1.062083
2022-01-25 EUR -1.089538
2022-01-24 EUR -1.004693
2022-01-21 EUR -0.997325
2022-01-20 EUR -1.040685
2022-01-19 EUR -1.089768
2022-01-18 EUR -1.074872
2022-01-17 EUR -1.041056
2022-01-14 EUR -0.976032
2022-01-13 EUR -0.856453
2022-01-12 EUR -0.897914
2022-01-11 EUR -0.947925
2022-01-10 EUR -0.902031
2022-01-07 EUR -0.849299
2022-01-06 EUR -0.781385
2022-01-05 EUR -0.682581
2022-01-04 EUR -0.692838
2022-01-03 EUR -0.723084
2021-12-31 EUR -0.631124
2021-12-30 EUR -0.620285
2021-12-29 EUR -0.617537
2021-12-28 EUR -0.53676
2021-12-27 EUR -0.535067
2021-12-24 EUR -0.493565
2021-12-23 EUR -0.496152
2021-12-22 EUR -0.424902
2021-12-21 EUR -0.391941
2021-12-20 EUR -0.281407
2021-12-17 EUR -0.250521
2021-12-16 EUR -0.32709
2021-12-15 EUR -0.315454
2021-12-14 EUR -0.287469
2021-12-13 EUR -0.245433
2021-12-10 EUR -0.310254
2021-12-09 EUR -0.282014
2021-12-08 EUR -0.374479
2021-12-07 EUR -0.256937
2021-12-06 EUR -0.299293
2021-12-03 EUR -0.320648
2021-12-02 EUR -0.378447
2021-12-01 EUR -0.450291
2021-11-30 EUR -0.509461
2021-11-29 EUR -0.537348
2021-11-26 EUR -0.53045
2021-11-25 EUR -0.482991
2021-11-24 EUR -0.465061
2021-11-23 EUR -0.424199
2021-11-22 EUR -0.238255
2021-11-19 EUR -0.135696
2021-11-18 EUR -0.285786
2021-11-17 EUR -0.342201
2021-11-16 EUR -0.289721
2021-11-15 EUR -0.30798
2021-11-12 EUR -0.205588
2021-11-11 EUR -0.264703
2021-11-10 EUR -0.204598
2021-11-09 EUR -0.084601
2021-11-08 EUR -0.167969
2021-11-05 EUR -0.122205
2021-11-04 EUR -0.233252
2021-11-03 EUR -0.454017
2021-11-02 EUR -0.449221
2021-11-01 EUR -0.625497
2021-10-29 EUR -0.623705
2021-10-28 EUR -0.505912
2021-10-27 EUR -0.390104
2021-10-26 EUR -0.471189
2021-10-25 EUR -0.479617
2021-10-22 EUR -0.530895
2021-10-21 EUR -0.508384
2021-10-20 EUR -0.429459
2021-10-19 EUR -0.486489
2021-10-18 EUR -0.422719
2021-10-15 EUR -0.3132
2021-10-14 EUR -0.282715
2021-10-13 EUR -0.442617
2021-10-12 EUR -0.492116
2021-10-11 EUR -0.377908
2021-10-08 EUR -0.280368
2021-10-07 EUR -0.199154

C+F

Le prospectus (disponible en français et en néerlandais), les informations clés pour l'investisseur (disponibles en français en en néerlandais) et le dernier rapport périodique (disponible en français et en néerlandais) peuvent être obtenus gratuitement sur le site www.cadelam.be ou obtenus dans les agences de Delen Private Bank NV. Les informations clés pour l'investisseur vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Un résumé de vos droits en tant qu'investisseur et/ou investisseur potentiel est disponible via ce lien : https://www.delen.bank/hubfs/Cadelam_Resume_des_droits_de_investisseur_FR.pdf Le gestionnaire ou la société de gestion peut décider de mettre fin aux modalités de commercialisation de ces organismes de placement collectif conformément à l'article 93 bis de la directive 2009/65/CE et à l'article 32 bis de la directive 2011/61/UE. Pour toute réclamation relative à cet Organisme de Placement Collectif, vous pouvez envoyer un message à l’adresse suivante: compliance@cadelam.be. Si vous n’êtes pas satisfait de la manière dont votre réclamation est traitée, vous pouvez également prendre contact avec un médiateur des services financiers via le site : http://www.ombudsfin.be/fr/particuliers/introduire-une-plainte/.

UI

Le prospectus (disponible en français et en anglais), les informations clés pour l'investisseur (disponibles en français et en néerlandais) et le dernier rapport périodique (disponible en français) peuvent être obtenus gratuitement sur le site www.cadelux.lu ou obtenus dans les agences de Delen Private Bank Luxembourg SA, Delen Private Bank NV . Les informations clés pour l'investisseur vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Un résumé de vos droits en tant qu'investisseur et/ou investisseur potentiel est disponible via ce lien : https://www.delen.bank/hubfs/Cadelam_Resume_des_droits_de_investisseur_FR.pdf. Le gestionnaire ou la société de gestion peut décider de mettre fin aux modalités de commercialisation de ces organismes de placement collectif conformément à l'article 93 bis de la directive 2009/65/CE et à l'article 32 bis de la directive 2011/61/UE. Pour toute réclamation relative à cet Organisme de Placement Collectif, vous pouvez envoyer un message à l’adresse suivante: compliance@cadelam.be. Si vous n’êtes pas satisfait de la manière dont votre réclamation est traitée, vous pouvez également prendre contact avec un médiateur des services financiers via le site : http://www.ombudsfin.be/fr/particuliers/introduire-une-plainte/.