TISB

Date Value
2022-10-05 EUR -6.86968
2022-10-04 EUR -6.687604
2022-10-03 EUR -6.899665
2022-09-30 EUR -7.218024
2022-09-29 EUR -7.349692
2022-09-28 EUR -7.057773
2022-09-27 EUR -6.868341
2022-09-26 EUR -6.623141
2022-09-23 EUR -6.343055
2022-09-22 EUR -6.233686
2022-09-21 EUR -5.981093
2022-09-20 EUR -6.052173
2022-09-19 EUR -5.825011
2022-09-16 EUR -5.705078
2022-09-15 EUR -5.613915
2022-09-14 EUR -5.429932
2022-09-13 EUR -5.37291
2022-09-12 EUR -5.297878
2022-09-09 EUR -5.367684
2022-09-08 EUR -5.457447
2022-09-07 EUR -5.274475
2022-09-06 EUR -5.252921
2022-09-05 EUR -5.173341
2022-09-02 EUR -5.003525
2022-09-01 EUR -5.192207
2022-08-31 EUR -5.120913
2022-08-30 EUR -4.842936
2022-08-29 EUR -4.656225
2022-08-26 EUR -4.33748
2022-08-25 EUR -4.142977
2022-08-24 EUR -4.311128
2022-08-23 EUR -4.238067
2022-08-22 EUR -4.124078
2022-08-19 EUR -3.846429
2022-08-18 EUR -3.579462
2022-08-17 EUR -3.53912
2022-08-16 EUR -3.117464
2022-08-15 EUR -2.984384
2022-08-12 EUR -3.30083
2022-08-11 EUR -3.340807
2022-08-10 EUR -3.291087
2022-08-09 EUR -3.296231
2022-08-08 EUR -3.225558
2022-08-05 EUR -3.320582
2022-08-04 EUR -3.083192
2022-08-03 EUR -3.206874
2022-08-02 EUR -3.127335
2022-08-01 EUR -3.095408
2022-07-29 EUR -3.193845
2022-07-28 EUR -3.331291
2022-07-27 EUR -3.759326
2022-07-26 EUR -3.632262
2022-07-25 EUR -3.851142
2022-07-22 EUR -4.06501
2022-07-21 EUR -4.674223
2022-07-20 EUR -4.672748
2022-07-19 EUR -4.999221
2022-07-18 EUR -4.839061
2022-07-15 EUR -4.707866
2022-07-14 EUR -4.72707
2022-07-13 EUR -4.616638
2022-07-12 EUR -4.499292
2022-07-11 EUR -4.714636
2022-07-08 EUR -5.143005
2022-07-07 EUR -5.304724
2022-07-06 EUR -5.222935
2022-07-05 EUR -5.385651
2022-07-04 EUR -5.857404
2022-07-01 EUR -5.698223
2022-06-30 EUR -6.042745
2022-06-29 EUR -6.130382
2022-06-28 EUR -6.175996
2022-06-27 EUR -5.980482
2022-06-24 EUR -5.737008
2022-06-23 EUR -5.703096
2022-06-22 EUR -6.121984
2022-06-21 EUR -6.270729
2022-06-20 EUR -6.258961
2022-06-17 EUR -6.082785
2022-06-16 EUR -6.190825
2022-06-15 EUR -5.744093
2022-06-14 EUR -5.992794
2022-06-13 EUR -5.476146
2022-06-10 EUR -4.828527
2022-06-09 EUR -4.444745
2022-06-08 EUR -4.183468
2022-06-07 EUR -4.021252
2022-06-06 EUR -4.026942
2022-06-03 EUR -3.995032
2022-06-02 EUR -3.931685
2022-06-01 EUR -3.719169
2022-05-31 EUR -3.656716
2022-05-30 EUR -3.533813
2022-05-27 EUR -3.411891
2022-05-26 EUR -3.525149
2022-05-25 EUR -3.528228
2022-05-24 EUR -3.616199
2022-05-23 EUR -3.651437
2022-05-20 EUR -3.42323
2022-05-19 EUR -3.499975
2022-05-18 EUR -3.332686
2022-05-17 EUR -3.368491
2022-05-16 EUR -3.131098
2022-05-13 EUR -3.145791
2022-05-12 EUR -3.038443
2022-05-11 EUR -3.387665
2022-05-10 EUR -3.535604
2022-05-09 EUR -3.747205
2022-05-06 EUR -3.544329
2022-05-05 EUR -3.140161
2022-05-04 EUR -3.061457
2022-05-03 EUR -2.919409
2022-05-02 EUR -2.805863
2022-04-29 EUR -2.785452
2022-04-28 EUR -2.621766
2022-04-27 EUR -2.461409
2022-04-26 EUR -2.393548
2022-04-25 EUR -2.426724
2022-04-22 EUR -2.609639
2022-04-21 EUR -2.463181
2022-04-20 EUR -2.225172
2022-04-19 EUR -2.242934
2022-04-14 EUR -2.095745
2022-04-13 EUR -2.044979
2022-04-12 EUR -2.015561
2022-04-11 EUR -2.076033
2022-04-08 EUR -1.817079
2022-04-07 EUR -1.707322
2022-04-06 EUR -1.611546
2022-04-05 EUR -1.492657
2022-04-04 EUR -1.284822
2022-04-01 EUR -1.453558
2022-03-31 EUR -1.453705
2022-03-30 EUR -1.73139
2022-03-29 EUR -1.673995
2022-03-28 EUR -1.644872
2022-03-25 EUR -1.630482
2022-03-24 EUR -1.49388
2022-03-23 EUR -1.329382
2022-03-22 EUR -1.431819
2022-03-21 EUR -1.311591
2022-03-18 EUR -1.162827
2022-03-17 EUR -1.250305
2022-03-16 EUR -1.375254
2022-03-15 EUR -1.33534
2022-03-14 EUR -1.359201
2022-03-11 EUR -1.095428
2022-03-10 EUR -1.163298
2022-03-09 EUR -0.993461
2022-03-08 EUR -0.841694
2022-03-07 EUR -0.550208
2022-03-04 EUR -0.177423
2022-03-03 EUR -0.314207
2022-03-02 EUR -0.3597
2022-03-01 EUR -0.04817
2022-02-28 EUR -0.622003
2022-02-25 EUR -0.856722
2022-02-24 EUR -0.840036
2022-02-23 EUR -0.723989
2022-02-22 EUR -0.730057
2022-02-21 EUR -0.483784
2022-02-18 EUR -0.343983
2022-02-17 EUR -0.411013
2022-02-16 EUR -0.542562
2022-02-15 EUR -0.61467
2022-02-14 EUR -0.608883
2022-02-11 EUR -0.497989
2022-02-10 EUR -0.406279
2022-02-09 EUR -0.143268
2022-02-08 EUR -0.382536
2022-02-07 EUR -0.371997
2022-02-04 EUR -0.079193
2022-02-03 EUR 0.487397
2022-02-02 EUR 1.014603
2022-02-01 EUR 1.029977
2022-01-31 EUR 1.080797
2022-01-28 EUR 1.303687
2022-01-27 EUR 1.44892
2022-01-26 EUR 1.529249
2022-01-25 EUR 1.477661
2022-01-24 EUR 1.574391
2022-01-21 EUR 1.605543
2022-01-20 EUR 1.573518
2022-01-19 EUR 1.506699
2022-01-18 EUR 1.525588
2022-01-17 EUR 1.565583
2022-01-14 EUR 1.641979
2022-01-13 EUR 1.782576
2022-01-12 EUR 1.737312
2022-01-11 EUR 1.686761
2022-01-10 EUR 1.740849
2022-01-07 EUR 1.81037
2022-01-06 EUR 1.895212
2022-01-05 EUR 2.016125
2022-01-04 EUR 2.010488
2022-01-03 EUR 1.975926
2021-12-31 EUR 2.072748
2021-12-30 EUR 2.091498
2021-12-29 EUR 2.085836
2021-12-28 EUR 2.179911
2021-12-27 EUR 2.175229
2021-12-24 EUR 2.22272
2021-12-23 EUR 2.21502
2021-12-22 EUR 2.292432
2021-12-21 EUR 2.325516
2021-12-20 EUR 2.446443
2021-12-17 EUR 2.490546
2021-12-16 EUR 2.397542
2021-12-15 EUR 2.408239
2021-12-14 EUR 2.447651
2021-12-13 EUR 2.497678
2021-12-10 EUR 2.422659
2021-12-09 EUR 2.459154
2021-12-08 EUR 2.349714
2021-12-07 EUR 2.488255
2021-12-06 EUR 2.417532
2021-12-03 EUR 2.390468
2021-12-02 EUR 2.323252
2021-12-01 EUR 2.246323
2021-11-30 EUR 2.151161
2021-11-29 EUR 2.120232
2021-11-26 EUR 2.119398
2021-11-25 EUR 2.204706
2021-11-24 EUR 2.232518
2021-11-23 EUR 2.27932
2021-11-22 EUR 2.505628
2021-11-19 EUR 2.62445
2021-11-18 EUR 2.441339
2021-11-17 EUR 2.381524
2021-11-16 EUR 2.437609
2021-11-15 EUR 2.415356
2021-11-12 EUR 2.520314
2021-11-11 EUR 2.453231
2021-11-10 EUR 2.51947
2021-11-09 EUR 2.649239
2021-11-08 EUR 2.555061
2021-11-05 EUR 2.60031
2021-11-04 EUR 2.468508
2021-11-03 EUR 2.195377
2021-11-02 EUR 2.20379
2021-11-01 EUR 2.005157
2021-10-29 EUR 2.01117
2021-10-28 EUR 2.141898
2021-10-27 EUR 2.277801
2021-10-26 EUR 2.181018
2021-10-25 EUR 2.16243
2021-10-22 EUR 2.104768
2021-10-21 EUR 2.12929
2021-10-20 EUR 2.212647
2021-10-19 EUR 2.15044
2021-10-18 EUR 2.219803
2021-10-15 EUR 2.343955
2021-10-14 EUR 2.370552
2021-10-13 EUR 2.177652
2021-10-12 EUR 2.12058
2021-10-11 EUR 2.25796
2021-10-08 EUR 2.378375
2021-10-07 EUR 2.475508

C+F

Le prospectus (disponible en français et en néerlandais), les informations clés pour l'investisseur (disponibles en français en en néerlandais) et le dernier rapport périodique (disponible en français et en néerlandais) peuvent être obtenus gratuitement sur le site www.cadelam.be ou obtenus dans les agences de Delen Private Bank NV. Les informations clés pour l'investisseur vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Un résumé de vos droits en tant qu'investisseur et/ou investisseur potentiel est disponible via ce lien : https://www.delen.bank/hubfs/Cadelam_Resume_des_droits_de_investisseur_FR.pdf Le gestionnaire ou la société de gestion peut décider de mettre fin aux modalités de commercialisation de ces organismes de placement collectif conformément à l'article 93 bis de la directive 2009/65/CE et à l'article 32 bis de la directive 2011/61/UE. Pour toute réclamation relative à cet Organisme de Placement Collectif, vous pouvez envoyer un message à l’adresse suivante: compliance@cadelam.be. Si vous n’êtes pas satisfait de la manière dont votre réclamation est traitée, vous pouvez également prendre contact avec un médiateur des services financiers via le site : http://www.ombudsfin.be/fr/particuliers/introduire-une-plainte/.

UI

Le prospectus (disponible en français et en anglais), les informations clés pour l'investisseur (disponibles en français et en néerlandais) et le dernier rapport périodique (disponible en français) peuvent être obtenus gratuitement sur le site www.cadelux.lu ou obtenus dans les agences de Delen Private Bank Luxembourg SA, Delen Private Bank NV . Les informations clés pour l'investisseur vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Un résumé de vos droits en tant qu'investisseur et/ou investisseur potentiel est disponible via ce lien : https://www.delen.bank/hubfs/Cadelam_Resume_des_droits_de_investisseur_FR.pdf. Le gestionnaire ou la société de gestion peut décider de mettre fin aux modalités de commercialisation de ces organismes de placement collectif conformément à l'article 93 bis de la directive 2009/65/CE et à l'article 32 bis de la directive 2011/61/UE. Pour toute réclamation relative à cet Organisme de Placement Collectif, vous pouvez envoyer un message à l’adresse suivante: compliance@cadelam.be. Si vous n’êtes pas satisfait de la manière dont votre réclamation est traitée, vous pouvez également prendre contact avec un médiateur des services financiers via le site : http://www.ombudsfin.be/fr/particuliers/introduire-une-plainte/.