TISB

Date Value
2022-12-07 CHF -4.651796
2022-12-06 CHF -4.668126
2022-12-05 CHF -4.763527
2022-12-02 CHF -4.799363
2022-12-01 CHF -4.755171
2022-11-30 CHF -4.901596
2022-11-29 CHF -4.863654
2022-11-28 CHF -4.941683
2022-11-25 CHF -4.959541
2022-11-24 CHF -4.881746
2022-11-23 CHF -5.015157
2022-11-22 CHF -5.038925
2022-11-21 CHF -5.068984
2022-11-18 CHF -5.166328
2022-11-17 CHF -5.216275
2022-11-16 CHF -5.188799
2022-11-15 CHF -5.268252
2022-11-14 CHF -5.332688
2022-11-11 CHF -5.393071
2022-11-10 CHF -5.290126
2022-11-09 CHF -5.482704
2022-11-08 CHF -5.655083
2022-11-07 CHF -5.698553
2022-11-04 CHF -5.637806
2022-11-03 CHF -5.504031
2022-11-02 CHF -5.399532
2022-11-01 CHF -5.424879
2022-10-31 CHF -5.497072
2022-10-28 CHF -5.577923
2022-10-27 CHF -5.439881
2022-10-26 CHF -5.790225
2022-10-25 CHF -5.827559
2022-10-24 CHF -5.946032
2022-10-21 CHF -6.048411
2022-10-20 CHF -6.003876
2022-10-19 CHF -5.943042
2022-10-18 CHF -5.866419
2022-10-17 CHF -5.902429
2022-10-14 CHF -5.879848
2022-10-13 CHF -5.890416
2022-10-12 CHF -5.745297
2022-10-11 CHF -5.706615
2022-10-10 CHF -5.677794
2022-10-07 CHF -5.568721
2022-10-06 CHF -5.453089
2022-10-05 CHF -5.446832
2022-10-04 CHF -5.336725
2022-10-03 CHF -5.464996
2022-09-30 CHF -5.65746
2022-09-29 CHF -5.737164
2022-09-28 CHF -5.56074
2022-09-27 CHF -5.446236
2022-09-26 CHF -5.297905
2022-09-23 CHF -5.128545
2022-09-22 CHF -5.062219
2022-09-21 CHF -4.9094
2022-09-20 CHF -4.952394
2022-09-19 CHF -4.815073
2022-09-16 CHF -4.742554
2022-09-15 CHF -4.687478
2022-09-14 CHF -4.5763
2022-09-13 CHF -4.541872
2022-09-12 CHF -4.496501
2022-09-09 CHF -4.538675
2022-09-08 CHF -4.592996
2022-09-07 CHF -4.482345
2022-09-06 CHF -4.469311
2022-09-05 CHF -4.421116
2022-09-02 CHF -4.318376
2022-09-01 CHF -4.432536
2022-08-31 CHF -4.389469
2022-08-30 CHF -4.221477
2022-08-29 CHF -4.108597
2022-08-26 CHF -3.915867
2022-08-25 CHF -3.798184
2022-08-24 CHF -3.89982
2022-08-23 CHF -3.855655
2022-08-22 CHF -3.786722
2022-08-19 CHF -3.618782
2022-08-18 CHF -3.457272
2022-08-17 CHF -3.432868
2022-08-16 CHF -3.178054
2022-08-15 CHF -3.097681
2022-08-12 CHF -3.288981
2022-08-11 CHF -3.31316
2022-08-10 CHF -3.283214
2022-08-09 CHF -3.286294
2022-08-08 CHF -3.243505
2022-08-05 CHF -3.300978
2022-08-04 CHF -3.157221
2022-08-03 CHF -3.232096
2022-08-02 CHF -3.183952
2022-08-01 CHF -3.16466
2022-07-29 CHF -3.224164
2022-07-28 CHF -3.307327
2022-07-27 CHF -3.566333
2022-07-26 CHF -3.489406
2022-07-25 CHF -3.621777
2022-07-22 CHF -3.751278
2022-07-21 CHF -4.120716
2022-07-20 CHF -4.119834
2022-07-19 CHF -4.317494
2022-07-18 CHF -4.220573
2022-07-15 CHF -4.14108
2022-07-14 CHF -4.152714
2022-07-13 CHF -4.085813
2022-07-12 CHF -4.014795
2022-07-11 CHF -4.145172
2022-07-08 CHF -4.404668
2022-07-07 CHF -4.50268
2022-07-06 CHF -4.453156
2022-07-05 CHF -4.551797
2022-07-04 CHF -4.837777
2022-07-01 CHF -4.741267
2022-06-30 CHF -4.950496
2022-06-29 CHF -5.003627
2022-06-28 CHF -5.031209
2022-06-27 CHF -4.912605
2022-06-24 CHF -4.764941
2022-06-23 CHF -4.744348
2022-06-22 CHF -4.998544
2022-06-21 CHF -5.088859
2022-06-20 CHF -5.081812
2022-06-17 CHF -4.974923
2022-06-16 CHF -5.040617
2022-06-15 CHF -4.769511
2022-06-14 CHF -4.92039
2022-06-13 CHF -4.607328
2022-06-10 CHF -4.214582
2022-06-09 CHF -3.981638
2022-06-08 CHF -3.823063
2022-06-07 CHF -3.724768
2022-06-06 CHF -3.728158
2022-06-03 CHF -3.708799
2022-06-02 CHF -3.67038
2022-06-01 CHF -3.541407
2022-05-31 CHF -3.503541
2022-05-30 CHF -3.428929
2022-05-27 CHF -3.354919
2022-05-26 CHF -3.423675
2022-05-25 CHF -3.425526
2022-05-24 CHF -3.478892
2022-05-23 CHF -3.500285
2022-05-20 CHF -3.361766
2022-05-19 CHF -3.408419
2022-05-18 CHF -3.306867
2022-05-17 CHF -3.3286
2022-05-16 CHF -3.184479
2022-05-13 CHF -3.193516
2022-05-12 CHF -3.128282
2022-05-11 CHF -3.340258
2022-05-10 CHF -3.429248
2022-05-09 CHF -3.556695
2022-05-06 CHF -3.434596
2022-05-05 CHF -3.191019
2022-05-04 CHF -3.143573
2022-05-03 CHF -3.057938
2022-05-02 CHF -2.989483
2022-04-29 CHF -2.977154
2022-04-28 CHF -2.878356
2022-04-27 CHF -2.781634
2022-04-26 CHF -2.740696
2022-04-25 CHF -2.760677
2022-04-22 CHF -2.871013
2022-04-21 CHF -2.782485
2022-04-20 CHF -2.638891
2022-04-19 CHF -2.649606
2022-04-14 CHF -2.560797
2022-04-13 CHF -2.530176
2022-04-12 CHF -2.512422
2022-04-11 CHF -2.548868
2022-04-08 CHF -2.392669
2022-04-07 CHF -2.326456
2022-04-06 CHF -2.268636
2022-04-05 CHF -2.196952
2022-04-04 CHF -2.071616
2022-04-01 CHF -2.173325
2022-03-31 CHF -2.173364
2022-03-30 CHF -2.340842
2022-03-29 CHF -2.306182
2022-03-28 CHF -2.288631
2022-03-25 CHF -2.279981
2022-03-24 CHF -2.197441
2022-03-23 CHF -2.098113
2022-03-22 CHF -2.15991
2022-03-21 CHF -2.08741
2022-03-18 CHF -1.99759
2022-03-17 CHF -2.050437
2022-03-16 CHF -2.125921
2022-03-15 CHF -2.101803
2022-03-14 CHF -2.116308
2022-03-11 CHF -1.956978
2022-03-10 CHF -1.998029
2022-03-09 CHF -1.89542
2022-03-08 CHF -1.804165
2022-03-07 CHF -1.627972
2022-03-04 CHF -1.402676
2022-03-03 CHF -1.485358
2022-03-02 CHF -1.512815
2022-03-01 CHF -1.323697
2022-02-28 CHF -1.670339
2022-02-25 CHF -1.812129
2022-02-24 CHF -1.802044
2022-02-23 CHF -1.731891
2022-02-22 CHF -1.735561
2022-02-21 CHF -1.586826
2022-02-18 CHF -1.502273
2022-02-17 CHF -1.542804
2022-02-16 CHF -1.622249
2022-02-15 CHF -1.665826
2022-02-14 CHF -1.662333
2022-02-11 CHF -1.595313
2022-02-10 CHF -1.539814
2022-02-09 CHF -1.380945
2022-02-08 CHF -1.525526
2022-02-07 CHF -1.519172
2022-02-04 CHF -1.342171
2022-02-03 CHF -0.999852
2022-02-02 CHF -0.681281
2022-02-01 CHF -0.671975
2022-01-31 CHF -0.641219
2022-01-28 CHF -0.506477
2022-01-27 CHF -0.418774
2022-01-26 CHF -0.370204
2022-01-25 CHF -0.401384
2022-01-24 CHF -0.34293
2022-01-21 CHF -0.324024
2022-01-20 CHF -0.343395
2022-01-19 CHF -0.38367
2022-01-18 CHF -0.372267
2022-01-17 CHF -0.348081
2022-01-14 CHF -0.30183
2022-01-13 CHF -0.21683
2022-01-12 CHF -0.244424
2022-01-11 CHF -0.274954
2022-01-10 CHF -0.242237
2022-01-07 CHF -0.200194
2022-01-06 CHF -0.148861
2022-01-05 CHF -0.075777
2022-01-04 CHF -0.07921
2022-01-03 CHF -0.100101
2021-12-31 CHF -0.041903
2021-12-30 CHF -0.030548
2021-12-29 CHF -0.033952
2021-12-28 CHF 0.022927
2021-12-27 CHF 0.020187
2021-12-24 CHF 0.048986
2021-12-23 CHF 0.044351
2021-12-22 CHF 0.090922
2021-12-21 CHF 0.110973
2021-12-20 CHF 0.184162
2021-12-17 CHF 0.210843
2021-12-16 CHF 0.154545
2021-12-15 CHF 0.161038
2021-12-14 CHF 0.184794
2021-12-13 CHF 0.215183
2021-12-10 CHF 0.169774
2021-12-09 CHF 0.191766

C+F

Le prospectus (disponible en français et en néerlandais), les informations clés pour l'investisseur (disponibles en français en en néerlandais) et le dernier rapport périodique (disponible en français et en néerlandais) peuvent être obtenus gratuitement sur le site www.cadelam.be ou obtenus dans les agences de Delen Private Bank NV. Les informations clés pour l'investisseur vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Un résumé de vos droits en tant qu'investisseur et/ou investisseur potentiel est disponible via ce lien : https://www.delen.bank/hubfs/Cadelam_Resume_des_droits_de_investisseur_FR.pdf Le gestionnaire ou la société de gestion peut décider de mettre fin aux modalités de commercialisation de ces organismes de placement collectif conformément à l'article 93 bis de la directive 2009/65/CE et à l'article 32 bis de la directive 2011/61/UE. Pour toute réclamation relative à cet Organisme de Placement Collectif, vous pouvez envoyer un message à l’adresse suivante: compliance@cadelam.be. Si vous n’êtes pas satisfait de la manière dont votre réclamation est traitée, vous pouvez également prendre contact avec un médiateur des services financiers via le site : http://www.ombudsfin.be/fr/particuliers/introduire-une-plainte/.

UI

Le prospectus (disponible en français et en anglais), les informations clés pour l'investisseur (disponibles en français et en néerlandais) et le dernier rapport périodique (disponible en français) peuvent être obtenus gratuitement sur le site www.cadelux.lu ou obtenus dans les agences de Delen Private Bank Luxembourg SA, Delen Private Bank NV . Les informations clés pour l'investisseur vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Un résumé de vos droits en tant qu'investisseur et/ou investisseur potentiel est disponible via ce lien : https://www.delen.bank/hubfs/Cadelam_Resume_des_droits_de_investisseur_FR.pdf. Le gestionnaire ou la société de gestion peut décider de mettre fin aux modalités de commercialisation de ces organismes de placement collectif conformément à l'article 93 bis de la directive 2009/65/CE et à l'article 32 bis de la directive 2011/61/UE. Pour toute réclamation relative à cet Organisme de Placement Collectif, vous pouvez envoyer un message à l’adresse suivante: compliance@cadelam.be. Si vous n’êtes pas satisfait de la manière dont votre réclamation est traitée, vous pouvez également prendre contact avec un médiateur des services financiers via le site : http://www.ombudsfin.be/fr/particuliers/introduire-une-plainte/.