TISB

Date Value
2025-07-03 EUR 10.664474
2025-07-02 EUR 10.44598
2025-07-01 EUR 10.505175
2025-06-30 EUR 10.357049
2025-06-27 EUR 10.380396
2025-06-26 EUR 10.444852
2025-06-25 EUR 10.444652
2025-06-24 EUR 10.521231
2025-06-23 EUR 10.524359
2025-06-20 EUR 10.524415
2025-06-19 EUR 10.50473
2025-06-18 EUR 10.646742
2025-06-17 EUR 10.532001
2025-06-16 EUR 10.509347
2025-06-13 EUR 10.437307
2025-06-12 EUR 10.690854
2025-06-11 EUR 10.611887
2025-06-10 EUR 10.654044
2025-06-06 EUR 10.403479
2025-06-05 EUR 10.34756
2025-06-04 EUR 10.596151
2025-06-03 EUR 10.569708
2025-06-02 EUR 10.479392
2025-05-30 EUR 10.6301
2025-05-28 EUR 10.419687
2025-05-27 EUR 10.431951
2025-05-26 EUR 10.225405
2025-05-23 EUR 10.176145
2025-05-22 EUR 10.076512
2025-05-21 EUR 10.013944
2025-05-20 EUR 10.240772
2025-05-19 EUR 10.302757
2025-05-16 EUR 10.379477
2025-05-15 EUR 10.208943
2025-05-14 EUR 9.96133
2025-05-13 EUR 10.046729
2025-05-12 EUR 10.208739
2025-05-09 EUR 10.201602
2025-05-08 EUR 10.256834
2025-05-07 EUR 10.343061
2025-05-06 EUR 10.021396
2025-05-05 EUR 10.090343
2025-05-02 EUR 10.039909
2025-04-30 EUR 10.277779
2025-04-29 EUR 10.099168
2025-04-28 EUR 10.058312
2025-04-25 EUR 10.230757
2025-04-24 EUR 10.234477
2025-04-23 EUR 10.088708
2025-04-22 EUR 9.95231
2025-04-17 EUR 9.892272
2025-04-16 EUR 9.586413
2025-04-15 EUR 9.58828
2025-04-14 EUR 9.375867
2025-04-11 EUR 8.986081
2025-04-10 EUR 9.412593
2025-04-09 EUR 9.417789
2025-04-08 EUR 9.720886
2025-04-07 EUR 9.650988
2025-04-04 EUR 10.061282
2025-04-03 EUR 10.08437
2025-04-02 EUR 10.303874
2025-04-01 EUR 10.484284
2025-03-31 EUR 10.237956
2025-03-28 EUR 10.330311
2025-03-27 EUR 10.200468
2025-03-26 EUR 10.248922
2025-03-25 EUR 10.185419
2025-03-24 EUR 10.216992
2025-03-21 EUR 10.216608
2025-03-20 EUR 10.104074
2025-03-19 EUR 9.900572
2025-03-18 EUR 9.745657
2025-03-17 EUR 9.728501
2025-03-14 EUR 9.617104
2025-03-13 EUR 9.751419
2025-03-12 EUR 9.739325
2025-03-11 EUR 9.70142
2025-03-10 EUR 10.102807
2025-03-07 EUR 9.986877
2025-03-06 EUR 10.074979
2025-03-05 EUR 10.221
2025-03-04 EUR 11.425412
2025-03-03 EUR 11.809221
2025-02-28 EUR 12.214502
2025-02-27 EUR 12.135555
2025-02-26 EUR 11.893748
2025-02-25 EUR 11.716267
2025-02-24 EUR 11.708363
2025-02-21 EUR 11.703464
2025-02-20 EUR 11.370631
2025-02-19 EUR 11.436312
2025-02-18 EUR 11.574965
2025-02-17 EUR 11.513367
2025-02-14 EUR 11.609936
2025-02-13 EUR 11.654092
2025-02-12 EUR 11.523399
2025-02-11 EUR 11.791196
2025-02-10 EUR 12.169374
2025-02-07 EUR 12.05869
2025-02-06 EUR 11.965585
2025-02-05 EUR 11.925956
2025-02-04 EUR 11.806376
2025-02-03 EUR 11.829314
2025-01-31 EUR 11.604101
2025-01-30 EUR 11.274493
2025-01-29 EUR 10.944662
2025-01-28 EUR 10.935778
2025-01-27 EUR 10.840993
2025-01-24 EUR 10.674453
2025-01-23 EUR 10.904421
2025-01-22 EUR 10.993068
2025-01-21 EUR 10.994996
2025-01-20 EUR 10.92051
2025-01-17 EUR 11.157806
2025-01-16 EUR 11.027399
2025-01-15 EUR 10.907076
2025-01-14 EUR 10.418585
2025-01-13 EUR 10.650958
2025-01-10 EUR 10.766633
2025-01-09 EUR 10.827811
2025-01-08 EUR 10.871928
2025-01-07 EUR 10.947472
2025-01-06 EUR 10.963601
2025-01-03 EUR 11.221411
2025-01-02 EUR 11.478882
2024-12-31 EUR 11.326624
2024-12-30 EUR 11.227485
2024-12-27 EUR 11.023422
2024-12-24 EUR 11.27503
2024-12-23 EUR 11.262858
2024-12-20 EUR 11.357899
2024-12-19 EUR 11.399189
2024-12-18 EUR 11.704685
2024-12-17 EUR 11.546423
2024-12-16 EUR 11.498476
2024-12-13 EUR 11.484563
2024-12-12 EUR 11.762958
2024-12-11 EUR 11.994599
2024-12-10 EUR 11.957617
2024-12-09 EUR 11.885784
2024-12-06 EUR 11.846274
2024-12-05 EUR 11.709834
2024-12-04 EUR 11.918929
2024-12-03 EUR 11.853555
2024-12-02 EUR 11.852296
2024-11-29 EUR 11.5065
2024-11-28 EUR 11.326072
2024-11-27 EUR 11.150238
2024-11-26 EUR 11.186359
2024-11-25 EUR 11.137796
2024-11-22 EUR 11.110198
2024-11-21 EUR 10.754589
2024-11-20 EUR 10.59956
2024-11-19 EUR 10.565668
2024-11-18 EUR 10.522439
2024-11-15 EUR 10.694834
2024-11-14 EUR 10.750796
2024-11-13 EUR 10.509397
2024-11-12 EUR 10.493253
2024-11-08 EUR 10.252631
2024-11-07 EUR 9.859724
2024-11-06 EUR 10.043877
2024-11-05 EUR 9.54561
2024-11-04 EUR 9.710729
2024-10-31 EUR 9.627108
2024-10-30 EUR 9.726204
2024-10-29 EUR 10.069849
2024-10-28 EUR 10.225862
2024-10-25 EUR 10.227443
2024-10-24 EUR 10.275466
2024-10-23 EUR 10.197976
2024-10-22 EUR 10.118203
2024-10-21 EUR 10.221628
2024-10-18 EUR 10.470005
2024-10-17 EUR 10.392968
2024-10-16 EUR 10.335793
2024-10-15 EUR 10.134901
2024-10-14 EUR 9.87078
2024-10-11 EUR 9.81269
2024-10-10 EUR 9.829631
2024-10-09 EUR 9.752777
2024-10-08 EUR 9.764484
2024-10-07 EUR 9.724096
2024-10-04 EUR 9.859473
2024-10-03 EUR 10.024545
2024-10-02 EUR 10.158983
2024-10-01 EUR 10.273264
2024-09-30 EUR 9.86374
2024-09-27 EUR 9.812219
2024-09-26 EUR 9.576576
2024-09-25 EUR 9.647418
2024-09-24 EUR 9.714391
2024-09-23 EUR 9.730396
2024-09-20 EUR 9.468129
2024-09-19 EUR 9.499992
2024-09-18 EUR 9.43766
2024-09-17 EUR 9.580577
2024-09-16 EUR 9.617245
2024-09-13 EUR 9.563037
2024-09-12 EUR 9.482293
2024-09-11 EUR 9.676473
2024-09-10 EUR 9.699637
2024-09-09 EUR 9.55441
2024-09-06 EUR 9.42897
2024-09-05 EUR 9.231148
2024-09-04 EUR 9.189726
2024-09-03 EUR 9.061627
2024-09-02 EUR 8.812552
2024-08-30 EUR 8.933949
2024-08-29 EUR 8.980584
2024-08-28 EUR 8.921731
2024-08-27 EUR 8.750536
2024-08-26 EUR 8.901018
2024-08-23 EUR 8.910182
2024-08-22 EUR 8.910064
2024-08-21 EUR 9.014315
2024-08-20 EUR 8.934456
2024-08-19 EUR 8.867056
2024-08-16 EUR 8.901853
2024-08-14 EUR 9.058902
2024-08-13 EUR 9.056317
2024-08-12 EUR 8.99427
2024-08-09 EUR 8.979952
2024-08-08 EUR 8.83289
2024-08-07 EUR 8.837104
2024-08-06 EUR 8.906759
2024-08-05 EUR 8.844123
2024-08-02 EUR 9.196627
2024-08-01 EUR 9.21804
2024-07-31 EUR 8.964872
2024-07-30 EUR 8.780677
2024-07-29 EUR 8.653372
2024-07-26 EUR 8.436057
2024-07-25 EUR 8.379468
2024-07-24 EUR 8.330743
2024-07-23 EUR 8.273468
2024-07-22 EUR 8.022864
2024-07-19 EUR 8.08975
2024-07-18 EUR 8.171352
2024-07-17 EUR 8.121379
2024-07-16 EUR 8.182345
2024-07-15 EUR 8.05921
2024-07-12 EUR 7.960477
2024-07-11 EUR 8.091683
2024-07-10 EUR 7.870033
2024-07-09 EUR 7.766032
2024-07-08 EUR 7.865688
2024-07-05 EUR 7.744304
2024-07-04 EUR 7.553243

Download full history.

C+F

Le prospectus (disponible en français et en néerlandais), les informations clés pour l'investisseur (disponibles en français en en néerlandais) et le dernier rapport périodique (disponible en français et en néerlandais) peuvent être obtenus gratuitement sur le site www.cadelam.be ou obtenus dans les agences de Delen Private Bank NV. Les informations clés pour l'investisseur vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Un résumé de vos droits en tant qu'investisseur et/ou investisseur potentiel est disponible via ce lien : https://www.delen.bank/hubfs/Cadelam_Resume_des_droits_de_investisseur_FR.pdf Le gestionnaire ou la société de gestion peut décider de mettre fin aux modalités de commercialisation de ces organismes de placement collectif conformément à l'article 93 bis de la directive 2009/65/CE et à l'article 32 bis de la directive 2011/61/UE. Pour toute réclamation relative à cet Organisme de Placement Collectif, vous pouvez envoyer un message à l’adresse suivante: compliance@cadelam.be. Si vous n’êtes pas satisfait de la manière dont votre réclamation est traitée, vous pouvez également prendre contact avec un médiateur des services financiers via le site : http://www.ombudsfin.be/fr/particuliers/introduire-une-plainte/.

UI

Le prospectus (disponible en français et en anglais), les informations clés pour l'investisseur (disponibles en français et en néerlandais) et le dernier rapport périodique (disponible en français) peuvent être obtenus gratuitement sur le site www.cadelux.lu ou obtenus dans les agences de Delen Private Bank Luxembourg SA, Delen Private Bank NV . Les informations clés pour l'investisseur vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Un résumé de vos droits en tant qu'investisseur et/ou investisseur potentiel est disponible via ce lien : https://www.delen.bank/hubfs/Cadelam_Resume_des_droits_de_investisseur_FR.pdf. Le gestionnaire ou la société de gestion peut décider de mettre fin aux modalités de commercialisation de ces organismes de placement collectif conformément à l'article 93 bis de la directive 2009/65/CE et à l'article 32 bis de la directive 2011/61/UE. Pour toute réclamation relative à cet Organisme de Placement Collectif, vous pouvez envoyer un message à l’adresse suivante: compliance@cadelam.be. Si vous n’êtes pas satisfait de la manière dont votre réclamation est traitée, vous pouvez également prendre contact avec un médiateur des services financiers via le site : http://www.ombudsfin.be/fr/particuliers/introduire-une-plainte/.