TISB

Date Value
2023-01-31 EUR -4.16629
2023-01-30 EUR -4.222697
2023-01-27 EUR -4.054102
2023-01-26 EUR -4.062625
2023-01-25 EUR -4.014614
2023-01-24 EUR -4.036804
2023-01-23 EUR -4.14487
2023-01-20 EUR -4.080745
2023-01-19 EUR -3.883181
2023-01-18 EUR -3.71442
2023-01-17 EUR -3.921012
2023-01-16 EUR -4.164558
2023-01-13 EUR -4.224216
2023-01-12 EUR -4.296981
2023-01-11 EUR -4.39316
2023-01-10 EUR -4.630982
2023-01-09 EUR -4.5076
2023-01-06 EUR -4.473328
2023-01-05 EUR -4.603411
2023-01-04 EUR -4.589459
2023-01-03 EUR -4.802582
2023-01-02 EUR -5.068259
2022-12-30 EUR -5.29291
2022-12-29 EUR -5.045003
2022-12-28 EUR -5.093044
2022-12-27 EUR -5.174283
2022-12-23 EUR -4.984956
2022-12-22 EUR -4.858266
2022-12-21 EUR -4.81437
2022-12-20 EUR -4.842763
2022-12-19 EUR -4.613596
2022-12-16 EUR -4.526838
2022-12-15 EUR -4.351642
2022-12-14 EUR -4.040815
2022-12-13 EUR -4.037024
2022-12-12 EUR -4.111584
2022-12-09 EUR -4.060202
2022-12-08 EUR -3.891191
2022-12-07 EUR -3.737689
2022-12-06 EUR -3.760692
2022-12-05 EUR -3.897579
2022-12-02 EUR -3.948568
2022-12-01 EUR -3.884474
2022-11-30 EUR -4.094824
2022-11-29 EUR -4.039624
2022-11-28 EUR -4.151312
2022-11-25 EUR -4.176439
2022-11-24 EUR -4.063954
2022-11-23 EUR -4.255423
2022-11-22 EUR -4.289057
2022-11-21 EUR -4.331676
2022-11-18 EUR -4.47116
2022-11-17 EUR -4.542489
2022-11-16 EUR -4.50255
2022-11-15 EUR -4.61625
2022-11-14 EUR -4.708482
2022-11-11 EUR -4.794878
2022-11-10 EUR -4.646495
2022-11-09 EUR -4.922995
2022-11-08 EUR -5.170298
2022-11-07 EUR -5.232273
2022-11-04 EUR -5.144332
2022-11-03 EUR -4.951527
2022-11-02 EUR -4.800514
2022-11-01 EUR -4.836414
2022-10-31 EUR -4.939659
2022-10-28 EUR -5.055311
2022-10-27 EUR -4.856569
2022-10-26 EUR -5.359808
2022-10-25 EUR -5.413046
2022-10-24 EUR -5.582854
2022-10-21 EUR -5.729502
2022-10-20 EUR -5.664951
2022-10-19 EUR -5.576714
2022-10-18 EUR -5.465962
2022-10-17 EUR -5.51712
2022-10-14 EUR -5.484135
2022-10-13 EUR -5.49888
2022-10-12 EUR -5.289795
2022-10-11 EUR -5.23359
2022-10-10 EUR -5.19151
2022-10-07 EUR -5.034004
2022-10-06 EUR -4.867321
2022-10-05 EUR -4.8578
2022-10-04 EUR -4.698965
2022-10-03 EUR -4.88286
2022-09-30 EUR -5.159151
2022-09-29 EUR -5.273135
2022-09-28 EUR -5.018869
2022-09-27 EUR -4.853769
2022-09-26 EUR -4.639868
2022-09-23 EUR -4.395916
2022-09-22 EUR -4.300031
2022-09-21 EUR -4.079857
2022-09-20 EUR -4.141137
2022-09-19 EUR -3.942978
2022-09-16 EUR -3.838223
2022-09-15 EUR -3.758436
2022-09-14 EUR -3.59809
2022-09-13 EUR -3.548055
2022-09-12 EUR -3.48204
2022-09-09 EUR -3.541817
2022-09-08 EUR -3.619342
2022-09-07 EUR -3.459559
2022-09-06 EUR -3.440372
2022-09-05 EUR -3.370378
2022-09-02 EUR -3.221991
2022-09-01 EUR -3.385595
2022-08-31 EUR -3.32304
2022-08-30 EUR -3.080705
2022-08-29 EUR -2.917847
2022-08-26 EUR -2.640022
2022-08-25 EUR -2.470301
2022-08-24 EUR -2.615902
2022-08-23 EUR -2.551776
2022-08-22 EUR -2.452091
2022-08-19 EUR -2.210001
2022-08-18 EUR -1.97711
2022-08-17 EUR -1.941719
2022-08-16 EUR -1.574621
2022-08-15 EUR -1.458398
2022-08-12 EUR -1.733051
2022-08-11 EUR -1.767419
2022-08-10 EUR -1.723816
2022-08-09 EUR -1.727701
2022-08-08 EUR -1.665649
2022-08-05 EUR -1.747729
2022-08-04 EUR -1.540297
2022-08-03 EUR -1.647415
2022-08-02 EUR -1.577544
2022-08-01 EUR -1.549207
2022-07-29 EUR -1.634374
2022-07-28 EUR -1.753409
2022-07-27 EUR -2.125312
2022-07-26 EUR -2.014074
2022-07-25 EUR -2.203872
2022-07-22 EUR -2.389489
2022-07-21 EUR -2.919188
2022-07-20 EUR -2.917131
2022-07-19 EUR -3.2004
2022-07-18 EUR -3.060229
2022-07-15 EUR -2.945479
2022-07-14 EUR -2.961644
2022-07-13 EUR -2.864883
2022-07-12 EUR -2.762287
2022-07-11 EUR -2.949093
2022-07-08 EUR -3.321552
2022-07-07 EUR -3.461871
2022-07-06 EUR -3.390143
2022-07-05 EUR -3.531205
2022-07-04 EUR -3.941631
2022-07-01 EUR -3.802468
2022-06-30 EUR -4.101794
2022-06-29 EUR -4.177562
2022-06-28 EUR -4.216552
2022-06-27 EUR -4.045579
2022-06-24 EUR -3.832944
2022-06-23 EUR -3.802931
2022-06-22 EUR -4.167213
2022-06-21 EUR -4.296178
2022-06-20 EUR -4.28562
2022-06-17 EUR -4.131775
2022-06-16 EUR -4.225276
2022-06-15 EUR -3.835699
2022-06-14 EUR -4.051818
2022-06-13 EUR -3.601431
2022-06-10 EUR -3.036817
2022-06-09 EUR -2.70195
2022-06-08 EUR -2.47391
2022-06-07 EUR -2.332287
2022-06-06 EUR -2.336639
2022-06-03 EUR -2.308381
2022-06-02 EUR -2.252568
2022-06-01 EUR -2.066871
2022-05-31 EUR -2.012144
2022-05-30 EUR -1.904626
2022-05-27 EUR -1.797804
2022-05-26 EUR -1.89603
2022-05-25 EUR -1.898077
2022-05-24 EUR -1.974196
2022-05-23 EUR -2.004323
2022-05-20 EUR -1.804989
2022-05-19 EUR -1.871222
2022-05-18 EUR -1.724889
2022-05-17 EUR -1.755663
2022-05-16 EUR -1.547925
2022-05-13 EUR -1.560382
2022-05-12 EUR -1.466488
2022-05-11 EUR -1.77013
2022-05-10 EUR -1.898253
2022-05-09 EUR -2.082179
2022-05-06 EUR -1.904671
2022-05-05 EUR -1.552045
2022-05-04 EUR -1.482458
2022-05-03 EUR -1.358177
2022-05-02 EUR -1.258474
2022-04-29 EUR -1.240082
2022-04-28 EUR -1.096914
2022-04-27 EUR -0.956466
2022-04-26 EUR -0.896592
2022-04-25 EUR -0.924795
2022-04-22 EUR -1.083403
2022-04-21 EUR -0.955034
2022-04-20 EUR -0.74689
2022-04-19 EUR -0.761481
2022-04-14 EUR -0.632553
2022-04-13 EUR -0.587705
2022-04-12 EUR -0.561473
2022-04-11 EUR -0.613458
2022-04-08 EUR -0.387269
2022-04-07 EUR -0.291028
2022-04-06 EUR -0.206801
2022-04-05 EUR -0.102575
2022-04-04 EUR 0.079394
2022-04-01 EUR -0.067004
2022-03-31 EUR -0.066228
2022-03-30 EUR -0.307673
2022-03-29 EUR -0.257006
2022-03-28 EUR -0.23111
2022-03-25 EUR -0.218035
2022-03-24 EUR -0.098144
2022-03-23 EUR 0.046029
2022-03-22 EUR -0.042714
2022-03-21 EUR 0.062736
2022-03-18 EUR 0.193204
2022-03-17 EUR 0.117561
2022-03-16 EUR 0.009169
2022-03-15 EUR 0.044557
2022-03-14 EUR 0.024126
2022-03-11 EUR 0.254852
2022-03-10 EUR 0.196348
2022-03-09 EUR 0.345172
2022-03-08 EUR 0.477374
2022-03-07 EUR 0.732421
2022-03-04 EUR 1.05802
2022-03-03 EUR 0.939406
2022-03-02 EUR 0.900497
2022-03-01 EUR 1.172945
2022-02-28 EUR 0.67321
2022-02-25 EUR 0.469119
2022-02-24 EUR 0.484362
2022-02-23 EUR 0.586223
2022-02-22 EUR 0.581571
2022-02-21 EUR 0.797229
2022-02-18 EUR 0.919964
2022-02-17 EUR 0.86217
2022-02-16 EUR 0.748084
2022-02-15 EUR 0.685786
2022-02-14 EUR 0.691413
2022-02-11 EUR 0.788749
2022-02-10 EUR 0.869181
2022-02-09 EUR 1.099269
2022-02-08 EUR 0.891
2022-02-07 EUR 0.900875
2022-02-04 EUR 1.157259
2022-02-03 EUR 1.652444
2022-02-02 EUR 2.113245
2022-02-01 EUR 2.127167

C+F

Le prospectus (disponible en français et en néerlandais), les informations clés pour l'investisseur (disponibles en français en en néerlandais) et le dernier rapport périodique (disponible en français et en néerlandais) peuvent être obtenus gratuitement sur le site www.cadelam.be ou obtenus dans les agences de Delen Private Bank NV. Les informations clés pour l'investisseur vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Un résumé de vos droits en tant qu'investisseur et/ou investisseur potentiel est disponible via ce lien : https://www.delen.bank/hubfs/Cadelam_Resume_des_droits_de_investisseur_FR.pdf Le gestionnaire ou la société de gestion peut décider de mettre fin aux modalités de commercialisation de ces organismes de placement collectif conformément à l'article 93 bis de la directive 2009/65/CE et à l'article 32 bis de la directive 2011/61/UE. Pour toute réclamation relative à cet Organisme de Placement Collectif, vous pouvez envoyer un message à l’adresse suivante: compliance@cadelam.be. Si vous n’êtes pas satisfait de la manière dont votre réclamation est traitée, vous pouvez également prendre contact avec un médiateur des services financiers via le site : http://www.ombudsfin.be/fr/particuliers/introduire-une-plainte/.

UI

Le prospectus (disponible en français et en anglais), les informations clés pour l'investisseur (disponibles en français et en néerlandais) et le dernier rapport périodique (disponible en français) peuvent être obtenus gratuitement sur le site www.cadelux.lu ou obtenus dans les agences de Delen Private Bank Luxembourg SA, Delen Private Bank NV . Les informations clés pour l'investisseur vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Un résumé de vos droits en tant qu'investisseur et/ou investisseur potentiel est disponible via ce lien : https://www.delen.bank/hubfs/Cadelam_Resume_des_droits_de_investisseur_FR.pdf. Le gestionnaire ou la société de gestion peut décider de mettre fin aux modalités de commercialisation de ces organismes de placement collectif conformément à l'article 93 bis de la directive 2009/65/CE et à l'article 32 bis de la directive 2011/61/UE. Pour toute réclamation relative à cet Organisme de Placement Collectif, vous pouvez envoyer un message à l’adresse suivante: compliance@cadelam.be. Si vous n’êtes pas satisfait de la manière dont votre réclamation est traitée, vous pouvez également prendre contact avec un médiateur des services financiers via le site : http://www.ombudsfin.be/fr/particuliers/introduire-une-plainte/.