TISB

Date Value
2022-10-05 EUR -10.769772
2022-10-04 EUR -10.562584
2022-10-03 EUR -10.806008
2022-09-30 EUR -11.090201
2022-09-29 EUR -11.194348
2022-09-28 EUR -11.003093
2022-09-27 EUR -10.920406
2022-09-26 EUR -10.707256
2022-09-23 EUR -10.458592
2022-09-22 EUR -10.305389
2022-09-21 EUR -10.09983
2022-09-20 EUR -10.105898
2022-09-19 EUR -9.892481
2022-09-16 EUR -9.790991
2022-09-15 EUR -9.726108
2022-09-14 EUR -9.58034
2022-09-13 EUR -9.535285
2022-09-12 EUR -9.414984
2022-09-09 EUR -9.505943
2022-09-08 EUR -9.591572
2022-09-07 EUR -9.418438
2022-09-06 EUR -9.445422
2022-09-05 EUR -9.37925
2022-09-02 EUR -9.227182
2022-09-01 EUR -9.387365
2022-08-31 EUR -9.298264
2022-08-30 EUR -9.085118
2022-08-29 EUR -8.938135
2022-08-26 EUR -8.673099
2022-08-25 EUR -8.50388
2022-08-24 EUR -8.648453
2022-08-23 EUR -8.581516
2022-08-22 EUR -8.4993
2022-08-19 EUR -8.231417
2022-08-18 EUR -7.985417
2022-08-17 EUR -7.91659
2022-08-16 EUR -7.557538
2022-08-15 EUR -7.445578
2022-08-12 EUR -7.679836
2022-08-11 EUR -7.682882
2022-08-10 EUR -7.639536
2022-08-09 EUR -7.670827
2022-08-08 EUR -7.619147
2022-08-05 EUR -7.703467
2022-08-04 EUR -7.479017
2022-08-03 EUR -7.613246
2022-08-02 EUR -7.538694
2022-08-01 EUR -7.481878
2022-07-29 EUR -7.576159
2022-07-28 EUR -7.68778
2022-07-27 EUR -8.04541
2022-07-26 EUR -7.954477
2022-07-25 EUR -8.112027
2022-07-22 EUR -8.295566
2022-07-21 EUR -8.808059
2022-07-20 EUR -8.811852
2022-07-19 EUR -9.059365
2022-07-18 EUR -8.942245
2022-07-15 EUR -8.84751
2022-07-14 EUR -8.88565
2022-07-13 EUR -8.781261
2022-07-12 EUR -8.685953
2022-07-11 EUR -8.873675
2022-07-08 EUR -9.184855
2022-07-07 EUR -9.321887
2022-07-06 EUR -9.223535
2022-07-05 EUR -9.339699
2022-07-04 EUR -9.698623
2022-07-01 EUR -9.554402
2022-06-30 EUR -9.825063
2022-06-29 EUR -9.941206
2022-06-28 EUR -9.984328
2022-06-27 EUR -9.80494
2022-06-24 EUR -9.605154
2022-06-23 EUR -9.591889
2022-06-22 EUR -9.952707
2022-06-21 EUR -10.100677
2022-06-20 EUR -10.101696
2022-06-17 EUR -9.950832
2022-06-16 EUR -10.048079
2022-06-15 EUR -9.705642
2022-06-14 EUR -9.931701
2022-06-13 EUR -9.502085
2022-06-10 EUR -8.931439
2022-06-09 EUR -8.581342
2022-06-08 EUR -8.324627
2022-06-07 EUR -8.195449
2022-06-06 EUR -8.207456
2022-06-03 EUR -8.172299
2022-06-02 EUR -8.110162
2022-06-01 EUR -7.953057
2022-05-31 EUR -7.878068
2022-05-30 EUR -7.762162
2022-05-27 EUR -7.65833
2022-05-26 EUR -7.752852
2022-05-25 EUR -7.758625
2022-05-24 EUR -7.82081
2022-05-23 EUR -7.863098
2022-05-20 EUR -7.699215
2022-05-19 EUR -7.755771
2022-05-18 EUR -7.660014
2022-05-17 EUR -7.664938
2022-05-16 EUR -7.482503
2022-05-13 EUR -7.502155
2022-05-12 EUR -7.411756
2022-05-11 EUR -7.685385
2022-05-10 EUR -7.805138
2022-05-09 EUR -7.987135
2022-05-06 EUR -7.835644
2022-05-05 EUR -7.500702
2022-05-04 EUR -7.415277
2022-05-03 EUR -7.321431
2022-05-02 EUR -7.230624
2022-04-29 EUR -7.204483
2022-04-28 EUR -7.076963
2022-04-27 EUR -6.9199
2022-04-26 EUR -6.859664
2022-04-25 EUR -6.869496
2022-04-22 EUR -7.027193
2022-04-21 EUR -6.887962
2022-04-20 EUR -6.672478
2022-04-19 EUR -6.704464
2022-04-14 EUR -6.581481
2022-04-13 EUR -6.530453
2022-04-12 EUR -6.52434
2022-04-11 EUR -6.56829
2022-04-08 EUR -6.34149
2022-04-07 EUR -6.245748
2022-04-06 EUR -6.159594
2022-04-05 EUR -6.06626
2022-04-04 EUR -5.867285
2022-04-01 EUR -5.994674
2022-03-31 EUR -5.995692
2022-03-30 EUR -6.224853
2022-03-29 EUR -6.179229
2022-03-28 EUR -6.159317
2022-03-25 EUR -6.153252
2022-03-24 EUR -6.029879
2022-03-23 EUR -5.88829
2022-03-22 EUR -5.975376
2022-03-21 EUR -5.879528
2022-03-18 EUR -5.743962
2022-03-17 EUR -5.811087
2022-03-16 EUR -5.910018
2022-03-15 EUR -5.87164
2022-03-14 EUR -5.908765
2022-03-11 EUR -5.691758
2022-03-10 EUR -5.741185
2022-03-09 EUR -5.566825
2022-03-08 EUR -5.445125
2022-03-07 EUR -5.197264
2022-03-04 EUR -4.885213
2022-03-03 EUR -4.994968
2022-03-02 EUR -5.029427
2022-03-01 EUR -4.750349
2022-02-28 EUR -5.254739
2022-02-25 EUR -5.462296
2022-02-24 EUR -5.442224
2022-02-23 EUR -5.346669
2022-02-22 EUR -5.346967
2022-02-21 EUR -5.141305
2022-02-18 EUR -5.02402
2022-02-17 EUR -5.081453
2022-02-16 EUR -5.194784
2022-02-15 EUR -5.25886
2022-02-14 EUR -5.256013
2022-02-11 EUR -5.169107
2022-02-10 EUR -5.07851
2022-02-09 EUR -4.86197
2022-02-08 EUR -5.06159
2022-02-07 EUR -5.040116
2022-02-04 EUR -4.80277
2022-02-03 EUR -4.340987
2022-02-02 EUR -3.917053
2022-02-01 EUR -3.902989
2022-01-31 EUR -3.859772
2022-01-28 EUR -3.68055
2022-01-27 EUR -3.56787
2022-01-26 EUR -3.491821
2022-01-25 EUR -3.51816
2022-01-24 EUR -3.433346
2022-01-21 EUR -3.422931
2022-01-20 EUR -3.464632
2022-01-19 EUR -3.513081
2022-01-18 EUR -3.497807
2022-01-17 EUR -3.466
2022-01-14 EUR -3.40181
2022-01-13 EUR -3.282023
2022-01-12 EUR -3.322537
2022-01-11 EUR -3.371127
2022-01-10 EUR -3.325369
2022-01-07 EUR -3.271322
2022-01-06 EUR -3.204056
2022-01-05 EUR -3.106596
2022-01-04 EUR -3.114623
2022-01-03 EUR -3.143373
2021-12-31 EUR -3.052093
2021-12-30 EUR -3.040213
2021-12-29 EUR -3.038224
2021-12-28 EUR -2.957019
2021-12-27 EUR -2.955414
2021-12-24 EUR -2.914841
2021-12-23 EUR -2.917339
2021-12-22 EUR -2.847623
2021-12-21 EUR -2.81612
2021-12-20 EUR -2.706666
2021-12-17 EUR -2.676028
2021-12-16 EUR -2.750992
2021-12-15 EUR -2.73948
2021-12-14 EUR -2.710729
2021-12-13 EUR -2.668279
2021-12-10 EUR -2.73457
2021-12-09 EUR -2.704557
2021-12-08 EUR -2.795867
2021-12-07 EUR -2.679155
2021-12-06 EUR -2.725206
2021-12-03 EUR -2.74628
2021-12-02 EUR -2.802619
2021-12-01 EUR -2.871069
2021-11-30 EUR -2.934903
2021-11-29 EUR -2.962556
2021-11-26 EUR -2.954843
2021-11-25 EUR -2.906272
2021-11-24 EUR -2.887225
2021-11-23 EUR -2.846462
2021-11-22 EUR -2.659524
2021-11-19 EUR -2.555816
2021-11-18 EUR -2.705643
2021-11-17 EUR -2.761515
2021-11-16 EUR -2.708376
2021-11-15 EUR -2.726781
2021-11-12 EUR -2.625339
2021-11-11 EUR -2.684081
2021-11-10 EUR -2.625501
2021-11-09 EUR -2.506105
2021-11-08 EUR -2.5893
2021-11-05 EUR -2.544423
2021-11-04 EUR -2.653343
2021-11-03 EUR -2.874497
2021-11-02 EUR -2.868499
2021-11-01 EUR -3.043055
2021-10-29 EUR -3.041277
2021-10-28 EUR -2.924934
2021-10-27 EUR -2.81057
2021-10-26 EUR -2.892529
2021-10-25 EUR -2.901445
2021-10-22 EUR -2.951414
2021-10-21 EUR -2.929765
2021-10-20 EUR -2.851695
2021-10-19 EUR -2.906291
2021-10-18 EUR -2.843013
2021-10-15 EUR -2.734677
2021-10-14 EUR -2.705183
2021-10-13 EUR -2.864655
2021-10-12 EUR -2.915278
2021-10-11 EUR -2.801287
2021-10-08 EUR -2.703322
2021-10-07 EUR -2.621908

C+F

Le prospectus (disponible en français et en néerlandais), les informations clés pour l'investisseur (disponibles en français en en néerlandais) et le dernier rapport périodique (disponible en français et en néerlandais) peuvent être obtenus gratuitement sur le site www.cadelam.be ou obtenus dans les agences de Delen Private Bank NV. Les informations clés pour l'investisseur vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Un résumé de vos droits en tant qu'investisseur et/ou investisseur potentiel est disponible via ce lien : https://www.delen.bank/hubfs/Cadelam_Resume_des_droits_de_investisseur_FR.pdf Le gestionnaire ou la société de gestion peut décider de mettre fin aux modalités de commercialisation de ces organismes de placement collectif conformément à l'article 93 bis de la directive 2009/65/CE et à l'article 32 bis de la directive 2011/61/UE. Pour toute réclamation relative à cet Organisme de Placement Collectif, vous pouvez envoyer un message à l’adresse suivante: compliance@cadelam.be. Si vous n’êtes pas satisfait de la manière dont votre réclamation est traitée, vous pouvez également prendre contact avec un médiateur des services financiers via le site : http://www.ombudsfin.be/fr/particuliers/introduire-une-plainte/.

UI

Le prospectus (disponible en français et en anglais), les informations clés pour l'investisseur (disponibles en français et en néerlandais) et le dernier rapport périodique (disponible en français) peuvent être obtenus gratuitement sur le site www.cadelux.lu ou obtenus dans les agences de Delen Private Bank Luxembourg SA, Delen Private Bank NV . Les informations clés pour l'investisseur vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Un résumé de vos droits en tant qu'investisseur et/ou investisseur potentiel est disponible via ce lien : https://www.delen.bank/hubfs/Cadelam_Resume_des_droits_de_investisseur_FR.pdf. Le gestionnaire ou la société de gestion peut décider de mettre fin aux modalités de commercialisation de ces organismes de placement collectif conformément à l'article 93 bis de la directive 2009/65/CE et à l'article 32 bis de la directive 2011/61/UE. Pour toute réclamation relative à cet Organisme de Placement Collectif, vous pouvez envoyer un message à l’adresse suivante: compliance@cadelam.be. Si vous n’êtes pas satisfait de la manière dont votre réclamation est traitée, vous pouvez également prendre contact avec un médiateur des services financiers via le site : http://www.ombudsfin.be/fr/particuliers/introduire-une-plainte/.