TISB

Date Value
2023-01-30 EUR -5.717255
2023-01-27 EUR -5.501212
2023-01-26 EUR -5.494367
2023-01-25 EUR -5.419724
2023-01-24 EUR -5.46033
2023-01-23 EUR -5.600984
2023-01-20 EUR -5.536807
2023-01-19 EUR -5.30657
2023-01-18 EUR -5.121937
2023-01-17 EUR -5.35998
2023-01-16 EUR -5.649798
2023-01-13 EUR -5.71702
2023-01-12 EUR -5.788978
2023-01-11 EUR -5.94561
2023-01-10 EUR -6.249508
2023-01-09 EUR -6.09976
2023-01-06 EUR -6.098714
2023-01-05 EUR -6.314042
2023-01-04 EUR -6.249923
2023-01-03 EUR -6.557317
2023-01-02 EUR -6.799948
2022-12-30 EUR -7.060098
2022-12-29 EUR -6.775426
2022-12-28 EUR -6.862329
2022-12-27 EUR -6.953093
2022-12-23 EUR -6.738179
2022-12-22 EUR -6.604872
2022-12-21 EUR -6.545558
2022-12-20 EUR -6.565294
2022-12-19 EUR -6.290263
2022-12-16 EUR -6.2044
2022-12-15 EUR -5.962141
2022-12-14 EUR -5.534841
2022-12-13 EUR -5.557962
2022-12-12 EUR -5.687471
2022-12-09 EUR -5.625446
2022-12-08 EUR -5.404194
2022-12-07 EUR -5.252598
2022-12-06 EUR -5.301932
2022-12-05 EUR -5.462037
2022-12-02 EUR -5.515643
2022-12-01 EUR -5.435529
2022-11-30 EUR -5.756513
2022-11-29 EUR -5.721449
2022-11-28 EUR -5.867236
2022-11-25 EUR -5.869029
2022-11-24 EUR -5.702683
2022-11-23 EUR -5.945146
2022-11-22 EUR -6.029365
2022-11-21 EUR -6.112681
2022-11-18 EUR -6.234137
2022-11-17 EUR -6.30753
2022-11-16 EUR -6.246962
2022-11-15 EUR -6.420233
2022-11-14 EUR -6.534026
2022-11-11 EUR -6.623397
2022-11-10 EUR -6.497034
2022-11-09 EUR -6.914091
2022-11-08 EUR -7.178284
2022-11-07 EUR -7.279861
2022-11-04 EUR -7.207013
2022-11-03 EUR -7.088749
2022-11-02 EUR -6.868684
2022-11-01 EUR -6.876337
2022-10-31 EUR -6.992993
2022-10-28 EUR -7.079123
2022-10-27 EUR -6.828729
2022-10-26 EUR -7.371891
2022-10-25 EUR -7.492584
2022-10-24 EUR -7.745884
2022-10-21 EUR -7.936523
2022-10-20 EUR -7.903969
2022-10-19 EUR -7.816098
2022-10-18 EUR -7.632604
2022-10-17 EUR -7.698606
2022-10-14 EUR -7.728884
2022-10-13 EUR -7.713417
2022-10-12 EUR -7.521877
2022-10-11 EUR -7.459136
2022-10-10 EUR -7.434794
2022-10-07 EUR -7.217638
2022-10-06 EUR -6.984978
2022-10-05 EUR -6.911467
2022-10-04 EUR -6.657137
2022-10-03 EUR -6.95598
2022-09-30 EUR -7.30487
2022-09-29 EUR -7.432751
2022-09-28 EUR -7.19799
2022-09-27 EUR -7.09654
2022-09-26 EUR -6.834908
2022-09-23 EUR -6.529689
2022-09-22 EUR -6.341662
2022-09-21 EUR -6.089299
2022-09-20 EUR -6.096741
2022-09-19 EUR -5.834787
2022-09-16 EUR -5.71022
2022-09-15 EUR -5.63053
2022-09-14 EUR -5.451539
2022-09-13 EUR -5.396245
2022-09-12 EUR -5.248568
2022-09-09 EUR -5.36025
2022-09-08 EUR -5.465349
2022-09-07 EUR -5.252747
2022-09-06 EUR -5.285857
2022-09-05 EUR -5.204664
2022-09-02 EUR -5.017977
2022-09-01 EUR -5.214593
2022-08-31 EUR -5.105196
2022-08-30 EUR -4.843544
2022-08-29 EUR -4.663094
2022-08-26 EUR -4.337741
2022-08-25 EUR -4.129959
2022-08-24 EUR -4.307438
2022-08-23 EUR -4.225286
2022-08-22 EUR -4.124327
2022-08-19 EUR -3.795489
2022-08-18 EUR -3.493425
2022-08-17 EUR -3.408953
2022-08-16 EUR -2.968035
2022-08-15 EUR -2.830613
2022-08-12 EUR -3.118226
2022-08-11 EUR -3.121947
2022-08-10 EUR -3.068736
2022-08-09 EUR -3.107209
2022-08-08 EUR -3.043744
2022-08-05 EUR -3.147261
2022-08-04 EUR -2.87176
2022-08-03 EUR -3.036481
2022-08-02 EUR -2.944912
2022-08-01 EUR -2.875213
2022-07-29 EUR -2.990993
2022-07-28 EUR -3.127986
2022-07-27 EUR -3.567012
2022-07-26 EUR -3.455331
2022-07-25 EUR -3.648733
2022-07-22 EUR -3.874034
2022-07-21 EUR -4.503187
2022-07-20 EUR -4.507841
2022-07-19 EUR -4.811707
2022-07-18 EUR -4.667953
2022-07-15 EUR -4.551687
2022-07-14 EUR -4.598528
2022-07-13 EUR -4.470333
2022-07-12 EUR -4.353331
2022-07-11 EUR -4.583777
2022-07-08 EUR -4.965828
2022-07-07 EUR -5.134053
2022-07-06 EUR -5.013276
2022-07-05 EUR -5.155916
2022-07-04 EUR -5.596586
2022-07-01 EUR -5.419501
2022-06-30 EUR -5.751767
2022-06-29 EUR -5.894334
2022-06-28 EUR -5.947277
2022-06-27 EUR -5.727032
2022-06-24 EUR -5.481742
2022-06-23 EUR -5.465508
2022-06-22 EUR -5.90849
2022-06-21 EUR -6.090118
2022-06-20 EUR -6.091376
2022-06-17 EUR -5.906207
2022-06-16 EUR -6.025562
2022-06-15 EUR -5.605131
2022-06-14 EUR -5.882676
2022-06-13 EUR -5.355327
2022-06-10 EUR -4.654782
2022-06-09 EUR -4.224933
2022-06-08 EUR -3.909719
2022-06-07 EUR -3.751076
2022-06-06 EUR -3.765797
2022-06-03 EUR -3.722592
2022-06-02 EUR -3.646313
2022-06-01 EUR -3.453434
2022-05-31 EUR -3.361389
2022-05-30 EUR -3.219057
2022-05-27 EUR -3.091627
2022-05-26 EUR -3.207691
2022-05-25 EUR -3.214884
2022-05-24 EUR -3.291246
2022-05-23 EUR -3.343124
2022-05-20 EUR -3.141946
2022-05-19 EUR -3.211318
2022-05-18 EUR -3.093789
2022-05-17 EUR -3.099823
2022-05-16 EUR -2.875865
2022-05-13 EUR -2.899965
2022-05-12 EUR -2.788989
2022-05-11 EUR -3.124908
2022-05-10 EUR -3.271797
2022-05-09 EUR -3.493769
2022-05-06 EUR -3.30912
2022-05-05 EUR -2.900804
2022-05-04 EUR -2.796689
2022-05-03 EUR -2.682259
2022-05-02 EUR -2.571543
2022-04-29 EUR -2.53968
2022-04-28 EUR -2.384251
2022-04-27 EUR -2.192838
2022-04-26 EUR -2.11944
2022-04-25 EUR -2.131403
2022-04-22 EUR -2.323584
2022-04-21 EUR -2.153856
2022-04-20 EUR -1.891147
2022-04-19 EUR -1.930192
2022-04-14 EUR -1.780264
2022-04-13 EUR -1.718054
2022-04-12 EUR -1.71064
2022-04-11 EUR -1.764201
2022-04-08 EUR -1.487707
2022-04-07 EUR -1.370933
2022-04-06 EUR -1.265913
2022-04-05 EUR -1.152239
2022-04-04 EUR -0.909633
2022-04-01 EUR -1.064904
2022-03-31 EUR -1.066183
2022-03-30 EUR -1.345525
2022-03-29 EUR -1.289952
2022-03-28 EUR -1.265688
2022-03-25 EUR -1.258258
2022-03-24 EUR -1.107896
2022-03-23 EUR -0.935332
2022-03-22 EUR -1.04151
2022-03-21 EUR -0.924666
2022-03-18 EUR -0.759353
2022-03-17 EUR -0.841227
2022-03-16 EUR -0.961793
2022-03-15 EUR -0.914973
2022-03-14 EUR -0.960188
2022-03-11 EUR -0.695602
2022-03-10 EUR -0.75587
2022-03-09 EUR -0.543378
2022-03-08 EUR -0.395055
2022-03-07 EUR -0.092929
2022-03-04 EUR 0.287461
2022-03-03 EUR 0.153649
2022-03-02 EUR 0.111642
2022-03-01 EUR 0.451807
2022-02-28 EUR -0.163076
2022-02-25 EUR -0.416055
2022-02-24 EUR -0.391404
2022-02-23 EUR -0.274929
2022-02-22 EUR -0.275325
2022-02-21 EUR -0.024608
2022-02-18 EUR 0.118301
2022-02-17 EUR 0.048231
2022-02-16 EUR -0.089945
2022-02-15 EUR -0.168065
2022-02-14 EUR -0.164596
2022-02-11 EUR -0.05861
2022-02-10 EUR 0.051829
2022-02-09 EUR 0.315793
2022-02-08 EUR 0.072456
2022-02-07 EUR 0.098634
2022-02-04 EUR 0.387961
2022-02-03 EUR 0.950878
2022-02-02 EUR 1.467656
2022-02-01 EUR 1.484802
2022-01-31 EUR 1.537485

C+F

Le prospectus (disponible en français et en néerlandais), les informations clés pour l'investisseur (disponibles en français en en néerlandais) et le dernier rapport périodique (disponible en français et en néerlandais) peuvent être obtenus gratuitement sur le site www.cadelam.be ou obtenus dans les agences de Delen Private Bank NV. Les informations clés pour l'investisseur vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Un résumé de vos droits en tant qu'investisseur et/ou investisseur potentiel est disponible via ce lien : https://www.delen.bank/hubfs/Cadelam_Resume_des_droits_de_investisseur_FR.pdf Le gestionnaire ou la société de gestion peut décider de mettre fin aux modalités de commercialisation de ces organismes de placement collectif conformément à l'article 93 bis de la directive 2009/65/CE et à l'article 32 bis de la directive 2011/61/UE. Pour toute réclamation relative à cet Organisme de Placement Collectif, vous pouvez envoyer un message à l’adresse suivante: compliance@cadelam.be. Si vous n’êtes pas satisfait de la manière dont votre réclamation est traitée, vous pouvez également prendre contact avec un médiateur des services financiers via le site : http://www.ombudsfin.be/fr/particuliers/introduire-une-plainte/.

UI

Le prospectus (disponible en français et en anglais), les informations clés pour l'investisseur (disponibles en français et en néerlandais) et le dernier rapport périodique (disponible en français) peuvent être obtenus gratuitement sur le site www.cadelux.lu ou obtenus dans les agences de Delen Private Bank Luxembourg SA, Delen Private Bank NV . Les informations clés pour l'investisseur vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Un résumé de vos droits en tant qu'investisseur et/ou investisseur potentiel est disponible via ce lien : https://www.delen.bank/hubfs/Cadelam_Resume_des_droits_de_investisseur_FR.pdf. Le gestionnaire ou la société de gestion peut décider de mettre fin aux modalités de commercialisation de ces organismes de placement collectif conformément à l'article 93 bis de la directive 2009/65/CE et à l'article 32 bis de la directive 2011/61/UE. Pour toute réclamation relative à cet Organisme de Placement Collectif, vous pouvez envoyer un message à l’adresse suivante: compliance@cadelam.be. Si vous n’êtes pas satisfait de la manière dont votre réclamation est traitée, vous pouvez également prendre contact avec un médiateur des services financiers via le site : http://www.ombudsfin.be/fr/particuliers/introduire-une-plainte/.