TISB

Date Value
2023-01-31 EUR -13.032629
2023-01-30 EUR -13.067029
2023-01-27 EUR -13.007129
2023-01-26 EUR -13.008829
2023-01-25 EUR -12.978629
2023-01-24 EUR -13.003129
2023-01-23 EUR -13.048729
2023-01-20 EUR -13.040329
2023-01-19 EUR -12.968529
2023-01-18 EUR -12.934229
2023-01-17 EUR -12.981329
2023-01-16 EUR -13.079729
2023-01-13 EUR -13.102729
2023-01-12 EUR -13.105629
2023-01-11 EUR -13.151329
2023-01-10 EUR -13.250729
2023-01-09 EUR -13.218729
2023-01-06 EUR -13.210029
2023-01-05 EUR -13.276229
2023-01-04 EUR -13.240829
2023-01-03 EUR -13.331029
2023-01-02 EUR -13.379329
2022-12-30 EUR -13.457229
2022-12-29 EUR -13.370129
2022-12-28 EUR -13.411429
2022-12-27 EUR -13.450729
2022-12-23 EUR -13.407929
2022-12-22 EUR -13.339429
2022-12-21 EUR -13.312329
2022-12-20 EUR -13.305229
2022-12-19 EUR -13.236829
2022-12-16 EUR -13.219029
2022-12-15 EUR -13.155929
2022-12-14 EUR -12.983329
2022-12-13 EUR -12.984829
2022-12-12 EUR -13.016029
2022-12-09 EUR -12.975129
2022-12-08 EUR -12.886529
2022-12-07 EUR -12.838229
2022-12-06 EUR -12.855529
2022-12-05 EUR -12.906029
2022-12-02 EUR -12.898729
2022-12-01 EUR -12.849629
2022-11-30 EUR -12.953229
2022-11-29 EUR -12.924429
2022-11-28 EUR -12.937129
2022-11-25 EUR -12.931329
2022-11-24 EUR -12.867029
2022-11-23 EUR -12.949629
2022-11-22 EUR -12.979629
2022-11-21 EUR -13.034329
2022-11-18 EUR -13.089129
2022-11-17 EUR -13.119429
2022-11-16 EUR -13.116629
2022-11-15 EUR -13.226529
2022-11-14 EUR -13.286929
2022-11-11 EUR -13.313929
2022-11-10 EUR -13.250429
2022-11-09 EUR -13.371629
2022-11-08 EUR -13.470429
2022-11-07 EUR -13.508429
2022-11-04 EUR -13.481529
2022-11-03 EUR -13.438529
2022-11-02 EUR -13.360629
2022-11-01 EUR -13.354729
2022-10-31 EUR -13.372929
2022-10-28 EUR -13.371229
2022-10-27 EUR -13.227929
2022-10-26 EUR -13.374729
2022-10-25 EUR -13.372029
2022-10-24 EUR -13.443129
2022-10-21 EUR -13.489929
2022-10-20 EUR -13.459229
2022-10-19 EUR -13.382129
2022-10-18 EUR -13.272729
2022-10-17 EUR -13.267729
2022-10-14 EUR -13.251829
2022-10-13 EUR -13.195829
2022-10-12 EUR -13.109429
2022-10-11 EUR -13.086129
2022-10-10 EUR -13.082829
2022-10-07 EUR -12.952929
2022-10-06 EUR -12.842129
2022-10-05 EUR -12.772429
2022-10-04 EUR -12.618529
2022-10-03 EUR -12.683829
2022-09-30 EUR -12.846429
2022-09-29 EUR -12.872829
2022-09-28 EUR -12.823729
2022-09-27 EUR -12.869829
2022-09-26 EUR -12.752129
2022-09-23 EUR -12.584129
2022-09-22 EUR -12.484829
2022-09-21 EUR -12.392529
2022-09-20 EUR -12.345029
2022-09-19 EUR -12.228829
2022-09-16 EUR -12.172929
2022-09-15 EUR -12.170229
2022-09-14 EUR -12.102829
2022-09-13 EUR -12.090829
2022-09-12 EUR -12.000029
2022-09-09 EUR -12.045929
2022-09-08 EUR -12.067029
2022-09-07 EUR -11.943229
2022-09-06 EUR -11.983729
2022-09-05 EUR -11.947429
2022-09-02 EUR -11.884029
2022-09-01 EUR -11.950529
2022-08-31 EUR -11.940229
2022-08-30 EUR -11.869729
2022-08-29 EUR -11.798129
2022-08-26 EUR -11.683229
2022-08-25 EUR -11.580729
2022-08-24 EUR -11.646029
2022-08-23 EUR -11.594829
2022-08-22 EUR -11.578029
2022-08-19 EUR -11.459529
2022-08-18 EUR -11.332629
2022-08-17 EUR -11.297529
2022-08-16 EUR -11.135129
2022-08-15 EUR -11.094729
2022-08-12 EUR -11.190629
2022-08-11 EUR -11.168429
2022-08-10 EUR -11.135629
2022-08-09 EUR -11.167229
2022-08-08 EUR -11.142629
2022-08-05 EUR -11.194829
2022-08-04 EUR -11.052629
2022-08-03 EUR -11.137129
2022-08-02 EUR -11.093729
2022-08-01 EUR -11.043129
2022-07-29 EUR -11.082829
2022-07-28 EUR -11.101829
2022-07-27 EUR -11.280029
2022-07-26 EUR -11.228329
2022-07-25 EUR -11.306929
2022-07-22 EUR -11.394829
2022-07-21 EUR -11.674029
2022-07-20 EUR -11.674329
2022-07-19 EUR -11.751329
2022-07-18 EUR -11.668729
2022-07-15 EUR -11.623429
2022-07-14 EUR -11.654829
2022-07-13 EUR -11.611629
2022-07-12 EUR -11.568029
2022-07-11 EUR -11.679529
2022-07-08 EUR -11.843629
2022-07-07 EUR -11.843629
2022-07-06 EUR -11.762629
2022-07-05 EUR -11.829829
2022-07-04 EUR -11.992129
2022-07-01 EUR -11.903129
2022-06-30 EUR -12.047029
2022-06-29 EUR -12.138329
2022-06-28 EUR -12.089629
2022-06-27 EUR -11.887729
2022-06-24 EUR -11.742229
2022-06-23 EUR -11.722829
2022-06-22 EUR -11.906929
2022-06-21 EUR -12.012129
2022-06-20 EUR -12.005429
2022-06-17 EUR -11.920529
2022-06-16 EUR -11.970029
2022-06-15 EUR -11.849529
2022-06-14 EUR -11.975129
2022-06-13 EUR -11.787929
2022-06-10 EUR -11.543429
2022-06-09 EUR -11.365729
2022-06-08 EUR -11.236829
2022-06-07 EUR -11.184629
2022-06-06 EUR -11.196629
2022-06-03 EUR -11.160829
2022-06-02 EUR -11.125129
2022-06-01 EUR -11.050129
2022-05-31 EUR -10.995029
2022-05-30 EUR -10.926729
2022-05-27 EUR -10.848329
2022-05-26 EUR -10.873129
2022-05-25 EUR -10.852829
2022-05-24 EUR -10.860129
2022-05-23 EUR -10.914829
2022-05-20 EUR -10.812629
2022-05-19 EUR -10.842329
2022-05-18 EUR -10.819929
2022-05-17 EUR -10.782729
2022-05-16 EUR -10.680029
2022-05-13 EUR -10.667429
2022-05-12 EUR -10.605929
2022-05-11 EUR -10.725929
2022-05-10 EUR -10.762129
2022-05-09 EUR -10.841029
2022-05-06 EUR -10.794529
2022-05-05 EUR -10.653129
2022-05-04 EUR -10.595329
2022-05-03 EUR -10.552229
2022-05-02 EUR -10.504529
2022-04-29 EUR -10.492729
2022-04-28 EUR -10.435829
2022-04-27 EUR -10.342629
2022-04-26 EUR -10.299429
2022-04-25 EUR -10.290429
2022-04-22 EUR -10.384329
2022-04-21 EUR -10.303829
2022-04-20 EUR -10.177529
2022-04-19 EUR -10.205429
2022-04-14 EUR -10.160429
2022-04-13 EUR -10.126429
2022-04-12 EUR -10.145329
2022-04-11 EUR -10.176429
2022-04-08 EUR -10.077129
2022-04-07 EUR -10.021329
2022-04-06 EUR -9.986829
2022-04-05 EUR -9.969629
2022-04-04 EUR -9.853929
2022-04-01 EUR -9.898029
2022-03-31 EUR -9.888229
2022-03-30 EUR -9.999029
2022-03-29 EUR -9.972529
2022-03-28 EUR -9.936629
2022-03-25 EUR -9.937229
2022-03-24 EUR -9.775129
2022-03-23 EUR -9.698929
2022-03-22 EUR -9.736229
2022-03-21 EUR -9.680329
2022-03-18 EUR -9.609529
2022-03-17 EUR -9.627529
2022-03-16 EUR -9.672029
2022-03-15 EUR -9.618429
2022-03-14 EUR -9.666829
2022-03-11 EUR -9.569929
2022-03-10 EUR -9.579729
2022-03-09 EUR -9.470629
2022-03-08 EUR -9.389929
2022-03-07 EUR -9.277329
2022-03-04 EUR -9.166829
2022-03-03 EUR -9.230829
2022-03-02 EUR -9.235029
2022-03-01 EUR -9.100829
2022-02-28 EUR -9.334129
2022-02-25 EUR -9.446129
2022-02-24 EUR -9.410729
2022-02-23 EUR -9.398229
2022-02-22 EUR -9.379829
2022-02-21 EUR -9.286829
2022-02-18 EUR -9.204929
2022-02-17 EUR -9.229529
2022-02-16 EUR -9.274329
2022-02-15 EUR -9.307529
2022-02-14 EUR -9.304429
2022-02-11 EUR -9.266229
2022-02-10 EUR -9.230829
2022-02-09 EUR -9.151129
2022-02-08 EUR -9.217729
2022-02-07 EUR -9.201729
2022-02-04 EUR -9.130129
2022-02-03 EUR -8.954029
2022-02-02 EUR -8.804329
2022-02-01 EUR -8.794729

C+F

Le prospectus (disponible en français et en néerlandais), les informations clés pour l'investisseur (disponibles en français en en néerlandais) et le dernier rapport périodique (disponible en français et en néerlandais) peuvent être obtenus gratuitement sur le site www.cadelam.be ou obtenus dans les agences de Delen Private Bank NV. Les informations clés pour l'investisseur vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Un résumé de vos droits en tant qu'investisseur et/ou investisseur potentiel est disponible via ce lien : https://www.delen.bank/hubfs/Cadelam_Resume_des_droits_de_investisseur_FR.pdf Le gestionnaire ou la société de gestion peut décider de mettre fin aux modalités de commercialisation de ces organismes de placement collectif conformément à l'article 93 bis de la directive 2009/65/CE et à l'article 32 bis de la directive 2011/61/UE. Pour toute réclamation relative à cet Organisme de Placement Collectif, vous pouvez envoyer un message à l’adresse suivante: compliance@cadelam.be. Si vous n’êtes pas satisfait de la manière dont votre réclamation est traitée, vous pouvez également prendre contact avec un médiateur des services financiers via le site : http://www.ombudsfin.be/fr/particuliers/introduire-une-plainte/.

UI

Le prospectus (disponible en français et en anglais), les informations clés pour l'investisseur (disponibles en français et en néerlandais) et le dernier rapport périodique (disponible en français) peuvent être obtenus gratuitement sur le site www.cadelux.lu ou obtenus dans les agences de Delen Private Bank Luxembourg SA, Delen Private Bank NV . Les informations clés pour l'investisseur vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Un résumé de vos droits en tant qu'investisseur et/ou investisseur potentiel est disponible via ce lien : https://www.delen.bank/hubfs/Cadelam_Resume_des_droits_de_investisseur_FR.pdf. Le gestionnaire ou la société de gestion peut décider de mettre fin aux modalités de commercialisation de ces organismes de placement collectif conformément à l'article 93 bis de la directive 2009/65/CE et à l'article 32 bis de la directive 2011/61/UE. Pour toute réclamation relative à cet Organisme de Placement Collectif, vous pouvez envoyer un message à l’adresse suivante: compliance@cadelam.be. Si vous n’êtes pas satisfait de la manière dont votre réclamation est traitée, vous pouvez également prendre contact avec un médiateur des services financiers via le site : http://www.ombudsfin.be/fr/particuliers/introduire-une-plainte/.