TISB

Date Value
2022-10-05 EUR 0.257152
2022-10-04 EUR 0.257152
2022-10-03 EUR 0.257152
2022-09-30 EUR 0.257152
2022-09-29 EUR 0.258052
2022-09-28 EUR 0.258052
2022-09-27 EUR 0.258152
2022-09-26 EUR 0.258152
2022-09-23 EUR 0.258152
2022-09-22 EUR 0.258252
2022-09-21 EUR 0.258252
2022-09-20 EUR 0.258452
2022-09-19 EUR 0.258452
2022-09-16 EUR 0.258452
2022-09-15 EUR 0.258452
2022-09-14 EUR 0.258452
2022-09-13 EUR 0.258452
2022-09-12 EUR 0.258452
2022-09-09 EUR 0.258452
2022-09-08 EUR 0.258452
2022-09-07 EUR 0.258452
2022-09-06 EUR 0.258452
2022-09-05 EUR 0.258452
2022-09-02 EUR 0.258452
2022-09-01 EUR 0.258452
2022-08-31 EUR 0.258452
2022-08-30 EUR 0.258452
2022-08-29 EUR 0.258552
2022-08-26 EUR 0.258652
2022-08-25 EUR 0.258752
2022-08-24 EUR 0.258852
2022-08-23 EUR 0.258952
2022-08-22 EUR 0.259052
2022-08-19 EUR 0.259152
2022-08-18 EUR 0.259252
2022-08-17 EUR 0.259352
2022-08-16 EUR 0.259452
2022-08-15 EUR 0.259652
2022-08-12 EUR 0.259752
2022-08-11 EUR 0.259852
2022-08-10 EUR 0.259952
2022-08-09 EUR 0.260052
2022-08-08 EUR 0.260152
2022-08-05 EUR 0.260152
2022-08-04 EUR 0.260152
2022-08-03 EUR 0.260152
2022-08-02 EUR 0.260152
2022-08-01 EUR 0.260152
2022-07-29 EUR 0.260152
2022-07-28 EUR 0.260152
2022-07-27 EUR 0.260152
2022-07-26 EUR 0.260152
2022-07-25 EUR 0.260152
2022-07-22 EUR 0.260152
2022-07-21 EUR 0.260152
2022-07-20 EUR 0.260152
2022-07-19 EUR 0.260152
2022-07-18 EUR 0.260352
2022-07-15 EUR 0.260552
2022-07-14 EUR 0.260752
2022-07-13 EUR 0.260952
2022-07-12 EUR 0.261152
2022-07-11 EUR 0.261452
2022-07-08 EUR 0.261752
2022-07-07 EUR 0.261752
2022-07-06 EUR 0.262052
2022-07-05 EUR 0.262252
2022-07-04 EUR 0.262352
2022-07-01 EUR 0.262452
2022-06-30 EUR 0.262552
2022-06-29 EUR 0.264452
2022-06-28 EUR 0.264552
2022-06-27 EUR 0.264652
2022-06-24 EUR 0.264752
2022-06-23 EUR 0.264852
2022-06-22 EUR 0.264952
2022-06-21 EUR 0.265052
2022-06-20 EUR 0.265152
2022-06-17 EUR 0.265152
2022-06-16 EUR 0.265252
2022-06-15 EUR 0.265352
2022-06-14 EUR 0.265452
2022-06-13 EUR 0.265552
2022-06-10 EUR 0.265652
2022-06-09 EUR 0.265752
2022-06-08 EUR 0.265852
2022-06-07 EUR 0.265952
2022-06-06 EUR 0.266052
2022-06-03 EUR 0.266152
2022-06-02 EUR 0.266252
2022-06-01 EUR 0.266452
2022-05-31 EUR 0.266552
2022-05-30 EUR 0.266752
2022-05-27 EUR 0.266852
2022-05-26 EUR 0.266952
2022-05-25 EUR 0.267052
2022-05-24 EUR 0.267152
2022-05-23 EUR 0.267252
2022-05-20 EUR 0.267352
2022-05-19 EUR 0.267452
2022-05-18 EUR 0.267552
2022-05-17 EUR 0.267652
2022-05-16 EUR 0.267752
2022-05-13 EUR 0.267852
2022-05-12 EUR 0.267952
2022-05-11 EUR 0.268052
2022-05-10 EUR 0.268152
2022-05-09 EUR 0.268252
2022-05-06 EUR 0.268352
2022-05-05 EUR 0.268452
2022-05-04 EUR 0.268552
2022-05-03 EUR 0.268652
2022-05-02 EUR 0.269652
2022-04-29 EUR 0.269652
2022-04-28 EUR 0.269652
2022-04-27 EUR 0.269752
2022-04-26 EUR 0.269752
2022-04-25 EUR 0.269752
2022-04-22 EUR 0.269752
2022-04-21 EUR 0.269752
2022-04-20 EUR 0.269752
2022-04-19 EUR 0.269752
2022-04-14 EUR 0.269752
2022-04-13 EUR 0.269752
2022-04-12 EUR 0.269752
2022-04-11 EUR 0.270052
2022-04-08 EUR 0.270052
2022-04-07 EUR 0.270052
2022-04-06 EUR 0.270052
2022-04-05 EUR 0.270052
2022-04-04 EUR 0.270052
2022-04-01 EUR 0.270052
2022-03-31 EUR 0.270052
2022-03-30 EUR 0.271052
2022-03-29 EUR 0.271052
2022-03-28 EUR 0.271052
2022-03-25 EUR 0.271052
2022-03-24 EUR 0.271052
2022-03-23 EUR 0.271052
2022-03-22 EUR 0.271052
2022-03-21 EUR 0.271052
2022-03-18 EUR 0.271052
2022-03-17 EUR 0.271052
2022-03-16 EUR 0.271052
2022-03-15 EUR 0.271052
2022-03-14 EUR 0.271052
2022-03-11 EUR 0.271152
2022-03-10 EUR 0.271152
2022-03-09 EUR 0.271152
2022-03-08 EUR 0.271152
2022-03-07 EUR 0.271152
2022-03-04 EUR 0.271152
2022-03-03 EUR 0.271152
2022-03-02 EUR 0.271152
2022-03-01 EUR 0.271152
2022-02-28 EUR 0.271152
2022-02-25 EUR 0.271152
2022-02-24 EUR 0.271152
2022-02-23 EUR 0.271152
2022-02-22 EUR 0.271152
2022-02-21 EUR 0.271252
2022-02-18 EUR 0.271252
2022-02-17 EUR 0.271352
2022-02-16 EUR 0.271452
2022-02-15 EUR 0.271552
2022-02-14 EUR 0.271652
2022-02-11 EUR 0.271752
2022-02-10 EUR 0.271852
2022-02-09 EUR 0.271952
2022-02-08 EUR 0.271952
2022-02-07 EUR 0.271952
2022-02-04 EUR 0.271952
2022-02-03 EUR 0.271952
2022-02-02 EUR 0.271952
2022-02-01 EUR 0.272052
2022-01-31 EUR 0.272052
2022-01-28 EUR 0.272052
2022-01-27 EUR 0.272052
2022-01-26 EUR 0.272052
2022-01-25 EUR 0.272052
2022-01-24 EUR 0.272052
2022-01-21 EUR 0.272052
2022-01-20 EUR 0.272052
2022-01-19 EUR 0.272052
2022-01-18 EUR 0.272052
2022-01-17 EUR 0.272052
2022-01-14 EUR 0.272052
2022-01-13 EUR 0.272052
2022-01-12 EUR 0.272152
2022-01-11 EUR 0.272152
2022-01-10 EUR 0.272152
2022-01-07 EUR 0.272152
2022-01-06 EUR 0.272152
2022-01-05 EUR 0.272152
2022-01-04 EUR 0.272152
2022-01-03 EUR 0.272152
2021-12-31 EUR 0.272152
2021-12-30 EUR 0.272952
2021-12-29 EUR 0.272952
2021-12-28 EUR 0.272952
2021-12-27 EUR 0.272952
2021-12-24 EUR 0.272952
2021-12-23 EUR 0.272952
2021-12-22 EUR 0.272952
2021-12-21 EUR 0.273052
2021-12-20 EUR 0.273052
2021-12-17 EUR 0.273052
2021-12-16 EUR 0.273052
2021-12-15 EUR 0.273052
2021-12-14 EUR 0.273052
2021-12-13 EUR 0.273052
2021-12-10 EUR 0.273052
2021-12-09 EUR 0.273052
2021-12-08 EUR 0.273052
2021-12-07 EUR 0.273052
2021-12-06 EUR 0.273052
2021-12-03 EUR 0.273052
2021-12-02 EUR 0.273052
2021-12-01 EUR 0.273052
2021-11-30 EUR 0.273052
2021-11-29 EUR 0.273052
2021-11-26 EUR 0.273052
2021-11-25 EUR 0.273052
2021-11-24 EUR 0.273052
2021-11-23 EUR 0.273052
2021-11-22 EUR 0.273052
2021-11-19 EUR 0.273052
2021-11-18 EUR 0.273052
2021-11-17 EUR 0.273052
2021-11-16 EUR 0.273052
2021-11-15 EUR 0.273052
2021-11-12 EUR 0.273052
2021-11-11 EUR 0.273052
2021-11-10 EUR 0.273052
2021-11-09 EUR 0.273052
2021-11-08 EUR 0.273052
2021-11-05 EUR 0.273052
2021-11-04 EUR 0.273052
2021-11-03 EUR 0.273052
2021-11-02 EUR 0.273052
2021-11-01 EUR 0.273052
2021-10-29 EUR 0.273052
2021-10-28 EUR 0.273052
2021-10-27 EUR 0.273052
2021-10-26 EUR 0.273052
2021-10-25 EUR 0.273052
2021-10-22 EUR 0.273052
2021-10-21 EUR 0.273052
2021-10-20 EUR 0.273052
2021-10-19 EUR 0.273052
2021-10-18 EUR 0.273052
2021-10-15 EUR 0.273052
2021-10-14 EUR 0.273052
2021-10-13 EUR 0.273052
2021-10-12 EUR 0.273052
2021-10-11 EUR 0.273052
2021-10-08 EUR 0.273052
2021-10-07 EUR 0.273052

C+F

Le prospectus (disponible en français et en néerlandais), les informations clés pour l'investisseur (disponibles en français en en néerlandais) et le dernier rapport périodique (disponible en français et en néerlandais) peuvent être obtenus gratuitement sur le site www.cadelam.be ou obtenus dans les agences de Delen Private Bank NV. Les informations clés pour l'investisseur vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Un résumé de vos droits en tant qu'investisseur et/ou investisseur potentiel est disponible via ce lien : https://www.delen.bank/hubfs/Cadelam_Resume_des_droits_de_investisseur_FR.pdf Le gestionnaire ou la société de gestion peut décider de mettre fin aux modalités de commercialisation de ces organismes de placement collectif conformément à l'article 93 bis de la directive 2009/65/CE et à l'article 32 bis de la directive 2011/61/UE. Pour toute réclamation relative à cet Organisme de Placement Collectif, vous pouvez envoyer un message à l’adresse suivante: compliance@cadelam.be. Si vous n’êtes pas satisfait de la manière dont votre réclamation est traitée, vous pouvez également prendre contact avec un médiateur des services financiers via le site : http://www.ombudsfin.be/fr/particuliers/introduire-une-plainte/.

UI

Le prospectus (disponible en français et en anglais), les informations clés pour l'investisseur (disponibles en français et en néerlandais) et le dernier rapport périodique (disponible en français) peuvent être obtenus gratuitement sur le site www.cadelux.lu ou obtenus dans les agences de Delen Private Bank Luxembourg SA, Delen Private Bank NV . Les informations clés pour l'investisseur vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Un résumé de vos droits en tant qu'investisseur et/ou investisseur potentiel est disponible via ce lien : https://www.delen.bank/hubfs/Cadelam_Resume_des_droits_de_investisseur_FR.pdf. Le gestionnaire ou la société de gestion peut décider de mettre fin aux modalités de commercialisation de ces organismes de placement collectif conformément à l'article 93 bis de la directive 2009/65/CE et à l'article 32 bis de la directive 2011/61/UE. Pour toute réclamation relative à cet Organisme de Placement Collectif, vous pouvez envoyer un message à l’adresse suivante: compliance@cadelam.be. Si vous n’êtes pas satisfait de la manière dont votre réclamation est traitée, vous pouvez également prendre contact avec un médiateur des services financiers via le site : http://www.ombudsfin.be/fr/particuliers/introduire-une-plainte/.