TISB

Date Value
2024-03-26 EUR 0.098
2024-03-25 EUR 0.189
2024-03-22 EUR 0.208
2024-03-21 EUR 0.0633
2024-03-20 EUR 0.0634
2024-03-19 EUR 0.0635
2024-03-18 EUR 0.0636
2024-03-15 EUR 0.0633
2024-03-14 EUR 0.0633
2024-03-13 EUR 0.0633
2024-03-12 EUR 0.0633
2024-03-11 EUR 0.0633
2024-03-08 EUR 0.0633
2024-03-07 EUR 0.0633
2024-03-06 EUR 0.0634
2024-03-05 EUR 0.0651
2024-03-04 EUR 0.0651
2024-03-01 EUR 0.0652
2024-02-29 EUR 0.0653
2024-02-28 EUR 0.0654
2024-02-27 EUR 0.0655
2024-02-26 EUR 0.0656
2024-02-23 EUR 0.0657
2024-02-22 EUR 0.0659
2024-02-21 EUR 0.0662
2024-02-20 EUR 0.0663
2024-02-19 EUR 0.0665
2024-02-16 EUR 0.0668
2024-02-15 EUR 0.0737
2024-02-14 EUR 0.0752
2024-02-13 EUR 0.07
2024-02-12 EUR 0.0727
2024-02-09 EUR 0.074
2024-02-08 EUR 0.0829
2024-02-07 EUR 0.1072
2024-02-06 EUR 0.108
2024-02-05 EUR 0.1088
2024-02-02 EUR 0.1096
2024-02-01 EUR 0.1104
2024-01-31 EUR 0.1112
2024-01-30 EUR 0.112
2024-01-29 EUR 0.107
2024-01-26 EUR 0.1068
2024-01-25 EUR 0.1077
2024-01-24 EUR 0.1086
2024-01-23 EUR 0.1095
2024-01-22 EUR 0.1104
2024-01-19 EUR 0.1113
2024-01-18 EUR 0.1121
2024-01-17 EUR 0.113
2024-01-16 EUR 0.1138
2024-01-15 EUR 0.1146
2024-01-12 EUR 0.1154
2024-01-11 EUR 0.1163
2024-01-10 EUR 0.1171
2024-01-09 EUR 0.1179
2024-01-08 EUR 0.1187
2024-01-05 EUR 0.1195
2024-01-04 EUR 0.1203
2024-01-03 EUR 0.1211
2024-01-02 EUR 0.2081
2023-12-29 EUR 0.2085
2023-12-28 EUR 0.2088
2023-12-27 EUR 0.209
2023-12-22 EUR 0.2094
2023-12-21 EUR 0.21
2023-12-20 EUR 0.2106
2023-12-19 EUR 0.2112
2023-12-18 EUR 0.2119
2023-12-15 EUR 0.2125
2023-12-14 EUR 0.2131
2023-12-13 EUR 0.2137
2023-12-12 EUR 0.2142
2023-12-11 EUR 0.2148
2023-12-08 EUR 0.2154
2023-12-07 EUR 0.216
2023-12-06 EUR 0.2165
2023-12-05 EUR 0.2169
2023-12-04 EUR 0.2174
2023-12-01 EUR 0.2179
2023-11-30 EUR 0.2184
2023-11-29 EUR 0.2189
2023-11-28 EUR 0.2227
2023-11-27 EUR 0.223
2023-11-24 EUR 0.2233
2023-11-23 EUR 0.2236
2023-11-22 EUR 0.2239
2023-11-21 EUR 0.2242
2023-11-20 EUR 0.2246
2023-11-17 EUR 0.225
2023-11-16 EUR 0.2254
2023-11-15 EUR 0.2258
2023-11-14 EUR 0.2262
2023-11-13 EUR 0.2266
2023-11-10 EUR 0.227
2023-11-09 EUR 0.2273
2023-11-08 EUR 0.2277
2023-11-07 EUR 0.2281
2023-11-06 EUR 0.2288
2023-11-03 EUR 0.2282
2023-11-02 EUR 0.2285
2023-11-01 EUR 0.2285
2023-10-31 EUR 0.229
2023-10-30 EUR 0.2292
2023-10-27 EUR 0.2294
2023-10-26 EUR 0.2296
2023-10-25 EUR 0.2298
2023-10-24 EUR 0.2314
2023-10-23 EUR 0.2322
2023-10-20 EUR 0.2322
2023-10-19 EUR 0.2323
2023-10-18 EUR 0.2324
2023-10-17 EUR 0.2325
2023-10-16 EUR 0.2326
2023-10-13 EUR 0.2327
2023-10-12 EUR 0.2328
2023-10-11 EUR 0.2329
2023-10-10 EUR 0.233
2023-10-09 EUR 0.2184
2023-10-06 EUR 0.2184
2023-10-05 EUR 0.2184
2023-10-04 EUR 0.2184
2023-10-03 EUR 0.2185
2023-10-02 EUR 0.2186
2023-09-29 EUR 0.2187
2023-09-28 EUR 0.2188
2023-09-27 EUR 0.2189
2023-09-26 EUR 0.2189
2023-09-25 EUR 0.219
2023-09-22 EUR 0.2191
2023-09-21 EUR 0.2192
2023-09-20 EUR 0.2193
2023-09-19 EUR 0.2194
2023-09-18 EUR 0.2195
2023-09-15 EUR 0.2196
2023-09-14 EUR 0.2197
2023-09-13 EUR 0.2198
2023-09-12 EUR 0.2199
2023-09-11 EUR 0.22
2023-09-08 EUR 0.2201
2023-09-07 EUR 0.2202
2023-09-06 EUR 0.2203
2023-09-05 EUR 0.2204
2023-09-04 EUR 0.2205
2023-09-01 EUR 0.2207
2023-08-31 EUR 0.2209
2023-08-30 EUR 0.221
2023-08-29 EUR 0.2213
2023-08-28 EUR 0.2216
2023-08-25 EUR 0.2219
2023-08-24 EUR 0.2222
2023-08-23 EUR 0.2215
2023-08-22 EUR 0.2218
2023-08-21 EUR 0.2221
2023-08-18 EUR 0.2224
2023-08-17 EUR 0.2227
2023-08-16 EUR 0.223
2023-08-15 EUR 0.2233
2023-08-14 EUR 0.2236
2023-08-11 EUR 0.2239
2023-08-10 EUR 0.2242
2023-08-09 EUR 0.2246
2023-08-08 EUR 0.2249
2023-08-07 EUR 0.2252
2023-08-04 EUR 0.2255
2023-08-03 EUR 0.2258
2023-08-02 EUR 0.2267
2023-08-01 EUR 0.2266
2023-07-31 EUR 0.2269
2023-07-28 EUR 0.2285
2023-07-27 EUR 0.2283
2023-07-26 EUR 0.2217
2023-07-25 EUR 0.2247
2023-07-24 EUR 0.2292
2023-07-21 EUR 0.2177
2023-07-20 EUR 0.2182
2023-07-19 EUR 0.2187
2023-07-18 EUR 0.2192
2023-07-17 EUR 0.2198
2023-07-14 EUR 0.2202
2023-07-13 EUR 0.2206
2023-07-12 EUR 0.221
2023-07-11 EUR 0.2214
2023-07-10 EUR 0.2218
2023-07-07 EUR 0.2228
2023-07-06 EUR 0.2266
2023-07-05 EUR 0.227
2023-07-04 EUR 0.2275
2023-07-03 EUR 0.2281
2023-06-30 EUR 0.2287
2023-06-29 EUR 0.2294
2023-06-28 EUR 0.23
2023-06-27 EUR 0.2306
2023-06-26 EUR 0.2312
2023-06-23 EUR 0.2318
2023-06-22 EUR 0.2324
2023-06-21 EUR 0.2329
2023-06-20 EUR 0.2334
2023-06-19 EUR 0.2339
2023-06-16 EUR 0.2345
2023-06-15 EUR 0.2351
2023-06-14 EUR 0.2357
2023-06-13 EUR 0.2357
2023-06-12 EUR 0.2364
2023-06-09 EUR 0.2371
2023-06-08 EUR 0.2377
2023-06-07 EUR 0.2384
2023-06-06 EUR 0.239
2023-06-05 EUR 0.2397
2023-06-02 EUR 0.2403
2023-06-01 EUR 0.241
2023-05-31 EUR 0.2417
2023-05-30 EUR 0.2423
2023-05-26 EUR 0.2435
2023-05-25 EUR 0.2441
2023-05-24 EUR 0.2448
2023-05-23 EUR 0.2453
2023-05-22 EUR 0.2458
2023-05-19 EUR 0.2464
2023-05-18 EUR 0.2464
2023-05-17 EUR 0.2474
2023-05-16 EUR 0.2482
2023-05-15 EUR 0.2492
2023-05-12 EUR 0.2503
2023-05-11 EUR 0.2512
2023-05-10 EUR 0.2522
2023-05-09 EUR 0.2509
2023-05-08 EUR 0.2521
2023-05-05 EUR 0.2531
2023-05-04 EUR 0.2542
2023-05-03 EUR 0.2551
2023-05-02 EUR 0.256
2023-04-28 EUR 0.2569
2023-04-27 EUR 0.2578
2023-04-26 EUR 0.2575
2023-04-25 EUR 0.2596
2023-04-24 EUR 0.2599
2023-04-21 EUR 0.2608
2023-04-20 EUR 0.2611
2023-04-19 EUR 0.2614
2023-04-18 EUR 0.2616
2023-04-17 EUR 0.2619
2023-04-14 EUR 0.2622
2023-04-13 EUR 0.2624
2023-04-12 EUR 0.2627
2023-04-11 EUR 0.263
2023-04-06 EUR 0.2632
2023-04-05 EUR 0.2634
2023-04-04 EUR 0.2635
2023-04-03 EUR 0.2613
2023-03-31 EUR 0.2574
2023-03-30 EUR 0.2599
2023-03-29 EUR 0.261
2023-03-28 EUR 0.26
2023-03-27 EUR 0.2607

Download full history.

C+F

Le prospectus (disponible en français et en néerlandais), les informations clés pour l'investisseur (disponibles en français en en néerlandais) et le dernier rapport périodique (disponible en français et en néerlandais) peuvent être obtenus gratuitement sur le site www.cadelam.be ou obtenus dans les agences de Delen Private Bank NV. Les informations clés pour l'investisseur vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Un résumé de vos droits en tant qu'investisseur et/ou investisseur potentiel est disponible via ce lien : https://www.delen.bank/hubfs/Cadelam_Resume_des_droits_de_investisseur_FR.pdf Le gestionnaire ou la société de gestion peut décider de mettre fin aux modalités de commercialisation de ces organismes de placement collectif conformément à l'article 93 bis de la directive 2009/65/CE et à l'article 32 bis de la directive 2011/61/UE. Pour toute réclamation relative à cet Organisme de Placement Collectif, vous pouvez envoyer un message à l’adresse suivante: compliance@cadelam.be. Si vous n’êtes pas satisfait de la manière dont votre réclamation est traitée, vous pouvez également prendre contact avec un médiateur des services financiers via le site : http://www.ombudsfin.be/fr/particuliers/introduire-une-plainte/.

UI

Le prospectus (disponible en français et en anglais), les informations clés pour l'investisseur (disponibles en français et en néerlandais) et le dernier rapport périodique (disponible en français) peuvent être obtenus gratuitement sur le site www.cadelux.lu ou obtenus dans les agences de Delen Private Bank Luxembourg SA, Delen Private Bank NV . Les informations clés pour l'investisseur vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Un résumé de vos droits en tant qu'investisseur et/ou investisseur potentiel est disponible via ce lien : https://www.delen.bank/hubfs/Cadelam_Resume_des_droits_de_investisseur_FR.pdf. Le gestionnaire ou la société de gestion peut décider de mettre fin aux modalités de commercialisation de ces organismes de placement collectif conformément à l'article 93 bis de la directive 2009/65/CE et à l'article 32 bis de la directive 2011/61/UE. Pour toute réclamation relative à cet Organisme de Placement Collectif, vous pouvez envoyer un message à l’adresse suivante: compliance@cadelam.be. Si vous n’êtes pas satisfait de la manière dont votre réclamation est traitée, vous pouvez également prendre contact avec un médiateur des services financiers via le site : http://www.ombudsfin.be/fr/particuliers/introduire-une-plainte/.