TISB

Date Value
2023-02-02 EUR 0.2828
2023-02-01 EUR 0.2832
2023-01-31 EUR 0.2836
2023-01-30 EUR 0.284
2023-01-27 EUR 0.2843
2023-01-26 EUR 0.2845
2023-01-25 EUR 0.2844
2023-01-24 EUR 0.2905
2023-01-23 EUR 0.2906
2023-01-20 EUR 0.2907
2023-01-19 EUR 0.2908
2023-01-18 EUR 0.2909
2023-01-17 EUR 0.291
2023-01-16 EUR 0.2893
2023-01-13 EUR 0.2896
2023-01-12 EUR 0.2902
2023-01-11 EUR 0.2908
2023-01-10 EUR 0.2914
2023-01-09 EUR 0.2922
2023-01-06 EUR 0.2928
2023-01-05 EUR 0.2933
2023-01-04 EUR 0.2938
2023-01-03 EUR 0.2925
2023-01-02 EUR 0.2907
2022-12-30 EUR 0.2907
2022-12-29 EUR 0.2909
2022-12-28 EUR 0.2907
2022-12-27 EUR 0.2974
2022-12-23 EUR 0.2979
2022-12-22 EUR 0.2983
2022-12-21 EUR 0.2986
2022-12-20 EUR 0.2991
2022-12-19 EUR 0.2994
2022-12-16 EUR 0.2998
2022-12-15 EUR 0.3001
2022-12-14 EUR 0.3003
2022-12-13 EUR 0.3006
2022-12-12 EUR 0.301
2022-12-09 EUR 0.3025
2022-12-08 EUR 0.3068
2022-12-07 EUR 0.3074
2022-12-06 EUR 0.3079
2022-12-05 EUR 0.3084
2022-12-02 EUR 0.3089
2022-12-01 EUR 0.3094
2022-11-30 EUR 0.3099
2022-11-29 EUR 0.3105
2022-11-28 EUR 0.3109
2022-11-25 EUR 0.3116
2022-11-24 EUR 0.3124
2022-11-23 EUR 0.3133
2022-11-22 EUR 0.3141
2022-11-21 EUR 0.3164
2022-11-18 EUR 0.3168
2022-11-17 EUR 0.3169
2022-11-16 EUR 0.3176
2022-11-15 EUR 0.3182
2022-11-14 EUR 0.3189
2022-11-11 EUR 0.3196
2022-11-10 EUR 0.3204
2022-11-09 EUR 0.3214
2022-11-08 EUR 0.3261
2022-11-07 EUR 0.3247
2022-11-04 EUR 0.3251
2022-11-03 EUR 0.3256
2022-11-02 EUR 0.326
2022-11-01 EUR 0.3264
2022-10-31 EUR 0.3268
2022-10-28 EUR 0.3272
2022-10-27 EUR 0.3276
2022-10-26 EUR 0.328
2022-10-25 EUR 0.3284
2022-10-24 EUR 0.3199
2022-10-21 EUR 0.3199
2022-10-20 EUR 0.3199
2022-10-19 EUR 0.3199
2022-10-18 EUR 0.3199
2022-10-17 EUR 0.3189
2022-10-14 EUR 0.3189
2022-10-13 EUR 0.3189
2022-10-12 EUR 0.3189
2022-10-11 EUR 0.3164
2022-10-10 EUR 0.3173
2022-10-07 EUR 0.3173
2022-10-06 EUR 0.3173
2022-10-05 EUR 0.3173
2022-10-04 EUR 0.3173
2022-10-03 EUR 0.3173
2022-09-30 EUR 0.3173
2022-09-29 EUR 0.3173
2022-09-28 EUR 0.3216
2022-09-27 EUR 0.326
2022-09-26 EUR 0.326
2022-09-23 EUR 0.326
2022-09-22 EUR 0.326
2022-09-21 EUR 0.326
2022-09-20 EUR 0.326
2022-09-19 EUR 0.326
2022-09-16 EUR 0.326
2022-09-15 EUR 0.326
2022-09-14 EUR 0.3279
2022-09-13 EUR 0.3336
2022-09-12 EUR 0.3336
2022-09-09 EUR 0.3336
2022-09-08 EUR 0.3336
2022-09-07 EUR 0.3336
2022-09-06 EUR 0.3395
2022-09-05 EUR 0.3395
2022-09-02 EUR 0.3396
2022-09-01 EUR 0.3397
2022-08-31 EUR 0.3398
2022-08-30 EUR 0.3398
2022-08-29 EUR 0.3338
2022-08-26 EUR 0.3342
2022-08-25 EUR 0.3343
2022-08-24 EUR 0.3345
2022-08-23 EUR 0.3347
2022-08-22 EUR 0.3349
2022-08-19 EUR 0.3351
2022-08-18 EUR 0.3353
2022-08-17 EUR 0.3348
2022-08-16 EUR 0.3354
2022-08-15 EUR 0.3356
2022-08-12 EUR 0.3358
2022-08-11 EUR 0.3359
2022-08-10 EUR 0.3362
2022-08-09 EUR 0.3363
2022-08-08 EUR 0.3363
2022-08-05 EUR 0.3363
2022-08-04 EUR 0.3363
2022-08-03 EUR 0.3363
2022-08-02 EUR 0.3363
2022-08-01 EUR 0.3363
2022-07-29 EUR 0.3363
2022-07-28 EUR 0.3373
2022-07-27 EUR 0.3375
2022-07-26 EUR 0.3377
2022-07-25 EUR 0.3379
2022-07-22 EUR 0.3381
2022-07-21 EUR 0.3383
2022-07-20 EUR 0.3384
2022-07-19 EUR 0.3385
2022-07-18 EUR 0.3386
2022-07-15 EUR 0.3387
2022-07-14 EUR 0.3388
2022-07-13 EUR 0.3409
2022-07-12 EUR 0.3403
2022-07-11 EUR 0.34
2022-07-08 EUR 0.3401
2022-07-07 EUR 0.3402
2022-07-06 EUR 0.3403
2022-07-05 EUR 0.3404
2022-07-04 EUR 0.3404
2022-07-01 EUR 0.3404
2022-06-30 EUR 0.3385
2022-06-29 EUR 0.3295
2022-06-28 EUR 0.3302
2022-06-27 EUR 0.3309
2022-06-24 EUR 0.33
2022-06-23 EUR 0.3308
2022-06-22 EUR 0.3313
2022-06-21 EUR 0.3319
2022-06-20 EUR 0.3325
2022-06-17 EUR 0.3331
2022-06-16 EUR 0.3337
2022-06-15 EUR 0.3343
2022-06-14 EUR 0.3351
2022-06-13 EUR 0.3357
2022-06-10 EUR 0.3363
2022-06-09 EUR 0.3369
2022-06-08 EUR 0.3375
2022-06-07 EUR 0.3382
2022-06-06 EUR 0.3389
2022-06-03 EUR 0.3396
2022-06-02 EUR 0.3403
2022-06-01 EUR 0.341
2022-05-31 EUR 0.3416
2022-05-30 EUR 0.3428
2022-05-27 EUR 0.3429
2022-05-26 EUR 0.3436
2022-05-25 EUR 0.3442
2022-05-24 EUR 0.3448
2022-05-23 EUR 0.3453
2022-05-20 EUR 0.3459
2022-05-19 EUR 0.3464
2022-05-18 EUR 0.3468
2022-05-17 EUR 0.347
2022-05-16 EUR 0.3473
2022-05-13 EUR 0.3475
2022-05-12 EUR 0.3485
2022-05-11 EUR 0.3488
2022-05-10 EUR 0.3491
2022-05-09 EUR 0.3494
2022-05-06 EUR 0.3495
2022-05-05 EUR 0.3496
2022-05-04 EUR 0.3505
2022-05-03 EUR 0.3507
2022-05-02 EUR 0.3511
2022-04-29 EUR 0.3615
2022-04-28 EUR 0.3709
2022-04-27 EUR 0.371
2022-04-26 EUR 0.3718
2022-04-25 EUR 0.3761
2022-04-22 EUR 0.3699
2022-04-21 EUR 0.3699
2022-04-20 EUR 0.37
2022-04-19 EUR 0.3701
2022-04-14 EUR 0.3702
2022-04-13 EUR 0.3703
2022-04-12 EUR 0.3712
2022-04-11 EUR 0.3713
2022-04-08 EUR 0.3715
2022-04-07 EUR 0.3717
2022-04-06 EUR 0.3718
2022-04-05 EUR 0.3719
2022-04-04 EUR 0.3758
2022-04-01 EUR 0.3761
2022-03-31 EUR 0.3764
2022-03-30 EUR 0.3766
2022-03-29 EUR 0.3768
2022-03-28 EUR 0.3995
2022-03-25 EUR 0.3984
2022-03-24 EUR 0.3899
2022-03-23 EUR 0.3901
2022-03-22 EUR 0.3903
2022-03-21 EUR 0.3906
2022-03-18 EUR 0.3908
2022-03-17 EUR 0.3834
2022-03-16 EUR 0.3841
2022-03-15 EUR 0.3845
2022-03-14 EUR 0.3849
2022-03-11 EUR 0.3852
2022-03-10 EUR 0.3854
2022-03-09 EUR 0.3856
2022-03-08 EUR 0.3936
2022-03-07 EUR 0.3939
2022-03-04 EUR 0.3941
2022-03-03 EUR 0.3942
2022-03-02 EUR 0.3944
2022-03-01 EUR 0.3945
2022-02-28 EUR 0.3979
2022-02-25 EUR 0.3951
2022-02-24 EUR 0.3952
2022-02-23 EUR 0.399
2022-02-22 EUR 0.3994
2022-02-21 EUR 0.401
2022-02-18 EUR 0.401
2022-02-17 EUR 0.4013
2022-02-16 EUR 0.4018
2022-02-15 EUR 0.402
2022-02-14 EUR 0.4024
2022-02-11 EUR 0.4024
2022-02-10 EUR 0.4028
2022-02-09 EUR 0.4032
2022-02-08 EUR 0.4036
2022-02-07 EUR 0.404
2022-02-04 EUR 0.4044

C+F

Le prospectus (disponible en français et en néerlandais), les informations clés pour l'investisseur (disponibles en français en en néerlandais) et le dernier rapport périodique (disponible en français et en néerlandais) peuvent être obtenus gratuitement sur le site www.cadelam.be ou obtenus dans les agences de Delen Private Bank NV. Les informations clés pour l'investisseur vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Un résumé de vos droits en tant qu'investisseur et/ou investisseur potentiel est disponible via ce lien : https://www.delen.bank/hubfs/Cadelam_Resume_des_droits_de_investisseur_FR.pdf Le gestionnaire ou la société de gestion peut décider de mettre fin aux modalités de commercialisation de ces organismes de placement collectif conformément à l'article 93 bis de la directive 2009/65/CE et à l'article 32 bis de la directive 2011/61/UE. Pour toute réclamation relative à cet Organisme de Placement Collectif, vous pouvez envoyer un message à l’adresse suivante: compliance@cadelam.be. Si vous n’êtes pas satisfait de la manière dont votre réclamation est traitée, vous pouvez également prendre contact avec un médiateur des services financiers via le site : http://www.ombudsfin.be/fr/particuliers/introduire-une-plainte/.

UI

Le prospectus (disponible en français et en anglais), les informations clés pour l'investisseur (disponibles en français et en néerlandais) et le dernier rapport périodique (disponible en français) peuvent être obtenus gratuitement sur le site www.cadelux.lu ou obtenus dans les agences de Delen Private Bank Luxembourg SA, Delen Private Bank NV . Les informations clés pour l'investisseur vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Un résumé de vos droits en tant qu'investisseur et/ou investisseur potentiel est disponible via ce lien : https://www.delen.bank/hubfs/Cadelam_Resume_des_droits_de_investisseur_FR.pdf. Le gestionnaire ou la société de gestion peut décider de mettre fin aux modalités de commercialisation de ces organismes de placement collectif conformément à l'article 93 bis de la directive 2009/65/CE et à l'article 32 bis de la directive 2011/61/UE. Pour toute réclamation relative à cet Organisme de Placement Collectif, vous pouvez envoyer un message à l’adresse suivante: compliance@cadelam.be. Si vous n’êtes pas satisfait de la manière dont votre réclamation est traitée, vous pouvez également prendre contact avec un médiateur des services financiers via le site : http://www.ombudsfin.be/fr/particuliers/introduire-une-plainte/.